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山東省省級國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款項目（2025年第4期）招標(biāo)文件山東省財政廳中國人民銀行山東省分行2025年9月1目錄第一章招標(biāo)公告第二章投標(biāo)人須知第三章評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和中標(biāo)資金分配方法附件1：報名函（格式）附件2：安全性等指標(biāo)一覽表（格式）附件3：投標(biāo)函（格式）附件4：投標(biāo)一覽表（格式）附件5：授權(quán)委托書（格式）附件6：2025年山東省省級國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款協(xié)議（正文單獨發(fā)送各投標(biāo)人）附件7：廉政承諾書注：本文件信息若有變更將另行通知，請投標(biāo)人關(guān)注。2第一章招標(biāo)公告根據(jù)《山東省省級國庫現(xiàn)金管理實施細(xì)則》（魯財庫〔2024〕26號）等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)對山東省省級國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款項目進(jìn)行招標(biāo)，有關(guān)事項公告如下：一、招標(biāo)項目概況（一）項目名稱。山東省省級國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款項目（2025年第4期）。（二）項目金額及要求1項目總金額為150億元人民幣，存放期限為3個月，起息日為2025年9月22日，到期日為2025年12月22日。2根據(jù)各合格投標(biāo)人最終評審得分確定中標(biāo)銀行、中標(biāo)金額和中標(biāo)利率，中標(biāo)金額四舍五入保留到百萬元。3各中標(biāo)銀行不得將中標(biāo)金額再次分包和轉(zhuǎn)包。二、投標(biāo)人資格商業(yè)銀行參與山東省省級國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款項目（2025年第4期）必須符合下列條件：1符合《地方國庫現(xiàn)金管理試點辦法》及《山東省省級國庫現(xiàn)金管理實施細(xì)則》規(guī)定，且在濟(jì)南市設(shè)有分支機(jī)構(gòu)的國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行和郵政儲蓄銀行。32依法開展經(jīng)營活動，近3年內(nèi)無重大違法違規(guī)記錄。3財務(wù)穩(wěn)健，資本充足率、不良貸款率、撥備覆蓋率、流動性覆蓋率、流動性比例等指標(biāo)達(dá)到監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。4內(nèi)部管理機(jī)制健全，具有較強的風(fēng)險控制能力，近3年內(nèi)未發(fā)生金融風(fēng)險及重大違約事件，近期未被央行金融機(jī)構(gòu)評級列為高風(fēng)險機(jī)構(gòu)。5以可流通國債或地方政府債券為質(zhì)押，質(zhì)押的國債面值數(shù)額為國庫定期存款金額的105%，質(zhì)押的地方政府債券面值數(shù)額為國庫定期存款金額的115%。6法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。三、招標(biāo)文件信息發(fā)布招標(biāo)文件在“山東省財政廳網(wǎng)站”公布。符合上述條件的商業(yè)銀行，請及時從上述網(wǎng)站下載招標(biāo)文件，并按文件要求報送相關(guān)資料。如未按上述要求執(zhí)行，自行承擔(dān)所產(chǎn)生的風(fēng)險。有關(guān)本次招標(biāo)的事項若存在變動或修改，請及時關(guān)注網(wǎng)站發(fā)布的更正公告。四、投標(biāo)報名（一）報名時間：2025年9月16日上午9:30至11:30，下午14:30至17:00。（二）報名需同時提供加蓋投標(biāo)人公章的以下資料：1《報名函》（格式見附件1）。2《安全性等指標(biāo)一覽表》（格式見附件2）及相關(guān)指