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1長沙市疾病預(yù)防控制中心辦公協(xié)同系統(tǒng)升級（預(yù)算費(fèi)控一體化平臺）項(xiàng)目采購需求一、項(xiàng)目概述（一）項(xiàng)目背景為規(guī)范長沙市疾病預(yù)防控制中心多個(gè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理，實(shí)現(xiàn)從預(yù)算編制、申請、執(zhí)行、控制到報(bào)銷、分析的全生命周期數(shù)字化管理，提升資金使用效率，強(qiáng)化內(nèi)控與合規(guī)性，特計(jì)劃建設(shè)本系統(tǒng)。（二）業(yè)務(wù)現(xiàn)狀1目前中心沒有預(yù)算動態(tài)管控系統(tǒng)，主要靠財(cái)政預(yù)算一體化系統(tǒng)和財(cái)務(wù)手工登記臺賬管理專項(xiàng)資金使用情況的問題。由于我中心各類專項(xiàng)資金下涉及多個(gè)子項(xiàng)目，同時(shí)涉及十余科室共同使用，財(cái)政預(yù)算一體化系統(tǒng)僅能對指標(biāo)總體情況予以體現(xiàn)，主要依靠財(cái)務(wù)人員手工登記明細(xì)賬實(shí)時(shí)管理，造成工作量大、數(shù)據(jù)核對困難和實(shí)時(shí)管理薄弱的情況。2費(fèi)用管理過程中依舊存在諸多問題：員工報(bào)銷時(shí)無法實(shí)時(shí)觀察到指標(biāo)余額，領(lǐng)導(dǎo)審批時(shí)無法了解每個(gè)項(xiàng)目使用進(jìn)度等，財(cái)務(wù)支付時(shí)反復(fù)溝通可用指標(biāo)等問題；尤其是電子票據(jù)時(shí)代，查驗(yàn)發(fā)票合規(guī)性、唯一性，財(cái)務(wù)難；這些問題都讓我們耗時(shí)耗力，也有潛在的審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。（三）建設(shè)目標(biāo)21全過程管理：覆蓋“預(yù)算編制->資金申請->經(jīng)費(fèi)執(zhí)行（借款、報(bào)銷、合同付款）->預(yù)算控制->使用分析”全流程。2多項(xiàng)目管理：支持同時(shí)管理多個(gè)獨(dú)立或關(guān)聯(lián)的項(xiàng)目，每個(gè)項(xiàng)目有獨(dú)立的預(yù)算體系和執(zhí)行流程，并能進(jìn)行跨項(xiàng)目視圖查看。3強(qiáng)預(yù)算控制：實(shí)現(xiàn)事前、事中、事后的硬性或有彈性的預(yù)算控制，杜絕超預(yù)算支出。4數(shù)據(jù)一體化：與現(xiàn)有OA審批流程、采購流程等集成，消除信息孤島。5智能分析決策：提供多維度、可視化的數(shù)據(jù)分析看板，為管理決策提供數(shù)據(jù)支持。二、建設(shè)需求（一）總體技術(shù)要求1支持跨平臺訪問（PC、移動端）2安全性要求：（1）具備完善的用戶身份認(rèn)證。（2）權(quán)限管理體系（基于角色的訪問控制）。（3）關(guān)鍵操作留有審計(jì)日志。（4）數(shù)據(jù)定時(shí)備份與恢復(fù)機(jī)制。（5）集成要求:能與現(xiàn)有系統(tǒng)企業(yè)微信、OA系統(tǒng)進(jìn)行無縫集成。（6）性能要求：系統(tǒng)響應(yīng)時(shí)間普通操作小于3秒，復(fù)雜查詢小于10秒，支持至少500個(gè)以上用戶并行操作。3（二）預(yù)算管理需求1預(yù)算基礎(chǔ)設(shè)置需求11基礎(chǔ)設(shè)置與權(quán)限管理（1）支持組織架構(gòu)、用戶、角色、崗位的靈活配置。（2）支持多級權(quán)限管理（如：系統(tǒng)管理員、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、部門領(lǐng)導(dǎo)、普通員工、財(cái)務(wù)人員等），不同角色看到的數(shù)據(jù)和操作權(quán)限不同。（3）支持多個(gè)項(xiàng)目信息創(chuàng)建、分類、歸檔管理。12預(yù)算科目可自定義不同項(xiàng)目的預(yù)算科目模板（如：設(shè)備費(fèi)、差旅費(fèi)、材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)）。預(yù)算周期為“每月度”，各級科目均是按該預(yù)算周期繼承控制。項(xiàng)目級數(shù)可以增設(shè)到6-8級。（3）需根據(jù)系統(tǒng)表單，提供預(yù)算科目表。（4)需滿足經(jīng)濟(jì)分類科目編碼校驗(yàn)規(guī)則：全局唯一。13預(yù)算周期設(shè)置每個(gè)項(xiàng)目可以獨(dú)立設(shè)置可使用預(yù)算期間，系統(tǒng)可自動生成從錄入日期開始到本年度結(jié)束的日期。同時(shí)滿足管理員修改至實(shí)際可使用起止日期。14預(yù)算維度設(shè)置141維度類別4需滿足可設(shè)置對應(yīng)賬套的預(yù)算維度，通過預(yù)算維度進(jìn)行成員設(shè)置，配置默認(rèn)維度類別規(guī)則。142預(yù)算維度需滿足為對應(yīng)賬套配置維度信息，默認(rèn)配置部門、季度、預(yù)算科目、月份的預(yù)算維度，關(guān)聯(lián)相應(yīng)預(yù)算類別；為相關(guān)預(yù)算維度，添加成員。2預(yù)算全局設(shè)置需求需滿足預(yù)算全局規(guī)則設(shè)置，應(yīng)用預(yù)算管控范圍內(nèi)容。21預(yù)算編制需求編制方式采用自上而下編制。需滿足編制預(yù)算界面顯示已封存的預(yù)算科目。需滿足預(yù)算編制頁面的預(yù)算額度合法性驗(yàn)證功能?？蛇x擇各個(gè)預(yù)算維度（包含一級項(xiàng)目、二級項(xiàng)目、科目、部門）的自定義關(guān)聯(lián)，實(shí)現(xiàn)各預(yù)算維度數(shù)據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)。需滿足新建預(yù)算維度并關(guān)聯(lián)項(xiàng)目數(shù)據(jù)，維護(hù)預(yù)算科目和預(yù)算周期。22預(yù)算控制設(shè)置需求（1）需滿足開啟預(yù)算流程中的費(fèi)用額度合法性校驗(yàn)。（2）需滿足全局預(yù)算額度在費(fèi)用流程中費(fèi)用額度合法性校驗(yàn)時(shí)允許有偏差，但要提示預(yù)警。3編制權(quán)限設(shè)置需求31編制權(quán)限新建