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2025年深圳市國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理（第十期）項(xiàng)目公告文件.doc

下載文件（29.12KB）

深圳市 2025-12-07 29.12KB 業(yè)主：深圳市財(cái)政局

內(nèi)容簡(jiǎn)介

-1-2025年深圳市國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款（第十期）申請(qǐng)文件（格式）投標(biāo)單位（公章）：?jiǎn)挝唬簝|元（除備注外保留兩位小數(shù)）序號(hào)項(xiàng)目第十期（210億元，存期1個(gè)月）說(shuō)明銀行申報(bào)情況1實(shí)際申請(qǐng)額度銀行本次申請(qǐng)額度，不得高于理論可申請(qǐng)額度；最多保留一位小數(shù)（千萬(wàn)位）。2理論可申請(qǐng)額度取以下四項(xiàng)測(cè)算值中的最小者。理論可申請(qǐng)額度測(cè)算1本期國(guó)庫(kù)定期存款總額度*25%。理論可申請(qǐng)額度測(cè)算2銀行截至2025年10月末一般性存款余額*10%-銀行已有國(guó)庫(kù)定期存款余額（不含11月11日到期存款20億元）。理論可申請(qǐng)額度測(cè)算3我市國(guó)庫(kù)定期存款總規(guī)模640億元*20%-銀行已有國(guó)庫(kù)定期存款余額（不含11月11日到期存款20億元）。理論可申請(qǐng)額度測(cè)算4可供質(zhì)押國(guó)債額度/105%+可供質(zhì)押地方政府債券/110%+可供質(zhì)押政策性金融債券/110%。3申請(qǐng)利率以項(xiàng)目結(jié)果通知的存放利率執(zhí)行。4可供質(zhì)押國(guó)債額度可供質(zhì)押地方政府債券額度可供質(zhì)押政策性金融債券額度截至2025年10月末一般性存款余額與向人民銀行統(tǒng)計(jì)部門(mén)報(bào)送的人民幣項(xiàng)下存貸款類(lèi)數(shù)據(jù)的口徑一致。已有國(guó)庫(kù)定期存款銀行已有國(guó)庫(kù)定期存款余額（不含11月11日到期存款20億元）-2-