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廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院“財(cái)務(wù)信息化管理系統(tǒng)”功能明細(xì)表類(lèi)型設(shè)備(軟件）名稱(chēng)子功能功能配置說(shuō)明銀校直聯(lián)網(wǎng)銀支付管理1系統(tǒng)設(shè)置：賬套參數(shù)設(shè)置，賬戶參數(shù)設(shè)置，定時(shí)任務(wù)管理2基礎(chǔ)資料：銀行機(jī)構(gòu)，省份地區(qū)，銀行卡BIN，銀行行號(hào)，銀行接口，銀行接口配置3支付管理：網(wǎng)銀支付單錄入，網(wǎng)銀支付登記簿，我的審核，支付明細(xì)登記簿4查詢管理：賬戶余額查詢，賬戶明細(xì)查詢5數(shù)據(jù)接口：EXCEL格式支付數(shù)據(jù)引入系統(tǒng)功能軟件投入財(cái)務(wù)信息化管理系統(tǒng)內(nèi)控基礎(chǔ)平臺(tái)1組織結(jié)構(gòu)管理：統(tǒng)一的權(quán)限組織結(jié)構(gòu)管理，支持多層組織結(jié)構(gòu)、用戶授權(quán)管理，滿足高效、共享基礎(chǔ)資料管理要求2權(quán)限管理：采用統(tǒng)一的權(quán)限控制機(jī)制，根據(jù)角色、職位確定的用戶權(quán)限的控制，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行權(quán)限控制，可實(shí)現(xiàn)一人多限，限制保密信息的數(shù)據(jù)交換3單位管理：支持維護(hù)單位的基本信息（單位編碼、單位名稱(chēng)、負(fù)責(zé)人、電話、地址等），設(shè)置停用、啟用狀態(tài)4角色管理：維護(hù)平臺(tái)的角色信息（角色編號(hào)、角色名稱(chēng)等），設(shè)置角色擁有的菜單功能權(quán)限5用戶管理：維護(hù)平臺(tái)的用戶信息，設(shè)置用戶所屬單位和角色，一個(gè)用戶可以對(duì)應(yīng)多個(gè)角色預(yù)算編制與指標(biāo)管理1系統(tǒng)設(shè)置：包括參數(shù)設(shè)置等2準(zhǔn)備階段：?jiǎn)挝换厩闆r數(shù)據(jù)收集整理錄入等3任務(wù)管理：任務(wù)啟動(dòng)等功能4預(yù)算審核：支出預(yù)算登記簿等5預(yù)算批復(fù)分配：項(xiàng)目匯總等6預(yù)算調(diào)整：預(yù)算調(diào)整編制等7預(yù)算調(diào)劑：預(yù)算調(diào)劑編制等8預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算執(zhí)行情況等9賬表查詢：收入預(yù)算測(cè)算表等10預(yù)算編制：包括人、公用等類(lèi)預(yù)算申報(bào)等11指標(biāo)基礎(chǔ)資料：包括賬套參數(shù)設(shè)置、指標(biāo)科目設(shè)置等12預(yù)算批復(fù)數(shù)：包括預(yù)算批復(fù)數(shù)裝入、預(yù)算批復(fù)數(shù)裝入登記簿編制等13總指標(biāo)：包括總指標(biāo)編制、總指標(biāo)登記簿編制等項(xiàng)目管理1系統(tǒng)設(shè)置：參數(shù)設(shè)置2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：項(xiàng)目申報(bào)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置等3儲(chǔ)備管理：儲(chǔ)備項(xiàng)目登記簿等4申報(bào)管理：項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)登記簿等5項(xiàng)目預(yù)算：項(xiàng)目匯總等6項(xiàng)目調(diào)整：項(xiàng)目調(diào)整編制等7執(zhí)行管理：項(xiàng)目執(zhí)行情況登記等8滾動(dòng)管理：項(xiàng)目年末處理等9報(bào)表管理：項(xiàng)目資金預(yù)算申報(bào)表等收入管理1系統(tǒng)設(shè)置：系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置，收入類(lèi)型設(shè)置，單據(jù)設(shè)置2來(lái)款管理：銀行來(lái)款錄入登記簿，銀行來(lái)款認(rèn)領(lǐng)登記簿，銀行來(lái)款認(rèn)領(lǐng)審核3收入管理：收入單登記簿，我的審核，撥款入賬單，收入審核單，其他收入單4賬表查詢：收入明細(xì)表，收入?yún)R總表5下年度數(shù)據(jù)處理：下年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)管理1系統(tǒng)初始化：賬套參數(shù)設(shè)置，單據(jù)設(shè)置，單據(jù)控制2單據(jù)錄入：錄入數(shù)據(jù)準(zhǔn)備，單據(jù)錄入3單據(jù)業(yè)務(wù)處理：申請(qǐng)單審核，申請(qǐng)單登記簿，額度退回登記簿，我的單據(jù)4賬表：經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)明細(xì)賬，經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)執(zhí)行情況表網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)管理1、多種報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的設(shè)置和填寫(xiě)金額自動(dòng)計(jì)算，根據(jù)預(yù)先制定好的標(biāo)準(zhǔn)自動(dòng)填報(bào)；2、相關(guān)業(yè)務(wù)流程可根據(jù)實(shí)際情況自行定義、修改；3、報(bào)銷(xiāo)界面要素填寫(xiě)齊全，達(dá)到自動(dòng)生成科目、摘要的目的，為自動(dòng)生成憑證做好準(zhǔn)備；4、可通過(guò)基礎(chǔ)設(shè)置限定報(bào)賬人員的報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)目，規(guī)避越權(quán)使用風(fēng)險(xiǎn)；5、個(gè)人報(bào)銷(xiāo)，自己填寫(xiě)需要轉(zhuǎn)入的銀行卡賬號(hào)或與工資卡、公務(wù)卡數(shù)據(jù)同步（實(shí)際報(bào)銷(xiāo)人）；6、自動(dòng)顯示報(bào)銷(xiāo)人的借款項(xiàng)目，可勾選沖銷(xiāo)借款；7支持各節(jié)點(diǎn)人員待辦事項(xiàng)提醒功能；8根據(jù)不同項(xiàng)目傳遞到不同會(huì)計(jì)人員進(jìn)行處理；9支持銀企直聯(lián)功能，把網(wǎng)銀集成到財(cái)務(wù)管理信息化平臺(tái)系統(tǒng)，在同一平臺(tái)登錄單個(gè)賬號(hào)，便可實(shí)現(xiàn)多銀行多賬戶的實(shí)時(shí)余額查詢、流水賬下載；并和出納、網(wǎng)報(bào)等模塊連接發(fā)起轉(zhuǎn)賬支付功能；（跟銀行做接口）10支持審核、審批人員填寫(xiě)合格或不合格原因；11支持報(bào)銷(xiāo)單自定義打??；12支持附件掃描功能和審批時(shí)查看附件功能。采購(gòu)管理1采購(gòu)計(jì)劃編審：?jiǎn)挝桓鞑块T(mén)分別錄入采購(gòu)計(jì)劃。進(jìn)行預(yù)算管控時(shí)，嚴(yán)格遵從《預(yù)算法》的“無(wú)預(yù)算，不執(zhí)行”的法則，錄入的采購(gòu)計(jì)劃必須關(guān)聯(lián)對(duì)應(yīng)的預(yù)算指標(biāo)，否則采購(gòu)計(jì)劃無(wú)效。采購(gòu)計(jì)劃的審核流程可根據(jù)單位的部門(mén)崗位和管理要求進(jìn)行自定義。2采購(gòu)申請(qǐng)管理：采購(gòu)申請(qǐng)可以選擇一筆或多筆采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)計(jì)劃的物品明細(xì)自動(dòng)列出。采購(gòu)申請(qǐng)經(jīng)過(guò)審批后即可由采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)進(jìn)行采購(gòu)。3采購(gòu)招標(biāo)登記：對(duì)項(xiàng)目招投標(biāo)信息進(jìn)行登記錄入，包括招標(biāo)信息及投標(biāo)、評(píng)標(biāo)相關(guān)信息等。4、采購(gòu)結(jié)果登記：對(duì)采購(gòu)的物品進(jìn)行實(shí)際結(jié)果的登記5、采購(gòu)驗(yàn)收登記：對(duì)實(shí)際采購(gòu)的物品進(jìn)行驗(yàn)收。6、額度退回申請(qǐng)：支持采購(gòu)沒(méi)有用完的經(jīng)費(fèi)進(jìn)行指標(biāo)退回，經(jīng)費(fèi)靈活使用。7、與合同管理和網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)管理無(wú)縫銜接、實(shí)現(xiàn)采購(gòu)合同登記和采購(gòu)支付資金管控8、賬表查詢：提供采購(gòu)情況統(tǒng)計(jì)表和采購(gòu)相關(guān)明細(xì)表?？勺孕卸x查詢分析的條件，如選擇期間、一個(gè)或多個(gè)部門(mén)等。合同管理1與預(yù)算指標(biāo)無(wú)縫集成，實(shí)現(xiàn)合同登記功能，要素包括合同基本信息、資金信息、付款計(jì)劃等；2支持合同登記、審批流程自定義，依據(jù)不同條件設(shè)置個(gè)性化的審批流程；3實(shí)現(xiàn)合同變更管理，實(shí)現(xiàn)合同變更的申請(qǐng)、審批全過(guò)程監(jiān)控，并提供打印功能；4與采購(gòu)管理系統(tǒng)、網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)、賬務(wù)處理系統(tǒng)無(wú)縫銜接，實(shí)現(xiàn)了收、付款事前、事中、事后的全過(guò)程管理；5、提供預(yù)警設(shè)置實(shí)現(xiàn)合同到期預(yù)警、付款預(yù)警等6提供多維度的合同統(tǒng)計(jì)查詢功能，包括合同付款明細(xì)查詢及合同執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)查詢等；賬務(wù)處理與電子報(bào)表1與指標(biāo)管理對(duì)接，實(shí)現(xiàn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和指標(biāo)的實(shí)時(shí)控制，在錄入界面能夠看到各項(xiàng)目指標(biāo)余額及對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目2與其他系統(tǒng)如網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)、合同管理系統(tǒng)、出納管理系統(tǒng)、相銜接、自動(dòng)生成憑證3憑證自動(dòng)平衡、憑證錄入時(shí)可保存可恢復(fù)憑證文件、能夠批量進(jìn)行審核、記賬、銷(xiāo)審4與賬務(wù)處理系統(tǒng)連用，通過(guò)用戶自定義的格式進(jìn)行取數(shù)，支持表間取數(shù)，業(yè)務(wù)系統(tǒng)取數(shù)，支持?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)取數(shù)等多種模式，自動(dòng)生成需要的報(bào)表，完成財(cái)務(wù)報(bào)表編制5可以向其他系統(tǒng)發(fā)布報(bào)表。包括單位日常財(cái)務(wù)報(bào)表、匯總報(bào)表、財(cái)務(wù)分析表等6報(bào)表系統(tǒng)中可以聯(lián)查賬務(wù)明細(xì)賬、憑證移動(dòng)平臺(tái)支持手機(jī)移動(dòng)端訪問(wèn)系統(tǒng)進(jìn)行流程審批、任務(wù)處理、事前申請(qǐng)等功能、個(gè)人財(cái)務(wù)查詢和手機(jī)端網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)等綜合信息與查詢實(shí)現(xiàn)部門(mén)經(jīng)費(fèi)查詢、個(gè)人財(cái)務(wù)查詢、個(gè)人資產(chǎn)查詢等數(shù)據(jù)交換平臺(tái)支持以數(shù)據(jù)服務(wù)的形式封裝數(shù)據(jù)，提供統(tǒng)一的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)交換平臺(tái)；提供與學(xué)校數(shù)據(jù)交換中心、學(xué)校門(mén)戶、人事、資產(chǎn)、科研、教務(wù)、等業(yè)務(wù)部門(mén)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口；確保各個(gè)系統(tǒng)互聯(lián)互通數(shù)據(jù)集成1數(shù)據(jù)源管理：與財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)源庫(kù)連接。2數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換：支持源庫(kù)到目標(biāo)倉(cāng)庫(kù)的數(shù)據(jù)自動(dòng)轉(zhuǎn)換，且支持手動(dòng)映射配置。3數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)：支持?jǐn)?shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)動(dòng)態(tài)創(chuàng)建、數(shù)據(jù)目標(biāo)表動(dòng)態(tài)創(chuàng)建；支持自定義數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)空間并管理。4任務(wù)管理：支持基于財(cái)務(wù)的數(shù)據(jù)庫(kù)源表結(jié)構(gòu)可視化向?qū)降膭?chuàng)建同步，支持任務(wù)的編排;支持已有任務(wù)的編輯、手動(dòng)執(zhí)行、定時(shí)任務(wù)、查詢?nèi)罩?、刪除任務(wù)等操作；支持任務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)源是一張表或多張表的合并，自定義來(lái)源表的字段可見(jiàn)性；支持在線表達(dá)式編寫(xiě)計(jì)算邏輯。5應(yīng)用模板：預(yù)制財(cái)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)的同步模板，支持一鍵創(chuàng)建任務(wù)及用于存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的數(shù)倉(cāng)和目標(biāo)表。語(yǔ)義建模1多星座雪花模型：預(yù)制基于用友財(cái)務(wù)的業(yè)務(wù)模型，包含收入、支出、成本、收費(fèi)、薪資等模塊，模型中包含同比、環(huán)比相關(guān)計(jì)算指標(biāo)；支持多星座雪花模型，以使報(bào)表分析可以從多個(gè)事實(shí)表查詢數(shù)據(jù)并自動(dòng)整合；通過(guò)一個(gè)模型包含任意關(guān)系圖來(lái)實(shí)現(xiàn)多星座模型，以無(wú)需用戶處理復(fù)雜的上下文關(guān)系。2聚合感知：支持業(yè)務(wù)度量的聚合感知，即系統(tǒng)可以根據(jù)報(bào)表查詢的維度及度量自動(dòng)匹配最適合的聚合表，從而在不增加服務(wù)器硬件成本的基礎(chǔ)上，顯著提升查詢性能。3表別名及表連接：支持對(duì)表設(shè)置別名及自定義表的連接關(guān)系，從而在業(yè)務(wù)模型里實(shí)現(xiàn)同比、環(huán)比、本月累計(jì)、本年累計(jì)等時(shí)間延伸的任意指標(biāo)，不需要在數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)后臺(tái)計(jì)算。4模型類(lèi)型：支持直接對(duì)Excel數(shù)據(jù)源創(chuàng)建語(yǔ)義模型，也支持直接對(duì)表、SQL語(yǔ)句及存儲(chǔ)過(guò)程創(chuàng)建語(yǔ)義模型。5業(yè)務(wù)對(duì)象：支持拖拉拽生成快速生成為對(duì)象；支持跨表使用數(shù)據(jù)庫(kù)函數(shù)定義業(yè)務(wù)對(duì)象表達(dá)式。報(bào)表設(shè)計(jì)1數(shù)據(jù)查詢：支持用戶基于業(yè)務(wù)語(yǔ)義模型查詢?nèi)我獾臉I(yè)務(wù)對(duì)象組合，系統(tǒng)將根據(jù)業(yè)務(wù)模型生成最優(yōu)的SQL語(yǔ)句或者組合，確保獲得正確并且最高的查詢性能；支持分頁(yè)查詢；支持日期過(guò)濾條件轉(zhuǎn)換查詢，以實(shí)現(xiàn)更靈活的比較分析。2函數(shù)引擎：提供自定義函數(shù)引擎，支持聚合、日期、數(shù)字、文本、及邏輯等常用類(lèi)別的函數(shù)，還需支持包括逐行累計(jì)、排名等常用分析函數(shù)，以無(wú)需在后臺(tái)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)的計(jì)算而快速實(shí)現(xiàn)帕累托分析、排名變分析，突破SQL的限制。3數(shù)據(jù)整合：通過(guò)維度合并實(shí)現(xiàn)一個(gè)圖表的數(shù)據(jù)來(lái)自于不同數(shù)據(jù)源，而無(wú)需在數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)后臺(tái)創(chuàng)建大寬表。4設(shè)備適配：支持一張報(bào)表可以同時(shí)設(shè)置手機(jī)、平板、計(jì)算機(jī)及大屏等的智能布局；渲染時(shí)根據(jù)屏幕實(shí)際尺寸全元素自動(dòng)適配。5圖表：支持儀表盤(pán)、柱狀圖、餅圖、線圖、氣泡圖、詞云、多頁(yè)簽等常用分析圖形，也支持樹(shù)狀結(jié)構(gòu)圖；支持垂直表、水平表、透視表、自由表等分析表格；具有報(bào)表容器控件，以支持報(bào)表嵌套子報(bào)表。報(bào)表瀏覽及分析可根據(jù)終端類(lèi)型自動(dòng)適配，支持在手機(jī)上向?qū)絼?chuàng)建移動(dòng)報(bào)表，能進(jìn)行靜態(tài)數(shù)據(jù)及動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)的分享大屏應(yīng)用業(yè)務(wù)分析全景大屏，展現(xiàn)教師、總收入、總支出、預(yù)算等分析情況主題分析校領(lǐng)導(dǎo)看板：收入完成金額、職工人數(shù)、學(xué)生人數(shù)、支出預(yù)算金額、支出實(shí)際金額、收入完成率、支出完成率等指標(biāo)分析；差旅費(fèi)的預(yù)算金額、執(zhí)行金額、執(zhí)行率、超過(guò)一定金額的出差次數(shù)等指標(biāo)。部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)看板：收入完成金額、職工人數(shù)、學(xué)生人數(shù)、支出預(yù)算金額、支出實(shí)際金額、收入完成率、支出完成率等指標(biāo)分析。收入主題：收入預(yù)算、教學(xué)單位收入預(yù)算、非教學(xué)單位收入預(yù)算分析看板。支出主題:支出結(jié)構(gòu)、預(yù)算執(zhí)行、財(cái)政資金、人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、三公三費(fèi)預(yù)警，預(yù)警閾值可配置，達(dá)到預(yù)警值時(shí)通過(guò)紅綠燈狀態(tài)顯示預(yù)警信息。差旅分析看板:差旅費(fèi)的預(yù)算金額、執(zhí)行金額、執(zhí)行率、超過(guò)一萬(wàn)元的出差次數(shù)等指標(biāo)。RPA財(cái)務(wù)機(jī)器人基于目前財(cái)政預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，無(wú)需開(kāi)放相關(guān)業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)接口，通過(guò)RPA技術(shù)手段，實(shí)現(xiàn)單位財(cái)務(wù)系統(tǒng)與預(yù)算管理一體化的橫向協(xié)同，解決異構(gòu)系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)同步、傳遞等問(wèn)題