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中航基金管理有限公司關(guān)于中航智選領(lǐng)航混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告第1頁(yè)共4頁(yè)中航基金管理有限公司關(guān)于中航智選領(lǐng)航混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告公告送出日期：2025年6月14日中航基金管理有限公司關(guān)于中航智選領(lǐng)航混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告第2頁(yè)共4頁(yè)1公告基本信息基金名稱中航智選領(lǐng)航混合型發(fā)起式證券投資基金基金簡(jiǎn)稱中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起基金主代碼024388基金運(yùn)作方式契約型開(kāi)放式基金合同生效日2025年6月13日基金管理人名稱中航基金管理有限公司基金托管人名稱寧波銀行股份有限公司公告依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以及《中航智選領(lǐng)航混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《中航智選領(lǐng)航混合型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起A中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起C下屬分級(jí)基金的交易代碼024388024389注：（1）中航智選領(lǐng)航混合型發(fā)起式證券投資基金以下簡(jiǎn)稱“本基金”。（2）中航基金管理有限公司以下簡(jiǎn)稱“本公司”。2基金募集情況基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào)證監(jiān)許可〔2025〕1025號(hào)基金募集期間自2025年6月10日至2025年6月11日止驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）募集資金劃入基金托管專戶的日期2025年6月13日募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶）211份額級(jí)別中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起A中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起C合計(jì)募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元）39,135,1745026,942,6383566,077,81285認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元）1,03129689541,72083中航基金管理有限公司關(guān)于中航智選領(lǐng)航混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告第3頁(yè)共4頁(yè)募集份額（單位：份）有效認(rèn)購(gòu)份額39,135,1745026,942,6383566,077,81285利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額1,03129689541,72083合計(jì)39,136,2057926,943,3278966,079,53368其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份）---占基金總份額比例---其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)---其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份）---占基金總份額比例---募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件是向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期2025年6月13日注:（1）本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)由本基金管理人承擔(dān)，不從基金資產(chǎn)中支付。（2）本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0；本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。（3）募集期間認(rèn)購(gòu)的基金份額占總份額比例的計(jì)算中，針對(duì)A、C類基金份額，比例的分母采用A、C類各自的基金份額，對(duì)合計(jì)數(shù)，比例的分母采用A、C類基金份額的合計(jì)數(shù)。中航基金管理有限公司關(guān)于中航智選領(lǐng)航混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告第4頁(yè)共4頁(yè)3發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況項(xiàng)目持有份額總數(shù)持有份額占基金總份額比例發(fā)起份額總數(shù)發(fā)起份額占基金總份額比例發(fā)起份額承諾持有期限基金管理人固有資金-----基金管理人高級(jí)管理人員-----基金經(jīng)理等人員-----基金管理人股東10,000,277801513%10,000,277801513%不少于3年其他-----合計(jì)10,000,277801513%10,000,277801513%不少于3年注：基金管理人股東持有份額總數(shù)包含利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額。4其他需要提示的事項(xiàng)（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人開(kāi)始正式管理本基金。（2）銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生的投資者任何損失由投資者自行承擔(dān)。基金份額持有人可以到本基金銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢交易確認(rèn)情況，也可以通過(guò)本基金管理人的網(wǎng)站（wwwavicfundcn）或客戶服務(wù)電話（400-666-2186）查詢交易確認(rèn)情況。風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。投資者購(gòu)買基金時(shí)，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》及《基金產(chǎn)品資料概要》等法律文件，并根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力謹(jǐn)慎選擇。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。特此公告。中航基金管理有限公司2025年6月14日