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清遠(yuǎn)市代建項(xiàng)目管理局審計(jì)服務(wù)定點(diǎn)采購(gòu)合同合同名稱(chēng)：清遠(yuǎn)市代建項(xiàng)目管理局審計(jì)服務(wù)電子賣(mài)場(chǎng)合同合同編號(hào)：HT-2025-04406873甲方：清遠(yuǎn)市代建項(xiàng)目管理局乙方：廣東金穗紅日會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司合同金額(元)：3600000人民幣大寫(xiě)：叁萬(wàn)陸仟元整為保護(hù)甲乙雙方合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》等相關(guān)法律、法規(guī)，以及廣東省定點(diǎn)采購(gòu)相關(guān)規(guī)定，簽訂本合同，并共同遵守。一、總則1本合同甲乙雙方必須遵守《中華人民共和國(guó)民法典》，并各自履行相應(yīng)的義務(wù)和承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。2乙方保證全部按照合同條款的規(guī)定在本合同書(shū)規(guī)定的義務(wù)期間，向甲方履行相關(guān)服務(wù)。3甲方保證按照合同條款規(guī)定的時(shí)間和方式付給乙方到期應(yīng)付的費(fèi)用。二、合同標(biāo)的服務(wù)內(nèi)容：一、財(cái)務(wù)支出1、審查年中預(yù)算資金實(shí)際撥付情況，延伸審查每筆資金撥付的報(bào)批簽字手續(xù)、流轉(zhuǎn)程序等，看是否合規(guī)、完備；到相關(guān)單位調(diào)查核實(shí)，從而查實(shí)向非預(yù)算單位撥款，從中徇私舞弊的問(wèn)題。2、審查有關(guān)成本、費(fèi)用支出明細(xì)賬和原始憑證。必要時(shí)找提供并開(kāi)具發(fā)票單位與個(gè)人調(diào)查了解、查詢(xún)等，從而檢查出用虛假發(fā)票、“三無(wú)”單據(jù)等不合規(guī)原始憑證報(bào)銷(xiāo)列支有關(guān)費(fèi)用支出問(wèn)題。3、審查有關(guān)費(fèi)用支出明細(xì)賬，并延伸審查費(fèi)用支出原始憑證，與國(guó)家規(guī)定的發(fā)放、支出范圍及標(biāo)準(zhǔn)比較，從而檢查出無(wú)計(jì)劃及超計(jì)劃、超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍等違規(guī)違紀(jì)開(kāi)支的問(wèn)題。4、審查應(yīng)收款、銀行存款等賬戶(hù)，對(duì)每筆應(yīng)收款進(jìn)行賬齡分析，對(duì)存在呆賬的可能性作出判斷。可到債務(wù)單位和銀行進(jìn)行調(diào)查、查詢(xún)或者函證。二、專(zhuān)項(xiàng)資金1、核查有關(guān)資料，看項(xiàng)目是否經(jīng)過(guò)可行性論證與逐級(jí)報(bào)批程序。2、審查上級(jí)下達(dá)的資金撥款計(jì)劃文件資料以及資金撥款憑證，查明各專(zhuān)項(xiàng)資金的具體性質(zhì)、用途以及項(xiàng)目使用單位，主管部門(mén)是否存在截留、挪用所屬單位的專(zhuān)項(xiàng)資金的問(wèn)題。3、審查項(xiàng)目支出的預(yù)、決算報(bào)告，通過(guò)對(duì)比分析找出異常的成本、費(fèi)用支出項(xiàng)目；調(diào)閱支出的原始憑證，看是否存在虛列項(xiàng)目支出，套取資金，私設(shè)“小金庫(kù)”或個(gè)人侵吞的問(wèn)題。4、審查主管部門(mén)撥出專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、銀行存款等賬戶(hù)；調(diào)閱資金撥付憑證；審查項(xiàng)目單位專(zhuān)項(xiàng)資金收支專(zhuān)賬，詳細(xì)審查資金使用的明細(xì)項(xiàng)目及原始憑證，追查資金流程與去向，看專(zhuān)項(xiàng)資金是否曲線轉(zhuǎn)移、擠占挪用。三、銀行賬戶(hù)與現(xiàn)金管理1、審查出納、會(huì)計(jì)是否按照《政府會(huì)計(jì)制度》、單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和工作崗位責(zé)任執(zhí)行工作職責(zé)。2、審查、核對(duì)出納賬和會(huì)計(jì)賬上的單位銀行存款日記賬，銀行對(duì)賬單以及有關(guān)收入、支出明細(xì)賬，查清每筆銀行存款發(fā)生額的來(lái)龍去脈以及真實(shí)性與合法性。3、盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，詳細(xì)審查有關(guān)收入與支出明細(xì)賬、現(xiàn)金日記賬。必要時(shí)到有關(guān)銀行、外單位走訪調(diào)查等。品目名稱(chēng)需求描述采購(gòu)數(shù)量計(jì)量單位單價(jià)其它服務(wù)內(nèi)容金額（元）一、財(cái)務(wù)支出1、審查年中預(yù)算資金實(shí)際撥付情況，延伸審查每筆資金撥付的報(bào)批簽字手續(xù)、流轉(zhuǎn)程序等，看是否合規(guī)、完備；到相關(guān)單位調(diào)查核實(shí)，從而查實(shí)向非預(yù)算單位撥款，從中徇私舞弊的問(wèn)題。2、審查有關(guān)成本、費(fèi)用支出明細(xì)賬和原始憑-第1頁(yè)-C23030000審計(jì)服務(wù)證。必要時(shí)找提供并開(kāi)具發(fā)票單位與個(gè)人調(diào)查了解、查詢(xún)等，從而檢查出用虛假發(fā)票、“三無(wú)”單據(jù)等不合規(guī)原始憑證報(bào)銷(xiāo)列支有關(guān)費(fèi)用支出問(wèn)題。3、審查有關(guān)費(fèi)用支出明細(xì)賬，并延伸審查費(fèi)用支出原始憑證，與國(guó)家規(guī)定的發(fā)放、支出范圍及標(biāo)準(zhǔn)比較，從而檢查出無(wú)計(jì)劃及超計(jì)劃、超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍等違規(guī)違紀(jì)開(kāi)支的問(wèn)題。4、審查應(yīng)收款、銀行存款等賬戶(hù)，對(duì)每筆應(yīng)收款進(jìn)行賬齡分析，對(duì)存在呆賬的可能性作出判斷。可到債務(wù)單位和銀行進(jìn)行調(diào)查、查詢(xún)或者函證。二、專(zhuān)項(xiàng)資金1、核查有關(guān)資料，看項(xiàng)目是否經(jīng)過(guò)可行性論證與逐級(jí)報(bào)批程序。2、審查上級(jí)下達(dá)的資金撥款計(jì)劃文件資料以及資金撥款憑證，查明各專(zhuān)項(xiàng)資金的具體性質(zhì)、用途以及項(xiàng)目使用單位，主管部門(mén)是否存在截留、挪用所屬單位的專(zhuān)項(xiàng)資金的問(wèn)題。3、審查項(xiàng)目支出的預(yù)、決算報(bào)告，通過(guò)對(duì)比分析找出異常的成本、費(fèi)用支出項(xiàng)目；調(diào)閱支出的原始憑證，看是否存在虛列項(xiàng)目支出，套取資金，私設(shè)“小金庫(kù)”或個(gè)人侵吞的問(wèn)題。4、審查主管部門(mén)撥出專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、銀行存款等賬戶(hù)；調(diào)閱資金撥付憑證；審查項(xiàng)目單位專(zhuān)項(xiàng)資金收支專(zhuān)賬，詳細(xì)審查資金使用的明細(xì)項(xiàng)目及原始憑證，追查資金流程與去向，看專(zhuān)項(xiàng)資金是否曲線轉(zhuǎn)移、擠占挪用。三、銀行賬戶(hù)與現(xiàn)金管理1、審查出納、會(huì)計(jì)是否按照《政府會(huì)計(jì)制度》、單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和工作崗1項(xiàng)360000000人員要求:4-5服務(wù)開(kāi)始時(shí)間:2025年11月10日服務(wù)結(jié)束時(shí)間:2025年11月底審計(jì)對(duì)象數(shù)量:2審計(jì)范圍:2023年和2024年財(cái)務(wù)狀況審計(jì)年限:2￥36,000-第2頁(yè)-位責(zé)任執(zhí)行工作職責(zé)。2、審查、核對(duì)出納賬和會(huì)計(jì)賬上的單位銀行存款日記賬，銀行對(duì)賬單以及有關(guān)收入、支出明細(xì)賬，查清每筆銀行存款發(fā)生額的來(lái)龍去脈以及真實(shí)性與合法性。3、盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，詳細(xì)審查有關(guān)收入與支出明細(xì)賬、現(xiàn)金日記賬。必要時(shí)到有關(guān)銀行、外單位走訪調(diào)查等。合計(jì)￥36,000大寫(xiě)（人民幣）:叁萬(wàn)陸仟元整合同總額包括技術(shù)服務(wù)費(fèi)、技術(shù)人員的工勤費(fèi)用（包括工資、福利、交通、住宿、通訊費(fèi)用等）、各項(xiàng)稅費(fèi)及合同實(shí)施過(guò)程中不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用等。商務(wù)需求：序號(hào)商務(wù)需求商務(wù)需求響應(yīng)內(nèi)容1一、財(cái)務(wù)支出1、審查年中預(yù)算資金實(shí)際撥付情況，延伸審查每筆資金撥付的報(bào)批簽字手續(xù)、流轉(zhuǎn)程序等，看是否合規(guī)、完備；到相關(guān)單位調(diào)查核實(shí)，從而查實(shí)向非預(yù)算單位撥款，從中徇私舞弊的問(wèn)題。2、審查有關(guān)成本、費(fèi)用支出明細(xì)賬和原始憑證。必要時(shí)找提供并開(kāi)具發(fā)票單位與個(gè)人調(diào)查了解、查詢(xún)等，從而檢查出用虛假發(fā)票、“三無(wú)”單據(jù)等不合規(guī)原始憑證報(bào)銷(xiāo)列支有關(guān)費(fèi)用支出問(wèn)題。3、審查有關(guān)費(fèi)用支出明細(xì)賬，并延伸審查費(fèi)用支出原始憑證，與國(guó)家規(guī)定的發(fā)放、支出范圍及標(biāo)準(zhǔn)比較，從而檢查出無(wú)計(jì)劃及超計(jì)劃、超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍等違規(guī)違紀(jì)開(kāi)支的問(wèn)題。4、審查應(yīng)收款、銀行存款等賬戶(hù)，對(duì)每筆應(yīng)收款進(jìn)行賬齡分析，對(duì)存在呆賬的可能性作出判斷?？傻絺鶆?wù)單位和銀行進(jìn)行調(diào)查、查詢(xún)或者函證。二、專(zhuān)項(xiàng)資金1、核查有關(guān)資料，看項(xiàng)目是否經(jīng)過(guò)可行性論證與逐級(jí)報(bào)批程序。2、審查上級(jí)下達(dá)的資金撥款計(jì)劃文件資料以及資金撥款憑證，查明各專(zhuān)項(xiàng)資金的具體性質(zhì)、用途以及項(xiàng)目使用單位，主管部門(mén)是否存在截留、挪用所屬單位的專(zhuān)項(xiàng)資金的問(wèn)題。3、審查項(xiàng)目支出的預(yù)、決算報(bào)告，通過(guò)對(duì)比分析找出異常的成本、費(fèi)用支出項(xiàng)目；調(diào)閱支出的原始憑證，看是否存在虛列項(xiàng)目支出，套取資金，私設(shè)“小金庫(kù)”或個(gè)人侵吞的問(wèn)題。4、審查主管部門(mén)撥出專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、銀行存款等賬戶(hù)；調(diào)閱資金撥付憑證；審查項(xiàng)目單位專(zhuān)項(xiàng)資金收支專(zhuān)賬，詳細(xì)審查資金使用的明細(xì)項(xiàng)目及原始憑證，追查資金流程與去向，看專(zhuān)項(xiàng)資金是否曲線轉(zhuǎn)移、擠占挪用。三、銀行賬戶(hù)與現(xiàn)金管理1、審查出納、會(huì)計(jì)是否按照《政府會(huì)計(jì)制度》、單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和工作崗位責(zé)任執(zhí)行工作職責(zé)。2、審查、核對(duì)出納賬和會(huì)計(jì)賬上的單位銀行存款日記賬，銀行對(duì)賬單以及有關(guān)收入、支出明細(xì)賬，查清每筆銀行存款發(fā)生額的來(lái)龍去脈以及真實(shí)性與合法性。3、盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，詳細(xì)審查有關(guān)收入與支出明細(xì)賬、現(xiàn)金日記賬。必要時(shí)到有關(guān)銀行、外單位走訪調(diào)查等。響應(yīng)三、付款方式付款方式：乙方完成合同約定的服務(wù)內(nèi)容，且甲方收齊乙方驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及正式發(fā)票后5個(gè)工作日內(nèi)向乙方支付100%合同款項(xiàng)。四、服務(wù)時(shí)間及服務(wù)地點(diǎn)服務(wù)時(shí)間：合同履約開(kāi)始日期:2025年11月10日合同履約截止日期：2025年11月30日-第3頁(yè)-服務(wù)地點(diǎn)：清遠(yuǎn)市代建局五、甲方的權(quán)利和義務(wù)（一）甲方的權(quán)利1對(duì)乙方提供的服務(wù)工作進(jìn)行監(jiān)督。2對(duì)本合同標(biāo)的服務(wù)報(bào)告進(jìn)行審核確認(rèn)。3根據(jù)市場(chǎng)需求和客戶(hù)需求對(duì)服務(wù)內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、費(fèi)用進(jìn)行調(diào)整。（二）甲方的義務(wù)1為乙方提供必要的工作條件。2協(xié)調(diào)解決服務(wù)開(kāi)展中出現(xiàn)的問(wèn)題。3在更改服務(wù)內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、費(fèi)用前提前通知乙方，以便達(dá)成雙方共識(shí)。六、乙方的權(quán)利和義務(wù)（一）乙方的權(quán)利1要求甲方為本合同標(biāo)的服務(wù)工作的開(kāi)展提供必要的資料和便利。2要求甲方按本合同約定及時(shí)支付合同款項(xiàng)。（二）乙方的義務(wù)1在履行本合同書(shū)規(guī)定的義務(wù)期間，按甲方的指示進(jìn)行服務(wù)工作。2為本合同的服務(wù)內(nèi)容建立專(zhuān)項(xiàng)專(zhuān)業(yè)服務(wù)小組。3確保本合同服務(wù)小組的服務(wù)人員和負(fù)責(zé)人必須固定，如人員確需變更，須提前通知甲方，并經(jīng)甲方同意。4通過(guò)信息化建設(shè)提供真實(shí)有效的服務(wù)過(guò)程數(shù)據(jù)和評(píng)價(jià)信息等，接受甲方的考核管理，并不斷提升自身服務(wù)質(zhì)量。5不得將本合同委托的事項(xiàng)轉(zhuǎn)委托第三方。七、驗(yàn)收乙方在提交齊全的服務(wù)過(guò)程文件及自檢報(bào)告后的15個(gè)工作日內(nèi)，甲方應(yīng)組織驗(yàn)收，服務(wù)驗(yàn)收合格的，甲方向乙方簽發(fā)《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》；不合格的，甲方及時(shí)向乙方提出異議和投訴；若由于甲方原因在收到乙方提交的服務(wù)過(guò)程文件及自檢報(bào)告后15個(gè)工作日內(nèi)未組織驗(yàn)收則視為自動(dòng)驗(yàn)收通過(guò)。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)由甲乙雙方根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行友好協(xié)商確定。八、違約責(zé)任1甲方逾期支付服務(wù)費(fèi)的，每逾期一天，甲方向乙方償付欠款總額千分之五的違約金，累計(jì)違約金總額不超過(guò)欠款總額的百分之五。2乙方所提供的服務(wù)不符合合同規(guī)定的，甲方有權(quán)要求乙方在合理時(shí)間內(nèi)對(duì)服務(wù)進(jìn)行改進(jìn)，規(guī)定時(shí)間內(nèi)改進(jìn)結(jié)果無(wú)法得到甲方滿意時(shí)，乙方向甲方支付服務(wù)費(fèi)總值百分之五的違約金。3乙方逾期提供服務(wù)的，每逾期一天，乙方向甲方償付逾期提供服務(wù)部分費(fèi)用總額千分之五的違約金，累計(jì)違約金總額不超過(guò)逾期提供的服務(wù)部分費(fèi)用總額的百分之五。逾期提供服務(wù)超過(guò)十天，甲方有權(quán)終止合同。九、保密甲乙雙方在訂立合同、合同履約過(guò)程中，知悉的商業(yè)秘密或者其他應(yīng)當(dāng)保密的信息，不得泄露或者不正當(dāng)?shù)厥褂茫恍孤?、不正?dāng)?shù)厥褂迷撋虡I(yè)秘密或者信息，造成對(duì)方損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。十、爭(zhēng)議處理因本合同引起的爭(zhēng)議，甲乙雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。如果協(xié)商或調(diào)解不能解決爭(zhēng)議，則向采購(gòu)單位所在地或所在地上級(jí)的仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁解決。-第4頁(yè)-