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常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院“智慧校園”二期項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)軟件采購(gòu)需求一、基本要求1軟件產(chǎn)品必須具有在中國(guó)境內(nèi)的正式合法使用權(quán)和銷售權(quán)；2軟件產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)有可靠的技術(shù)支持力量；3軟件產(chǎn)品必須為正式版本；4軟件產(chǎn)品必須具有完整的技術(shù)資料。二、功能要求（一）功能說(shuō)明包括功能說(shuō)明、功能模塊列表等。軟件名稱功能模塊功能說(shuō)明單位數(shù)量財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)以現(xiàn)有財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)為基礎(chǔ)，加入雙分錄機(jī)制，實(shí)現(xiàn)政府會(huì)計(jì)要求的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與預(yù)算會(huì)計(jì)，收付實(shí)現(xiàn)制與權(quán)責(zé)發(fā)生制并存的要求。1提供智能引擎，根據(jù)財(cái)務(wù)分錄自動(dòng)生成預(yù)算會(huì)計(jì)憑證分錄。2內(nèi)嵌財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)以及預(yù)算會(huì)計(jì)兩套報(bào)表。3提供月末結(jié)賬，年終結(jié)賬的自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)功能。4融合基建做賬。5提供往來(lái)收支單位管理功能。6增加預(yù)算模板功能，既能滿足財(cái)務(wù)核算要求又能體現(xiàn)預(yù)算會(huì)計(jì)的內(nèi)容。1套票據(jù)管理系統(tǒng)通過(guò)接口下發(fā)學(xué)校能使用的電子票據(jù)種類，審核學(xué)校提交的票據(jù)用量申請(qǐng)，下發(fā)學(xué)校可使用的庫(kù)存票據(jù)段，即可進(jìn)行票據(jù)入庫(kù)、領(lǐng)用、分配、開票等系列業(yè)務(wù)操作。開票完成后，學(xué)校業(yè)務(wù)系統(tǒng)需將電子票據(jù)開票數(shù)據(jù)上傳財(cái)政，財(cái)政生成電子票據(jù)文件及鏈接，返回給學(xué)校業(yè)務(wù)系統(tǒng)并且通過(guò)電子郵箱的方式通知繳款人。工資薪金管理系統(tǒng)由工資系統(tǒng)和酬金系統(tǒng)整合而成，更有利于高校薪酬管理的一款軟件。薪酬系統(tǒng)包含了全方位的人事管理信息、工資酬金項(xiàng)目的靈活設(shè)置、工資酬金便捷的網(wǎng)上申報(bào)、工資酬金的聯(lián)合計(jì)稅、滿足稅務(wù)上報(bào)的有關(guān)稅務(wù)報(bào)表、自動(dòng)生成財(cái)務(wù)憑證以及各種信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表等功能。電子票據(jù)報(bào)賬系統(tǒng)針對(duì)電子發(fā)票等電子票據(jù)類業(yè)務(wù)的報(bào)銷及流程開發(fā)的業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)。通過(guò)與電子票據(jù)的認(rèn)證接口，報(bào)銷人員在網(wǎng)上自助認(rèn)證，實(shí)現(xiàn)電子票據(jù)的認(rèn)證報(bào)銷管理。智能報(bào)賬系統(tǒng)利用先進(jìn)的OCR識(shí)別技術(shù)以及智能算法推薦，達(dá)到讓老師輕松報(bào)銷、風(fēng)險(xiǎn)提前預(yù)警以及控制、附件資料初步存檔的效果。對(duì)報(bào)銷人而言，智能報(bào)賬無(wú)需手工填寫項(xiàng)目、費(fèi)用項(xiàng)、摘要、支付信息等，報(bào)銷人只需要上傳電子發(fā)票或者拍照紙質(zhì)發(fā)票就可以很方便地進(jìn)行報(bào)銷，由系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)應(yīng)費(fèi)用項(xiàng)、自動(dòng)推薦項(xiàng)目，老師無(wú)需了解很多財(cái)務(wù)報(bào)銷知識(shí)也能準(zhǔn)確進(jìn)行填報(bào)，減少退單率，可以極大提高老師報(bào)銷的效率；對(duì)財(cái)務(wù)而言可以將財(cái)務(wù)報(bào)賬制度線上規(guī)范化，流程化，減少大量的咨詢解釋工作，同時(shí)提高了報(bào)銷的質(zhì)量，節(jié)省財(cái)務(wù)審核時(shí)間，增強(qiáng)財(cái)務(wù)信息化內(nèi)控事前管理，且為日后無(wú)紙化辦公打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。網(wǎng)上簽批系統(tǒng)根據(jù)學(xué)校實(shí)際需求設(shè)定審批的流程環(huán)節(jié)，并且流程節(jié)點(diǎn)數(shù)量不限。報(bào)銷人查看整個(gè)報(bào)銷信息及審核過(guò)程。審核完成后，自動(dòng)轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)軟件管理系統(tǒng)，自動(dòng)生成記賬憑證。報(bào)銷單據(jù)可打印，標(biāo)注各簽批環(huán)節(jié)的領(lǐng)導(dǎo)簽名以及簽字時(shí)間。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批時(shí)，可以瀏覽報(bào)賬人員上傳的發(fā)票或者其它文件的圖片，確認(rèn)報(bào)銷內(nèi)容的準(zhǔn)確性。預(yù)算績(jī)效一體化管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目庫(kù)管理、部門預(yù)算申報(bào)、財(cái)務(wù)匯總編制到預(yù)算下達(dá)、項(xiàng)目績(jī)效考評(píng)分析等全過(guò)程的管理軟件。建立完備的項(xiàng)目管理數(shù)據(jù)庫(kù)，對(duì)項(xiàng)目基本情況申報(bào)、基層部門審核、業(yè)務(wù)主管處室審批、財(cái)務(wù)初審、財(cái)務(wù)復(fù)審等情況數(shù)據(jù)分析，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目全面的管理和監(jiān)控；提供從預(yù)算任務(wù)布置、部門預(yù)算申報(bào)、預(yù)算編制到預(yù)算分期下達(dá)、預(yù)算執(zhí)行控制的全過(guò)程支持；預(yù)算下達(dá)、預(yù)算執(zhí)行控制與財(cái)務(wù)軟件無(wú)縫銜接，可自動(dòng)生成預(yù)算撥款憑證，可按多種方式實(shí)時(shí)控制調(diào)整預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)；支持部門運(yùn)行預(yù)算、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算、科研預(yù)算等多種預(yù)算編制體系，預(yù)算控制可按總指標(biāo)或按支出類型模板進(jìn)行靈活控制，控制模板可自由定義和擴(kuò)展；以項(xiàng)目管理為基礎(chǔ)，使各級(jí)管理人員及時(shí)掌握項(xiàng)目基本信息、項(xiàng)目預(yù)算資金、劃撥過(guò)程、項(xiàng)目執(zhí)行的完整信息，為項(xiàng)目管理、項(xiàng)目績(jī)效考評(píng)提供依據(jù)。全面的項(xiàng)目及預(yù)算管理，數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)一體化，推動(dòng)部門間預(yù)算信息的互聯(lián)共享。預(yù)算全過(guò)程，項(xiàng)目全周期管理一體化，可以實(shí)時(shí)查看預(yù)算執(zhí)行情況，嚴(yán)格控制預(yù)算執(zhí)行以及績(jī)效管理。要做到業(yè)務(wù)先行，無(wú)預(yù)算不支出，項(xiàng)目有文本，支出有預(yù)算，全部支出可監(jiān)控，全部績(jī)效可考察。事項(xiàng)申請(qǐng)與審批管理系統(tǒng)事項(xiàng)審批實(shí)現(xiàn)大額現(xiàn)金審批以及出差申請(qǐng)和事務(wù)大廳對(duì)接請(qǐng)假事項(xiàng)，作為差旅報(bào)銷依據(jù)，各業(yè)務(wù)獨(dú)立繪制流程圖，流程圖審批節(jié)點(diǎn)、分支條件等靈活定義，流程節(jié)點(diǎn)數(shù)量不限。智慧校園待辦事項(xiàng)功能對(duì)接，將所有審批消息推送至學(xué)校事務(wù)大廳平臺(tái)。如新增預(yù)約單時(shí)，通過(guò)新增流程接口推送審批消息，經(jīng)辦人撤銷或?qū)徟藢徟瓿蓵r(shí)，通過(guò)辦結(jié)流程接口推送取消代辦事項(xiàng)的消息。自助報(bào)賬投遞管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)報(bào)銷單據(jù)的收取、存放和分揀、分配等流程，能與財(cái)務(wù)系統(tǒng)、預(yù)約系統(tǒng)實(shí)時(shí)傳遞報(bào)銷單狀態(tài)信息。自助投遞機(jī)管理系統(tǒng)借助投遞機(jī)設(shè)備實(shí)現(xiàn)教職工網(wǎng)上預(yù)約單的自主投遞，并與財(cái)務(wù)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)接。網(wǎng)上公開財(cái)務(wù)報(bào)賬過(guò)程的每一個(gè)處理環(huán)節(jié)，讓報(bào)賬人可以在網(wǎng)上實(shí)時(shí)查詢報(bào)銷單的處理進(jìn)度，跟蹤報(bào)銷單處理情況，如果發(fā)現(xiàn)異?？梢约皶r(shí)處理。財(cái)務(wù)處職工可以根據(jù)相關(guān)工作人員的實(shí)際工作情況分配待處理的報(bào)銷單，均衡財(cái)務(wù)內(nèi)部功能量。對(duì)每單的財(cái)務(wù)報(bào)賬信息進(jìn)行篩選查詢并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。（二）功能模塊明細(xì)1財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)功能描述會(huì)計(jì)期間定義據(jù)具體核算和管理需要，定義不同的會(huì)計(jì)期間，支持結(jié)賬期間的定義，并提供結(jié)賬期與非結(jié)賬期賬本、報(bào)表查詢。會(huì)計(jì)科目定義可自由按照核算要求設(shè)置核算科目。支持10級(jí)科目管理。支持科目屬性定義（（如：現(xiàn)金科目/銀行科目/往來(lái)科目/項(xiàng)目科目/是否合同核算/來(lái)源核算/經(jīng)費(fèi)性質(zhì)/資金性質(zhì)/支付方式/是否自動(dòng)生成支付令等）并自動(dòng)生成相應(yīng)屬性的科目報(bào)表。科目賬初始化初始化科目的期初余額往來(lái)賬初始化初始化未核銷的往來(lái)賬目。支持按照往來(lái)業(yè)務(wù)的往來(lái)沖銷管理，支持往來(lái)核銷號(hào)碼自動(dòng)生成。結(jié)算方式定義維護(hù)管理銀行分錄的結(jié)算方式憑證類型定義維護(hù)管理不同的憑證類型，如：記賬憑證、預(yù)算憑證。支持按照憑證類型對(duì)核算科目進(jìn)行分類控制。如：現(xiàn)金憑證必須出現(xiàn)現(xiàn)金科目等。摘要字典定義維護(hù)管理常用摘要外幣匯率設(shè)置設(shè)置外匯匯率，并可根據(jù)匯率自動(dòng)生成匯兌損益憑證。自動(dòng)轉(zhuǎn)賬定義根據(jù)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬公式，自動(dòng)生成轉(zhuǎn)賬憑證。賬本格式定義系統(tǒng)提供標(biāo)準(zhǔn)的科目、項(xiàng)目賬本格式，并可以方便定義維護(hù)科目、項(xiàng)目賬本。賬本格式的定義方式要靈活、直觀，采用所見(jiàn)即所得的操作界面。下一年度建賬自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)下年賬目所需的數(shù)據(jù)，如科目、項(xiàng)目、往來(lái)等數(shù)據(jù)，并支持多次結(jié)轉(zhuǎn)。多次結(jié)轉(zhuǎn)不得影響次年賬目及憑證數(shù)據(jù)。人員權(quán)限管理支持權(quán)限分組管理系統(tǒng)登錄日志提供系統(tǒng)操作人員登錄日志管理數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)提供數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)功能系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置提供系統(tǒng)需要的參數(shù)的配置管理，可以根據(jù)參數(shù)設(shè)置實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的細(xì)致管理，如往來(lái)核銷按筆數(shù)、天數(shù)控制、支付令生成格式等，可以采用參數(shù)調(diào)整。個(gè)性化設(shè)置針對(duì)不同操作人員設(shè)置所需的個(gè)性化配置參數(shù)，如默認(rèn)打印機(jī)、默認(rèn)輸入法等。數(shù)據(jù)庫(kù)升級(jí)提供系統(tǒng)自動(dòng)升級(jí)功能，實(shí)現(xiàn)所有版本的統(tǒng)一維護(hù)。項(xiàng)目代碼管理提供靈活的項(xiàng)目代碼管理。支持項(xiàng)目分類管理；支持多達(dá)20個(gè)切面屬性信息的維護(hù)與管理；支持多級(jí)項(xiàng)目管理；支持經(jīng)費(fèi)余額的實(shí)時(shí)凍結(jié)/解凍管理。批量項(xiàng)目管理維護(hù)提供靈活方便的方式對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行批量維護(hù)管理（如項(xiàng)目的切面信息、項(xiàng)目的預(yù)算模板信息）。項(xiàng)目變動(dòng)日志提供詳盡的項(xiàng)目信息變更日志，并提供查詢統(tǒng)計(jì)功能。資金來(lái)源定義提供資金來(lái)源的維護(hù)管理功能。資金來(lái)源需支持國(guó)庫(kù)項(xiàng)目管理，支持國(guó)庫(kù)支付的類、款、項(xiàng)分類、經(jīng)費(fèi)性質(zhì)、資金性質(zhì)、預(yù)算類型及支付方式等。實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的多來(lái)源核算管理。項(xiàng)目預(yù)算管理支持根據(jù)預(yù)算模板的項(xiàng)目預(yù)算管理；實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的預(yù)算總額及分類預(yù)算的控制及管理；提供多種預(yù)算控制方式，并支持按照預(yù)算百分比浮動(dòng)的控制方式。預(yù)算模板管理可按照經(jīng)費(fèi)性質(zhì)設(shè)置不同類型的預(yù)算模板，對(duì)不同類型項(xiàng)目按照不同預(yù)算模板進(jìn)行分類控制。如國(guó)家自然科學(xué)基金等。憑證錄入修改提供日常憑證錄入功能，并實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算的實(shí)時(shí)控制；支持網(wǎng)絡(luò)預(yù)約憑證的轉(zhuǎn)入及審核；支持常用憑證的自動(dòng)生成；支持憑證錄入界面實(shí)現(xiàn)科目、項(xiàng)目、往來(lái)賬目的查詢功能并支持跨年度查詢。憑證瀏覽監(jiān)視提供不同類型憑證不同審核狀態(tài)的監(jiān)控及瀏覽憑證預(yù)覽打印提供按照憑證類型的憑證批量打印功能，并支持按照科目匯總打印。自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證提供自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證的批量生成功能；支持工資系統(tǒng)自動(dòng)生成憑證功能；支持學(xué)生收費(fèi)系統(tǒng)自動(dòng)生成憑證功能。憑證審核記賬實(shí)現(xiàn)憑證的審核記賬，支持單個(gè)憑證審核及批量憑證審核?，F(xiàn)金出納審核實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金憑證的出納審核，并可打印現(xiàn)金出納的現(xiàn)金流水賬。銀行出納審核實(shí)現(xiàn)銀行憑證的出納審核，并可打印銀行出納的銀行流水賬。現(xiàn)金銀行日記賬管理提供打印現(xiàn)金、銀行日記賬及流水賬功能。國(guó)庫(kù)對(duì)賬管理支持國(guó)庫(kù)數(shù)據(jù)的導(dǎo)入，學(xué)校憑證數(shù)據(jù)的自動(dòng)轉(zhuǎn)入。并提供自動(dòng)對(duì)賬、手動(dòng)對(duì)賬等功能，并可打印余額調(diào)節(jié)表。提供對(duì)未達(dá)賬目的查詢功能。