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第三章采購(gòu)需求1項(xiàng)目背景：本項(xiàng)目為法開署貸款湖北黃岡市金沙湖國(guó)家濕地公園保護(hù)及綠色低碳發(fā)展項(xiàng)目代理銀行選聘。本項(xiàng)目投資資金申請(qǐng)法國(guó)開發(fā)署貸款07億歐元，按照2025年5月23日匯率1歐元=813元人民幣折算，折合人民幣56910萬元，貸款利率3%。剩余配套資金總額約36000萬元，其中：湖北省紅文旅游投資集團(tuán)有限公司自有資金6000萬元，剩余30000萬元利用國(guó)內(nèi)銀行貸款解決。2、代表債務(wù)人與貸款方就項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、項(xiàng)目執(zhí)行、債務(wù)核對(duì)等事項(xiàng)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系；3、根據(jù)債務(wù)人提交的申請(qǐng)，按照項(xiàng)目貸款協(xié)定、轉(zhuǎn)貸或者執(zhí)行協(xié)議的規(guī)定和所附的業(yè)務(wù)流程，及時(shí)辦理貸款項(xiàng)下提款手續(xù);4、按照項(xiàng)目貸款協(xié)定、轉(zhuǎn)貸或者執(zhí)行協(xié)議的規(guī)定和附件3所附的業(yè)務(wù)流程，及時(shí)辦理貸款本息和費(fèi)用的對(duì)外支付;5、負(fù)責(zé)貸款資金使用償還的統(tǒng)計(jì)工作，并根據(jù)財(cái)政部門要求按時(shí)報(bào)送貸款債務(wù)及相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)表等，確保數(shù)據(jù)的完整與準(zhǔn)確。6、結(jié)售匯和結(jié)算。受甲方委托，乙方按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理貿(mào)易進(jìn)口報(bào)關(guān)、付匯核銷手續(xù)、國(guó)際收支申報(bào)等，按照外管局要求辦理外債（轉(zhuǎn)）貸款債權(quán)人集中登記手續(xù)、每筆提款和還款的結(jié)算、結(jié)售匯手續(xù)。7、風(fēng)險(xiǎn)管理。乙方為甲方提供規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)管理方案，控制甲方債務(wù)成本。8、跟蹤管理。對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行貸后跟蹤和管理，通過調(diào)閱項(xiàng)目單位有關(guān)資料、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、委托中介機(jī)構(gòu)審查等方式，加強(qiáng)資金管理，確保資金安全。9、其他服務(wù)。乙方為甲方提供保值增值服務(wù)、按規(guī)定管理提前還款資金、聘請(qǐng)合格律師事務(wù)所出具法律意見書，提供中、英文翻譯等。10、代理業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)包括但不限于以下范圍：（1）代表債務(wù)人即項(xiàng)目實(shí)施單位與貸款方就項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、項(xiàng)目執(zhí)行、債務(wù)核對(duì)等事項(xiàng)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系；（2）根據(jù)債務(wù)人即項(xiàng)目實(shí)施單位提交的申請(qǐng),按照項(xiàng)目貸款協(xié)定、轉(zhuǎn)貸或者執(zhí)行協(xié)議的規(guī)定和《外國(guó)政府貸款項(xiàng)目代理收付款項(xiàng)業(yè)務(wù)流程》（財(cái)政部財(cái)國(guó)合〔2016〕50號(hào)文附件），及時(shí)辦理貸款項(xiàng)下提款手續(xù)；（3）按照項(xiàng)目貸款協(xié)定、轉(zhuǎn)貸或者執(zhí)行協(xié)議的規(guī)定和《外國(guó)政府貸款項(xiàng)目代理收付款項(xiàng)業(yè)務(wù)流程》，及時(shí)辦理貸款本息和費(fèi)用的對(duì)外支付；（4）負(fù)責(zé)貸款資金使用償還的統(tǒng)計(jì)工作，并根據(jù)財(cái)政部門要求按時(shí)報(bào)送貸款債務(wù)及相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)表等，確保數(shù)據(jù)的完整與準(zhǔn)確。11、代理服務(wù)費(fèi)1）※投標(biāo)人報(bào)價(jià)按費(fèi)率報(bào)價(jià)，代理銀行收取的代理服務(wù)費(fèi)（年費(fèi)率）不得高于015%，否則按無效投標(biāo)處理。2）代理銀行根據(jù)貸款項(xiàng)目規(guī)模、代理業(yè)務(wù)范圍及代理服務(wù)成本對(duì)本項(xiàng)目的代理服務(wù)費(fèi)進(jìn)行綜合報(bào)價(jià)。3）代理銀行按項(xiàng)目轉(zhuǎn)貸或者執(zhí)行協(xié)議中規(guī)定的貸款期限，以每次結(jié)息日的債務(wù)余額(已提取未償還的貸款本金)，按約定的代理服務(wù)費(fèi)對(duì)貸款項(xiàng)目收取代理服務(wù)費(fèi)，總額不超過300萬。12、驗(yàn)收方式1）依據(jù)采購(gòu)人要求、招標(biāo)文件要求和國(guó)家及行業(yè)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收。