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黃河財產(chǎn)保險股份有限公司2025年度投資管理系統(tǒng)采購項目競爭性磋商公告甘肅公航旅工程技術(shù)服務(wù)有限責任公司受黃河財產(chǎn)保險股份有限公司的委托,對“黃河財產(chǎn)保險股份有限公司2025年度投資管理系統(tǒng)采購項目”以競爭性磋商方式采購，現(xiàn)邀請符合條件的供應(yīng)商參加。一、項目概況項目名稱：黃河財產(chǎn)保險股份有限公司2025年度投資管理系統(tǒng)采購項目項目編號：GHL-20250723125項目實施時間：2025年9月30日前完成項目實施地點：北京市東城區(qū)哈德門廣場8層二、采購需求（共1個包，具體要求詳見競爭性磋商文件第五章）序號名稱主要技術(shù)要求單位數(shù)量支持品種一、投資管理系統(tǒng)需求（系統(tǒng)，滿足新金融工具會計準則）1估值核算1產(chǎn)品信息管理：產(chǎn)品信息設(shè)立、產(chǎn)品參數(shù)、產(chǎn)品銷售數(shù)據(jù)、產(chǎn)品分紅信息、產(chǎn)品到期清算等；2數(shù)據(jù)管理模塊：a)資訊數(shù)據(jù)管理（行情信息、證券基本信息、分類信息等）；b)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理（交易所數(shù)據(jù)、銀行間數(shù)據(jù)、場外數(shù)據(jù)等清算數(shù)據(jù)、權(quán)益數(shù)據(jù)的導入導出、錄入修改）；3財務(wù)估值模塊：a)估值核算（設(shè)置各資產(chǎn)相關(guān)參數(shù)，根據(jù)核算辦法，對各資產(chǎn)及產(chǎn)品層面進行估值核算）；b)財務(wù)管理（科目體系管理、憑證管理、賬簿管理）；c)人民幣幣種核算；4營改增模塊：支持金融行業(yè)增值稅計提業(yè)務(wù)；5總賬系統(tǒng)對接；6新舊會計準則并行切換，減值金項1常規(guī)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，包含境內(nèi)外如下品種投資：1、股票：A股、新股、港股；2、債券（銀行間/交易所）：國債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)債、可分離可轉(zhuǎn)債、公司債、地方政府債、新債；3、基金：封閉式基金、普通開額或比例錄入。放式基金、貨幣式基金、ETF基金買賣；4、回購（銀行間/交易所）：債券質(zhì)押式回購5、存款：定期存款、協(xié)定存款、通知存款、同業(yè)拆借；6、非標產(chǎn)品（保債計劃，ABS）；7、各類保險資產(chǎn)管理產(chǎn)品；8、私募股權(quán)基金產(chǎn)品。2監(jiān)管報表1原銀保監(jiān)會報表（3、4系列）、統(tǒng)信部報表（85、86）等。項13績效風控1提供權(quán)限管理、業(yè)務(wù)參數(shù)、算法參數(shù)、機構(gòu)信息維護、投資信息維護、日志管理等功能模塊利用組合樹實現(xiàn)多維度組合、資產(chǎn)數(shù)據(jù)管理，并靈活的和指數(shù)關(guān)聯(lián)配置，實現(xiàn)基準管理；2完成對組合運營的查詢分析，包括行業(yè)、組合重倉的查詢分析，有利于投資的決策分析；3對組合的整體收益進行分析，包括收益構(gòu)成分析、收益分析、超額收益率分析、資金運用平均余額測算等。；4對組合的整體風險進行分析，包括分析特征分析、集中度分析、壓力情景分析、Var分析、未來現(xiàn)金流明細、債券久期、凸性、到期收益率等；5系統(tǒng)的報表報告的生成和系統(tǒng)的指標中心的平臺支持。項14系統(tǒng)安全性和兼容性要求應(yīng)用系統(tǒng)必須滿足信創(chuàng)安全可控相關(guān)要求，且滿足信創(chuàng)分階段實施能力，價格包含系統(tǒng)授權(quán)、調(diào)試、數(shù)據(jù)遷移等相關(guān)內(nèi)容。推薦適配基礎(chǔ)軟件為統(tǒng)信服務(wù)器版操作系統(tǒng)（UOSv20）、金倉數(shù)據(jù)庫（V8）、寶蘭德中間件（V95），如不能適配，需自行給出適配的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件的品牌和版本的用印材料，由甲方提供。項1此項視項目實際發(fā)生情況擬定及簽署合同二、資訊數(shù)據(jù)采購需求（數(shù)據(jù)）5估值核算1股票信息數(shù)據(jù)：提供股票總股本、項1常規(guī)基礎(chǔ)系統(tǒng)數(shù)據(jù)行業(yè)分類等信息；2債券信息數(shù)據(jù)：提供債券代碼、利率、凈價等基本信息；3浮息債券信息數(shù)據(jù)：提供浮息債利率變動情況；4基金信息數(shù)據(jù)：提供基金分類信息；5權(quán)益信息數(shù)據(jù)：包括股票、基金、債券分紅、配股等信息；6股票上市流通信息數(shù)據(jù)：股票發(fā)行信息；7開放式基金凈值信息數(shù)據(jù)：提供開放式基金凈值數(shù)據(jù)；8港股行情信息數(shù)據(jù)：提供港股行情數(shù)據(jù)；9匯率信息數(shù)據(jù)：提供市場匯率數(shù)據(jù)；10其他使得系統(tǒng)達到預期使用狀態(tài)的合理數(shù)據(jù)需求。業(yè)務(wù)，包含境內(nèi)外如下品種投資：1、股票：A股、新股、港股；2、債券（銀行間/交易所）：國債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)債、可分離可轉(zhuǎn)債、公司債、地方政府債、新債；3、基金：封閉式基金、普通開放式基金、貨幣式基金、ETF基金買賣；4、回購（銀行間/交易所）：債券質(zhì)押式回購5、存款：定期存款、協(xié)定存款、通知存款、同業(yè)拆借；6、非標產(chǎn)品（保債計劃，ABS）；6監(jiān)管報表系統(tǒng)數(shù)據(jù)1原銀保監(jiān)會報表（3、4系列）、統(tǒng)信部報表（85、86）數(shù)據(jù)等；2其他使得系統(tǒng)達到預期使用狀態(tài)的合理數(shù)據(jù)需求。項17績效風控系統(tǒng)數(shù)據(jù)1上市公司信息數(shù)據(jù)：基本資料、股本結(jié)構(gòu)、股東持股、財務(wù)報表、公司行動數(shù)據(jù)、股票行業(yè)分類、股權(quán)分置信息、權(quán)證基本資料；2基金信息數(shù)據(jù)：開放式封閉式基金基本信息、基金管理人托管人信息、公司行動信息、資產(chǎn)配置信息、基金凈值等；3債券信息數(shù)據(jù)：債券基本信息、債券擔保人、債券信用級別變動、信用評級信息、機構(gòu)信用評級信息，可轉(zhuǎn)債基本信息、債券付息表、債項17、各類保險資產(chǎn)管理產(chǎn)品；8、私募股權(quán)基金產(chǎn)品券利率變動、債券公允價表（估值表）、債券收益率曲線明細數(shù)據(jù)信息；4行情信息數(shù)據(jù)：股票歷史行情信息、債券歷史行情信息、基金歷史行情信息、權(quán)證歷史行情信息、指數(shù)歷史行情信息；5各類保險資產(chǎn)管理產(chǎn)品信息數(shù)據(jù)：產(chǎn)品基本信息、產(chǎn)品凈值等；6其它信息數(shù)據(jù)：匯率表、利率表、稅率信息表，指數(shù)基本信息、指數(shù)權(quán)重信息、指數(shù)樣本變動信息表；7其他使得系統(tǒng)達到預期使用狀態(tài)的合理數(shù)據(jù)需求。三、運維服務(wù)8運維服務(wù)按照已采購系統(tǒng)及本次采購的所有項目建設(shè)費用為基準的三年服務(wù)費項1三、供應(yīng)商資格要求1供應(yīng)商具有合法有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證，或三證合一的提供統(tǒng)一社會信用代碼的營業(yè)執(zhí)照及開戶許可證或基本存款信息；2供應(yīng)商具有近三年（即：2022年至2024年）任意一年經(jīng)第三方機構(gòu)審計的財務(wù)審計報告，或由基本開戶銀行出具的資信證明；3供應(yīng)商具有在本項目響應(yīng)時間前12個月內(nèi)任意一個月依法繳納稅收的證明文件（繳納稅收的證明文件是指：稅后回單、或稅收電子轉(zhuǎn)賬專用完稅證、或納稅證明；如供應(yīng)商在規(guī)定的時間段內(nèi)沒有發(fā)生業(yè)務(wù)的，則提供稅務(wù)部門出具的納稅證明，或加蓋稅務(wù)部門公章的納稅申報表）；4供應(yīng)商具有在本項目響應(yīng)時間前12個月內(nèi)任意一個月依法繳納社保的相關(guān)證明文件；5供應(yīng)商須提供中國裁判文書網(wǎng)（http://wenshucourtgovcn）查詢的無行賄犯罪檔案查詢結(jié)果告知截圖；