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雙鴨山市財政局雙鴨山市市本級集中支付代理銀行項目中標(biāo)（成交）明細(xì)雙鴨山市政府采購中心受雙鴨山市財政局委托，采用競爭性磋商進(jìn)行采購雙鴨山市市本級集中支付代理銀行項目（項目編碼：[230501]SZCG[CS]20240012）項目，中標(biāo)（成交）供應(yīng)商名稱及中標(biāo)（成交）結(jié)果如下：一、合同包1（雙鴨山市市本級集中支付代理銀行項目）11、中標(biāo)（成交）供應(yīng)商：中國建設(shè)銀行股份有限公司雙鴨山分行12、中標(biāo)（成交）總價：025元13、中標(biāo)（成交）標(biāo)的明細(xì)：服務(wù)類品目號品目名稱服務(wù)名稱服務(wù)范圍服務(wù)要求服務(wù)期限服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)單價（元）數(shù)量單位總價（元）1-1銀行代理服務(wù)雙鴨山市市本級集中支付代理銀行項目雙鴨山市市本級集中支付代理滿足采購人技術(shù)及服務(wù)要求合同簽訂后30個日歷日內(nèi)交貨;合同履行期限:自合同簽訂之日起36個月滿足采購人技術(shù)及服務(wù)要求001100批00121、中標(biāo)（成交）供應(yīng)商：龍江銀行股份有限公司雙鴨山分行22、中標(biāo)（成交）總價：025元23、中標(biāo)（成交）標(biāo)的明細(xì)：服務(wù)類品目號品目名稱服務(wù)名稱服務(wù)范圍服務(wù)要求服務(wù)期限服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)單價（元）數(shù)量單位總價（元）1-1銀行代理服務(wù)雙鴨山市市本級集中支付代理銀行項目銀行代理服務(wù)符合采購文件要求自合同簽訂之日起36個月符合采購文件標(biāo)準(zhǔn)001100批00131、中標(biāo)（成交）供應(yīng)商：中國銀行股份有限公司雙鴨山分行32、中標(biāo)（成交）總價：025元33、中標(biāo)（成交）標(biāo)的明細(xì)：服務(wù)類品目號品目名稱服務(wù)名稱服務(wù)范圍服務(wù)要求服務(wù)期限服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)單價（元）數(shù)量單位總價（元）1-1銀行代理服務(wù)雙鴨山市市本級集中支付代理銀行項目雙鴨山市市本級集中支付代理銀行項目滿足采購人技術(shù)及服務(wù)要求。合同簽訂后30個日歷日內(nèi)交貨合同履行期限:自合同簽訂之日起36個月滿足采購人技術(shù)及服務(wù)要求。001100批00141、中標(biāo)（成交）供應(yīng)商：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司雙鴨山分行42、中標(biāo)（成交）總價：025元43、中標(biāo)（成交）標(biāo)的明細(xì)：服務(wù)類品目號品目名稱服務(wù)名稱服務(wù)范圍服務(wù)要求服務(wù)期限服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)單價（元）數(shù)量單位總價（元）1-1銀行代理服務(wù)雙鴨山市市本級集中支付代理銀行項目采購人的全部要求1、采購人本級的集中支付業(yè)務(wù)在供應(yīng)商設(shè)立，供應(yīng)商應(yīng)嚴(yán)格按照采購人審批的書面通知為預(yù)算單位辦理賬戶開立，包括：財政零余額賬戶、基本戶、一般戶、專用賬戶等，未經(jīng)采購人批準(zhǔn)，供應(yīng)商不得擅自開立、變更或撤銷預(yù)算單位賬戶，不得隨意變動預(yù)算單位賬戶相關(guān)信息。2供應(yīng)商應(yīng)防范金融風(fēng)險，確保所管理的財政資金的安全，不得挪用、串用或未經(jīng)甲方書面允許劃轉(zhuǎn)資金，同時確保相關(guān)數(shù)據(jù)資料真實、準(zhǔn)確，對財政及各預(yù)算單位的各項數(shù)據(jù)嚴(yán)格保密。對采購人通過動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)確認(rèn)的預(yù)算單位違規(guī)支付的資金，供應(yīng)商在接到采購人通知后，有義務(wù)配合拒付或追回。3供應(yīng)商應(yīng)具有先進(jìn)的資金劃拔系統(tǒng)，確保同城轉(zhuǎn)賬實時到賬，異地匯劃及時到賬。代理銀行在授權(quán)范圍內(nèi)，按相關(guān)規(guī)定及時、準(zhǔn)確、安全地辦理支付業(yè)務(wù)，如遇匯劃系統(tǒng)故障，代理銀行將根據(jù)系統(tǒng)暢通情況進(jìn)行匯劃操作，由于代理銀行信息傳遞有誤而延誤支付業(yè)務(wù)的，由代理銀行負(fù)責(zé)。4供應(yīng)商收到市財政國庫支付中心（以下簡稱采購人支付中心）提交的《財政支付憑證》，對憑證基本要素審核無誤并通過系統(tǒng)查詢確認(rèn)后，按相關(guān)規(guī)定從財政零余額賬戶及時、準(zhǔn)確地將資金支付到收款人或用款單位賬戶。5供應(yīng)商在營業(yè)日14：30前，向中國人民銀行雙鴨山市分行或財政專戶開戶銀行提交供應(yīng)商編制的預(yù)算內(nèi)、財政專戶《****銀行支付申請劃款憑證》、《申請財政性資金劃款匯總清單》及《申請財政性劃款明細(xì)清單》，于當(dāng)日通過財政國庫單一賬戶或財政專戶進(jìn)行資金結(jié)算。6采購人遇特別緊急的資金支付時，供應(yīng)商收到采購人支付中心提交的《財政支付憑證》后，應(yīng)及時支付，確保證資金實時到達(dá)收款人或用款單位賬戶。7供應(yīng)商根據(jù)采購人支付中心提交的《財政支付憑證》辦理資金支付后，應(yīng)開具《財政支付入賬通知書》在2個工作日內(nèi)送達(dá)預(yù)算單位作為記賬憑證。8供應(yīng)商應(yīng)在營業(yè)日14：30前，將當(dāng)日14：00之前資金支付數(shù)據(jù)信息、《財政支付憑證》回執(zhí)聯(lián)、《申請劃款憑證》回執(zhí)聯(lián)反饋給采購人支付中心審核確認(rèn)；將當(dāng)日14：00至對外營業(yè)終了前資金支付數(shù)據(jù)信息、《財政支付憑證》回執(zhí)聯(lián)、《申請劃款憑證》回執(zhí)聯(lián)，在下一個營業(yè)日10：00前反饋給采購人支付中心審核確認(rèn)。9采購人支付中心提交的《財政支付憑證》若憑證要素填寫錯誤，供應(yīng)商需及時通知采購人支付中心辦理核實及更正手續(xù)；支付的資金由供應(yīng)商辦理支付后，因收款單位賬戶名稱或賬號填寫錯誤等原因而發(fā)生的資金退回財政零余額賬戶的，供應(yīng)商在第二個工作日10：00前按資金性質(zhì)，將資金退回國庫單一賬戶或財政專戶。供應(yīng)商應(yīng)編制《財政退款日報表》報采購人支付中心，同時開具《財政支付退款通知書》，在2個工作日內(nèi)送達(dá)預(yù)算單位。10供應(yīng)商在采購人授權(quán)的范圍內(nèi)，按相關(guān)規(guī)定及時、準(zhǔn)確、安全地辦理業(yè)務(wù)，并保證系統(tǒng)內(nèi)資金同城轉(zhuǎn)賬實時到帳，異地匯劃兩小時內(nèi)到賬。屬于跨行支付的，同城支付通過同城票據(jù)交換系統(tǒng)或大額支付系統(tǒng)將資金于當(dāng)日劃出；異地支付通過中國人民銀行大額支付系統(tǒng)將資金于當(dāng)日劃出。11供應(yīng)商根據(jù)采購人提供的計算機軟件數(shù)據(jù)接口及業(yè)務(wù)需求，開發(fā)代理財政集中支付業(yè)務(wù)銀行信息管理系統(tǒng)，保證網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)安全穩(wěn)定的運行。12供應(yīng)商應(yīng)協(xié)助采購人對支付過程進(jìn)行監(jiān)控，因違規(guī)和延遲支付資金而造成損失的由供應(yīng)商負(fù)責(zé)。13供應(yīng)商在辦理財政集中支付業(yè)務(wù)時，無正當(dāng)理由不得拒付、拖延和滯留財政資金。14供應(yīng)商每日編制《財政支出日報表》，在當(dāng)日16:00前向采購人支付中心報送；每月編制《財政支出月報表》，在下月月初2個工作日內(nèi)向采購人支付中心報送；每月月初第2個工作日向采購人支付中心提供財政零余額賬戶、預(yù)算單位零余額賬戶對賬單，若零余額賬戶內(nèi)出現(xiàn)退回資金，供應(yīng)商在2個工作日內(nèi)與預(yù)算單位、采購人支付中心進(jìn)行對賬，并核對處理。15供應(yīng)商在當(dāng)日營業(yè)終了，如果財政零余額賬戶出現(xiàn)余額時，應(yīng)造冊登記，注明原因備查，并將有關(guān)信息于第二個工作日上午反饋給采購人支付中心。16供應(yīng)商需每日在人民銀行規(guī)定的清算受理時間內(nèi)，依據(jù)實際支付情況，按日申請清算，不得逾期申請清算；清算受理時間后發(fā)生的支付業(yè)務(wù)，應(yīng)在下一個工作日內(nèi)完成清算。因技術(shù)性差錯等原因（非財政原因）未能按時清算的，在排除差錯后一個工作日內(nèi)及時清算，由此產(chǎn)生的損失，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)。17供應(yīng)商應(yīng)提供完善的客戶服務(wù)，包括但不限于：設(shè)立專門服務(wù)窗口，提供專業(yè)人員及時準(zhǔn)確辦理各項業(yè)務(wù)；提供上門服務(wù)，上門取送報表、對賬等；不向預(yù)算單位收取各類手續(xù)費、公務(wù)卡年費、代發(fā)工資等各類費用。18供應(yīng)商應(yīng)妥善保管采購人支付中心提供的各種支付單據(jù)，并負(fù)有保密義務(wù)。19供應(yīng)商應(yīng)提供電話銀行、網(wǎng)上銀行實時查詢服務(wù)業(yè)務(wù)。20供應(yīng)商需制定本行內(nèi)部代理財政集中支付業(yè)務(wù)的管理辦法，并抄送采購人支付中心備案。21供應(yīng)商應(yīng)設(shè)立投訴機構(gòu)和投訴電話，并在24小時內(nèi)對投訴事件做出實質(zhì)性的回應(yīng)。合同簽訂后的36個月滿足采購人的全部要求001100批001品目號品目名稱服務(wù)名稱服務(wù)范圍服務(wù)要求服務(wù)期限服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)單價（元）數(shù)量單位總價（元）雙鴨山市政府采購中心2024年12月11日