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1朱家角鎮(zhèn)沙家埭村、小江村地塊城中村改造（二期）財務(wù)監(jiān)理服務(wù)的合同合同統(tǒng)一編號：11N00247637920251802合同內(nèi)部編號：合同各方：甲方：上海市青浦區(qū)財政局乙方：上海臻誠建設(shè)管理咨詢有限公司法定代表人：方海（男）地址：上海市青浦區(qū)城中西路38號地址：上海市青浦區(qū)盈順路870號6樓郵政編碼：郵政編碼：201700電話：021-59732204電話：*傳真：傳真：59202806聯(lián)系人：機構(gòu)管理員聯(lián)系人：賴蕓甲方：上海市青浦區(qū)財政局項目屬地街鎮(zhèn)（公司）專項借款主體乙方：財務(wù)監(jiān)理公司甲乙方經(jīng)過平等協(xié)商一致，應(yīng)甲方委托乙方提供財務(wù)監(jiān)理服務(wù)項目達成如下條款并承諾共同遵守：第一條甲方委托乙方為以下項目提供財務(wù)監(jiān)理服務(wù)：一、項目名稱:朱家角鎮(zhèn)沙家埭村、小江村地塊城中村改造（二期）二、項目地點：上海市青浦區(qū)三、項目總投資：本項目總投資估算256305萬元2四、財務(wù)監(jiān)理工作內(nèi)容：包括前期改造階段全過程的資金監(jiān)控、財務(wù)管理、投資控制（含工程價款結(jié)算審核）三方面。1資金監(jiān)控工作11協(xié)助項目單位編制年度、月度資金用款計劃。12協(xié)助項目單位對建設(shè)資金進行專款管理，督促項目單位嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的項目概算執(zhí)行，不得擠占挪用。13審核各類費用的支出，確保各項開支符合國家有關(guān)規(guī)定，防止建設(shè)資金的流失和占用。14審核征收補償費、工程預(yù)付款、進度款、預(yù)留款、工程變更簽證等用款，并出具書面意見。15其他上海市青浦區(qū)財政局委托的工作。2財務(wù)管理工作21協(xié)助項目單位按照基本建設(shè)財務(wù)管理的規(guī)定正確設(shè)置會計科目，建立健全項目單位基本建設(shè)財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度。22協(xié)助項目單位按照政府會計制度等規(guī)定，根據(jù)批準(zhǔn)的實施方案對項目進行單獨核算，指導(dǎo)編制相關(guān)財務(wù)報表。23審定項目的總預(yù)算、中期預(yù)算以及分年度的相關(guān)支出預(yù)算，并及時出具書面審核報告。24核對項目的月度支出，每季度提交投資執(zhí)行情況分析報告、每年提交年度完成投資分析報告。項目全部完成后，審查全部費用，審核項目總造價，對照項目實際造價與總概算進行分析，向項目單位提供總結(jié)算審核報告。25協(xié)助項目單位對項目建設(shè)過程中的物資采購、保管、領(lǐng)用開展管理及財務(wù)核算。26協(xié)助項目單位正確編制竣工財務(wù)決算、前期改造成本認(rèn)定報告，并配合做好審計及竣工財務(wù)決算審批相關(guān)工作。3投資控制工作31前期階段的投資控制（1）審核建設(shè)項目的前期費用，并提出相應(yīng)書面意見。（2）協(xié)助項目單位對初步設(shè)計概算進行預(yù)審，提出初步設(shè)計的技術(shù)經(jīng)濟分析和優(yōu)化建議，特別針對影響造價的主要因素做出具體分析、修正并出具相應(yīng)書面意見供項目單位參考。32招標(biāo)階段的投資控制（1）參與工程勘察、設(shè)計、施工、工程監(jiān)理、設(shè)備采購等招標(biāo)工作，對招標(biāo)采購文件、最高投標(biāo)限價和工程量清單進行審核，并出具書面審核意見。3（2）參與合同談判，對合同中有關(guān)合同價、付款、變更、索賠等條款的合理性出具書面審核意見。（3）預(yù)判工程中可能出現(xiàn)的不確定因素，如漲價、設(shè)計變更、不可預(yù)見費等內(nèi)容，并出具相關(guān)書面意見。（4）參與有關(guān)工程項目的詢價與審核，并出具相關(guān)的書面意見供項目單位參考。33施工階段的投資控制（1）制定現(xiàn)場控制造價步驟與措施，并協(xié)助項目單位制定符合項目特點的造價控制實施細(xì)則。（2）協(xié)調(diào)配合與工程監(jiān)理單位（質(zhì)量、進度控制）的工作，嚴(yán)格簽證制度。（3）參加工程例會和項目單位要求參加的其它工作會議，隨時掌握工程進展的實際情況，實施造價控制的跟蹤管理。（4）審核施工單位上報并經(jīng)工程監(jiān)理單位認(rèn)可的每月完成工作量報表，并提供當(dāng)月付款建議書，經(jīng)項目單位認(rèn)可后，作為支付當(dāng)月進度款的依據(jù)。（5）收集工程施工的有關(guān)資料，了解施工過程情況，協(xié)助項目單位及時審核設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證等發(fā)生的費用，計算因此而產(chǎn)生的工程費用增減，并相應(yīng)調(diào)整預(yù)算控制目標(biāo)，避免不合理的費用支出。（6）根據(jù)施工階段的每月工作量與付款，核定各項變更費用，會同項目單位辦理工程總結(jié)算。（7）及時預(yù)警項目單位可能發(fā)生的工程費用索賠問題，向項目單位提供專業(yè)評估意見、估算書及反索賠咨詢業(yè)務(wù)，以保證項目單位在合同上的利益。當(dāng)有關(guān)合同方提出索賠時，為項目單位提供確認(rèn)、反饋索賠等咨詢意見。（8）協(xié)助項目單位檢查各類合同的履行情況，編制合同執(zhí)行情況專題報告，提供整套合同、結(jié)（決）算報告及各項費用匯總表交項目單位歸檔。（9）審核施工圖預(yù)算，根據(jù)施工圖做好合同工程量的計算、審核工作，及時調(diào)整超出合同范圍或出現(xiàn)變化的工程量。（10）對項目需要采購或者核定價格的材料、設(shè)備等，及時根據(jù)合同及有關(guān)規(guī)定進行詢價或?qū)徍?，并出具書面審核意見。?1）做好工程鋼材及預(yù)埋件計算、審核工作。（12）做好對采購材料、設(shè)備合同執(zhí)行情況等內(nèi)容的定期檢查。34竣工決算階段的投資控制（1）參與項目（法人）單位組織的項目竣工驗收。（2）及時審查施工單位遞交的分部或整體工程價款結(jié)算，公正、合理地確定單項工程4的造價，并提出審查結(jié)果書面報告（包括甲供料、設(shè)備價款、施工用水、用電的審核抵扣等）。（3）及時審核材料及設(shè)備采購合同、服務(wù)類合同的最終結(jié)算金額，并提出審查結(jié)果書面報告。35其他上海市青浦區(qū)財政局委托的工作。第二條甲方主要權(quán)利和義務(wù):一、項目（法人）單位或代建單位負(fù)責(zé)配合財務(wù)監(jiān)理開展工作，及時向乙方提供有關(guān)項目文件、資料和現(xiàn)場辦公的必要條件，并對所提供資料的真實性、合法性負(fù)責(zé)。二、項目（法人）單位或代建單位應(yīng)及時通知乙方參加工程協(xié)調(diào)會議及有關(guān)合同談判、簽訂工作。三、項目（法人）單位或代建單位應(yīng)做好各項工程結(jié)算資料催收工作，及時交付審核。四、甲方有權(quán)向乙方提出建議和配合要求。五、甲方應(yīng)做好乙方與施工監(jiān)理、代甲方等外部關(guān)系協(xié)調(diào)。六、甲方認(rèn)為乙方工作人員不能勝任服務(wù)工作提出要求更換工作人員，乙方應(yīng)當(dāng)在接到甲方通知后3個工作日內(nèi)進行更換。第三條乙方的權(quán)利與義務(wù)一、財務(wù)監(jiān)理機構(gòu)1財務(wù)監(jiān)理機構(gòu)近3年內(nèi)未發(fā)生過違紀(jì)違規(guī)行為，具有良好的社會信譽和專業(yè)素質(zhì)，且技術(shù)檔案管理制度、質(zhì)量控制制度、財務(wù)管理制度等齊全完備。2．財務(wù)監(jiān)理機構(gòu)應(yīng)本著“獨立、科學(xué)、真實、守法”的原則，為青浦區(qū)政府性投資項目財務(wù)監(jiān)理工作提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)，并對質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任。服務(wù)期內(nèi)如發(fā)生違反法律、法規(guī)、青浦區(qū)有關(guān)規(guī)定、招標(biāo)要求及投標(biāo)承諾的行為，按照國家相關(guān)法律、法規(guī)及青浦區(qū)相關(guān)規(guī)定追究責(zé)任。3財務(wù)監(jiān)理機構(gòu)應(yīng)根據(jù)委托主體的委托要求編制財務(wù)監(jiān)理實施細(xì)則，實施細(xì)則應(yīng)包括項目概述、監(jiān)理目標(biāo)、監(jiān)理依據(jù)、監(jiān)理內(nèi)容、監(jiān)理人員配備、監(jiān)理報告形式、監(jiān)理實施措施要點、質(zhì)量保證措施、監(jiān)理工作制度和流程等內(nèi)容。其中重點項目財務(wù)監(jiān)理實施細(xì)則需報財政部門備案。4財務(wù)監(jiān)理機構(gòu)應(yīng)根據(jù)所編制的財務(wù)監(jiān)理實施細(xì)則，有序地開展資金監(jiān)控、財務(wù)管理和投資控制等方面工作，并根據(jù)項目具體情況提出合理建議。如財務(wù)監(jiān)理機構(gòu)不能按照原定實施細(xì)則工作的，除應(yīng)及時調(diào)整實施細(xì)則外，還需報項目主管部門和財政部門說明調(diào)整原因。5財務(wù)監(jiān)理機構(gòu)應(yīng)定期向項目單位提交書面報告，并視具體情況抄送項目主管部門、行業(yè)主管部門、區(qū)財政局、區(qū)發(fā)展改革委等。書面報告應(yīng)當(dāng)及時反映財務(wù)（投資）監(jiān)理工作成