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中航基金管理有限公司關(guān)于中航中證智選均衡配置指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告第1頁(yè)共4頁(yè)中航基金管理有限公司關(guān)于中航中證智選均衡配置指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告公告送出日期：2025年3月20日中航基金管理有限公司關(guān)于中航中證智選均衡配置指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告第2頁(yè)共4頁(yè)1公告基本信息基金名稱(chēng)中航中證智選均衡配置指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金簡(jiǎn)稱(chēng)中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起基金主代碼022854基金運(yùn)作方式契約型開(kāi)放式基金合同生效日2025年3月19日基金管理人名稱(chēng)中航基金管理有限公司基金托管人名稱(chēng)興業(yè)銀行股份有限公司公告依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以及《中航中證智選均衡配置指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《中航中證智選均衡配置指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng)中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起A中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起C下屬分級(jí)基金的交易代碼022854022855注：（1）中航中證智選均衡配置指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”。（2）中航基金管理有限公司以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”。2基金募集情況基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào)證監(jiān)許可〔2024〕1714號(hào)基金募集期間自2025年3月4日至2025年3月17日止驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱(chēng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）募集資金劃入基金托管專(zhuān)戶(hù)的日期2025年3月19日募集有效認(rèn)購(gòu)總戶(hù)數(shù)（單位：戶(hù)）59份額級(jí)別中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起A中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起C合計(jì)募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元）10,472,088176,139,5697516,611,65792認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元）298492401053859募集份額（單位：份）有效認(rèn)購(gòu)份額10,472,088176,139,5697516,611,65792利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額298492401053859合計(jì)10,472,386666,139,8098516,612,19651募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份）10,000,27780-10,000,27780占基金總份額比例9549%-6020%其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)---募集期間基金管理人的認(rèn)購(gòu)的基金份額19,99067-19,99067中航基金管理有限公司關(guān)于中航中證智選均衡配置指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告第3頁(yè)共4頁(yè)從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況（單位：份）占基金總份額比例01908893%-01203373%募集期限屆滿(mǎn)基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件是向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期2025年3月19日注：（1）本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)由本基金管理人承擔(dān)，不從基金資產(chǎn)中支付。（2）本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0；本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。（3）募集期間認(rèn)購(gòu)的基金份額占總份額比例的計(jì)算中，針對(duì)A、C類(lèi)基金份額，比例的分母采用A、C類(lèi)各自的基金份額，對(duì)合計(jì)數(shù)，比例的分母采用A、C類(lèi)基金份額的合計(jì)數(shù)。3發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況項(xiàng)目持有份額總數(shù)持有份額占基金總份額比例發(fā)起份額總數(shù)發(fā)起份額占基金總份額比例發(fā)起份額承諾持有期限基金管理人固有資金10,000,277806020%10,000,277806020%不少于3年基金管理人高級(jí)管理人員-----基金經(jīng)理等人員-----基金管理人股東-----其他-----合計(jì)10,000,277806020%10,000,277806020%不少于3年注：基金管理人持有份額總數(shù)包含利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額。4其他需要提示的事項(xiàng)（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人開(kāi)始正式管理本基金。（2）銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢(xún)并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生的投資者任何損失由投資者自行承擔(dān)。基金份額持有人可以到本基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢(xún)交易確認(rèn)情況，也可以通過(guò)本基金管理人的網(wǎng)站（wwwavicfundcn）或客戶(hù)服務(wù)電話(huà)（400-666-2186）查詢(xún)交易確認(rèn)情況。中航基金管理有限公司關(guān)于中航中證智選均衡配置指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告第4頁(yè)共4頁(yè)風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》及《基金產(chǎn)品資料概要》等法律文件，并根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力謹(jǐn)慎選擇。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。特此公告。中航基金管理有限公司2025年3月20日