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合同主要條款委托方（甲方）：代理方（乙方）：為明確甲乙雙方在項(xiàng)目的權(quán)利和義務(wù)，根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)結(jié)果，以及相關(guān)法規(guī)、財(cái)務(wù)制度、核算辦法、資金專戶管理等規(guī)定，雙方就賬戶名稱（賬號）簽訂本協(xié)議。第一條委托代理事項(xiàng)（一）甲方委托乙方為開戶銀行，開展基本戶開設(shè)、收支結(jié)算、存取款項(xiàng)等業(yè)務(wù)。（二）乙方向甲方反饋賬戶收付信息，并提供電話實(shí)時(shí)查詢、回單送達(dá)服務(wù)。若甲方需要其他服務(wù)，可另行與乙方商定解決。（三）本協(xié)議未盡事宜，乙方應(yīng)按照寧海縣科學(xué)技術(shù)局基本戶開戶銀行招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)文件及乙方投標(biāo)文件履行相應(yīng)職責(zé)和義務(wù)。第二條甲方的職責(zé)和義務(wù)（一）負(fù)責(zé)賬戶的開立、使用和撤銷。（二）有權(quán)對乙方代理的賬戶的收付業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查、指導(dǎo)，提出改進(jìn)意見。（三）妥善保管乙方提供的支付清單及相關(guān)文件,并對乙方信息進(jìn)行保密。第三條乙方的職責(zé)和義務(wù)（一）根據(jù)甲方要求及時(shí)辦理賬戶的開立、變更和撤銷事宜。嚴(yán)格按照《專戶管理辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、制度以及國家和我市縣關(guān)于專戶資金管理的有關(guān)規(guī)定辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)。（二）負(fù)有保障甲方存放資金安全的義務(wù)，嚴(yán)格按照甲方的支付要求，及時(shí)、安全、準(zhǔn)確地辦理支付業(yè)務(wù)，不壓票。（三）存款利率：1、按招標(biāo)結(jié)果執(zhí)行。2、若利率相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策調(diào)整，或者中國人民銀行基準(zhǔn)利率、存款利率自律約定上限調(diào)整，則以調(diào)整后的利率要求為準(zhǔn)。存款利率自律約定上限調(diào)整是指存款性金融機(jī)構(gòu)為執(zhí)行國家宏觀調(diào)控政策或者滿足國家宏觀調(diào)控目標(biāo)要求，對存款利率約定上限進(jìn)行的具有主動(dòng)性、自律性、普遍性的調(diào)整。因乙方原因發(fā)生與合同不符的事項(xiàng)（包括利息結(jié)算不準(zhǔn)確造成的甲方的利息損失或其他損失的）應(yīng)及時(shí)主動(dòng)、積極采取彌補(bǔ)措施。甲方有權(quán)從要求補(bǔ)足相應(yīng)款項(xiàng)。（四）具有先進(jìn)資金匯劃清算系統(tǒng)，適應(yīng)寧波市銀行系統(tǒng)實(shí)時(shí)清算要求。（五）在央行有充足的備付金頭寸，具有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力，能夠保證賬戶資金的支付。（六）乙方免收賬戶各項(xiàng)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。（七）妥善保管甲方支付憑證及相關(guān)會計(jì)憑證，對甲方提供的各種信息、憑證等承擔(dān)保密責(zé)任。（八）乙方要加大異常支付的審核，及時(shí)向甲方提供預(yù)警信息。甲方如有情況變動(dòng)，將另行告知。（九）對賬事項(xiàng)1、為保障甲方賬戶資金安全，甲乙雙方應(yīng)及時(shí)核實(shí)、糾正可能發(fā)生的賬務(wù)差錯(cuò)，建立健全對賬制度。乙方應(yīng)向甲方提供對賬服務(wù)，甲方應(yīng)積極配合乙方完成相關(guān)賬戶的賬務(wù)核對。2、乙方向甲方提供對賬服務(wù)所涉及的賬戶包括甲方在乙方開立的本、外幣銀行結(jié)算賬戶和定期存款賬戶。3、乙方需在每月前2個(gè)工作日內(nèi)向甲方提供銀行結(jié)算賬戶和定期存款賬戶紙質(zhì)對賬單，紙質(zhì)對賬單包括月末余額對賬單和分月收支明細(xì)對賬單。紙質(zhì)對賬單必須加蓋銀行對賬業(yè)務(wù)專用章或業(yè)務(wù)公章。4、銀行紙質(zhì)對賬單應(yīng)由乙方派專人負(fù)責(zé)送至甲方，或通過郵政寄至甲方。銀行月末余額對賬單和分月交易明細(xì)對賬單統(tǒng)一由甲方指定專人簽收。雙方指定專人及時(shí)備案。5、甲方返還乙方對賬機(jī)構(gòu)的對賬單回單聯(lián)須加蓋甲方在乙方的預(yù)留印鑒章。6、甲方可根據(jù)實(shí)際情況安排上門與乙方和上級銀行對賬機(jī)構(gòu)對賬，乙方應(yīng)予以積極配合。（十）其他約定：本條款以上事項(xiàng)以外的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)按照乙方投標(biāo)文件承諾執(zhí)行。第四條違約責(zé)任（一）因甲方過錯(cuò)給乙方造成損失的，由甲方承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。甲方工作人員如違反國家有關(guān)規(guī)定，由有關(guān)機(jī)關(guān)依法進(jìn)行處理。（二）因乙方過錯(cuò)導(dǎo)致資金錯(cuò)劃、漏劃、誤劃、或故意不執(zhí)行、遲延執(zhí)行甲方委托事項(xiàng)，給甲方造成損失的，由乙方承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。乙方工作人員如違反國家有關(guān)規(guī)定，由有關(guān)機(jī)關(guān)依法進(jìn)行處理。（三）協(xié)議履行期間當(dāng)乙方?jīng)]有按照投標(biāo)及協(xié)議承諾履行相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù)的，另一方有權(quán)終止協(xié)議。（四）甲、乙雙方因不可抗力無法履行協(xié)議的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或者全部免除責(zé)任，但法律另有規(guī)定的除外，當(dāng)事一方遲延履行協(xié)議后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。（五）本協(xié)議所稱不可抗力，是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。第五條協(xié)議生效與終止（一）本協(xié)議自甲乙雙方法定代表人或授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效，有效期一年，協(xié)議期滿，如雙方均未書面提出終止或修改合同，本協(xié)議自動(dòng)延期一年，延期次數(shù)不超過五次，延期后總服務(wù)周期不超過六年。（二）協(xié)議履行期間，甲方有權(quán)根據(jù)專戶管理政策，以及相關(guān)業(yè)務(wù)情況確定賬戶服務(wù)截止時(shí)間，及時(shí)通知乙方辦理銷戶手續(xù)并終止協(xié)議。（三）協(xié)議履行期間，如出現(xiàn)協(xié)議與頒布的有關(guān)法律、法規(guī)、政策規(guī)定不符的情況，甲乙雙方應(yīng)按新的法律、法規(guī)、政策規(guī)定執(zhí)行。（四）協(xié)議履行期間，如乙方出現(xiàn)資金安全事故、重大違法違規(guī)，導(dǎo)致財(cái)務(wù)惡化或引起信用危機(jī)的，或者存在弄虛作假等嚴(yán)重不正當(dāng)競爭行為的，以及存在危及專戶資金安全的其他情況的，甲方有權(quán)收回資金并終止協(xié)議且無需承擔(dān)任何責(zé)任。（五）本協(xié)議終止后，甲乙雙方應(yīng)對委托代理期間發(fā)生的應(yīng)盡未盡委托代理事項(xiàng)負(fù)責(zé)結(jié)清，有關(guān)承擔(dān)保密義務(wù)的條款對雙方仍然繼續(xù)有效。（六）甲乙雙方如遇糾紛，應(yīng)本著互相信任與合作的原則，共同協(xié)商解決。協(xié)商不成的，提交寧波仲裁委員會仲裁或甲方所在人民法院訴訟。（七）本協(xié)議未盡事項(xiàng)，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商后，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議作為本協(xié)議的有效附件具有同等的法律效力。第六條下列文件屬于本協(xié)議的依據(jù)和附件，具有同等法律效力：（一）甲方的招標(biāo)文件；（二）乙方的投標(biāo)文件；（三）中標(biāo)通知書；（四）甲乙雙方授權(quán)代表簽字且加蓋公章并指明的其他書面文件。第七條本協(xié)議一式貳份，其中甲方、乙方各執(zhí)壹份。甲方（蓋章）：法定代表人或授權(quán)代表人簽字（簽章）：2026年月日乙方（蓋章）:法定代表人或授權(quán)代表人簽字（簽章）：2026年月日