97国产精品视频|欧美国产偷国产精品三区|在线欧美成人网站网址|亚洲在线色情日本无码视频网|高潮喷水在线日韩精品操|真真操逼视频国产免费啪啪片|超大波少妇欧美亚洲精品日韩一区|久久视频精品91午夜视频|亚洲无码成人动漫精品一区二区|中文字幕久久成人

中航基金管理有限公司關(guān)于中航中債-投資級(jí)公司綠色債券精選指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告第1頁共4頁中航基金管理有限公司關(guān)于中航中債-投資級(jí)公司綠色債券精選指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告公告送出日期：2025年5月21日中航基金管理有限公司關(guān)于中航中債-投資級(jí)公司綠色債券精選指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告第2頁共4頁1公告基本信息基金名稱中航中債-投資級(jí)公司綠色債券精選指數(shù)證券投資基金基金簡(jiǎn)稱中航中債-投資級(jí)公司綠色債精選指數(shù)基金主代碼023246基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2025年5月20日基金管理人名稱中航基金管理有限公司基金托管人名稱興業(yè)銀行股份有限公司公告依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以及《中航中債-投資級(jí)公司綠色債券精選指數(shù)證券投資基金基金合同》、《中航中債-投資級(jí)公司綠色債券精選指數(shù)證券投資基金招募說明書》下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱中航中債-投資級(jí)公司綠色債精選指數(shù)A中航中債-投資級(jí)公司綠色債精選指數(shù)C下屬分級(jí)基金的交易代碼023246023247注：（1）中航中債-投資級(jí)公司綠色債券精選指數(shù)證券投資基金以下簡(jiǎn)稱“本基金”。（2）中航基金管理有限公司以下簡(jiǎn)稱“本公司”。2基金募集情況基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào)證監(jiān)許可〔2024〕1935號(hào)基金募集期間自2025年03月24日至2025年05月16日止驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）募集資金劃入基金托管專戶的日期2025年05月20日募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶）210份額級(jí)別中航中債-投資級(jí)公司綠色債精選指數(shù)A中航中債-投資級(jí)公司綠色債精選指數(shù)C合計(jì)募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元）3,449,995,*,449,995,51444中航基金管理有限公司關(guān)于中航中債-投資級(jí)公司綠色債券精選指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告第3頁共4頁認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元）95,8341701395,83430募集份額（單位：份）有效認(rèn)購份額3,449,995,*,449,995,51444利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額95,8341701395,83430合計(jì)3,450,090,97261376133,450,091,34874其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況認(rèn)購的基金份額（單位：份）---占基金總份額比例---其他需要說明的事項(xiàng)---其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況認(rèn)購的基金份額（單位：份）---占基金總份額比例---募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件是向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期2025年05月20日注:（1）基金合同生效前所發(fā)生的信息披露費(fèi)、律師費(fèi)和會(huì)計(jì)師費(fèi)以及其他費(fèi)用由本基金管理人承擔(dān)，不從基金資產(chǎn)中支付。（2）本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0萬；本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0萬。（3）募集期間認(rèn)購的基金份額占總份額比例的計(jì)算中，針對(duì)A、C類基金份額，比例的分母采用A、C類各自的基金份額，對(duì)合計(jì)數(shù)，比例的分母采用A、C類基金份額的合計(jì)數(shù)。中航基金管理有限公司關(guān)于中航中債-投資級(jí)公司綠色債券精選指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告第4頁共4頁3其他需要提示的事項(xiàng)（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。（2）銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購申請(qǐng)。認(rèn)購的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)或基金管理人的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購申請(qǐng)及認(rèn)購份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生的投資者任何損失由投資者自行承擔(dān)?；鸱蓊~持有人可以到本基金銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢交易確認(rèn)情況，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（wwwavicfundcn）或客戶服務(wù)電話（400-666-2186）查詢交易確認(rèn)情況。風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。投資者購買基金時(shí)，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》及《基金產(chǎn)品資料概要》等法律文件，并根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力謹(jǐn)慎選擇。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。特此公告。中航基金管理有限公司2025年5月21日