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中航基金管理有限公司關于中航月月鑫30天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告第1頁共4頁中航基金管理有限公司關于中航月月鑫30天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告公告送出日期：2025年10月29日中航基金管理有限公司關于中航月月鑫30天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告第2頁共4頁1公告基本信息基金名稱中航月月鑫30天持有期債券型證券投資基金基金簡稱中航月月鑫30天持有期債券基金主代碼024290基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2025年10月28日基金管理人名稱中航基金管理有限公司基金托管人名稱寧波銀行股份有限公司公告依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規(guī)以及《中航月月鑫30天持有期債券型證券投資基金基金合同》、《中航月月鑫30天持有期債券型證券投資基金招募說明書》下屬分級基金的基金簡稱中航月月鑫30天持有期債券A中航月月鑫30天持有期債券C下屬分級基金的交易代碼024290024291注：（1）中航月月鑫30天持有期債券型證券投資基金以下簡稱“本基金”。（2）中航基金管理有限公司以下簡稱“本公司”。2基金募集情況基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號證監(jiān)許可〔2025〕971號基金募集期間自2025年10月13日至2025年10月24日止驗資機構名稱立信會計師事務所（特殊普通合伙）募集資金劃入基金托管專戶的日期2025年10月28日募集有效認購總戶數（單位：戶）251份額級別中航月月鑫30天持有期債券A中航月月鑫30天持有期債券C合計募集期間凈認購金額（單位：人民幣元）158,743,9314345,114,22305203,858,15448認購資金在募集期間產生的利息30,293885,6421335,93601中航基金管理有限公司關于中航月月鑫30天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告第3頁共4頁（單位：人民幣元）募集份額（單位：份）有效認購份額158,743,9314345,114,22305203,858,15448利息結轉的份額30,293885,6421335,93601合計158,774,2253145,119,86518203,894,09049其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況認購的基金份額（單位：份）---占基金總份額比例---其他需要說明的事項---其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況認購的基金份額（單位：份）45,423615,6467051,07031占基金總份額比例003%001%003%募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件是向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期2025年10月28日注:（1）本基金合同生效前的律師費、會計師費、信息披露費由本基金管理人承擔，不從基金資產中支付。（2）本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數量區(qū)間為0-10萬；本基金的基金經理持有本基金份額總量的數量區(qū)間為0萬。（3）募集期間認購的基金份額占總份額比例的計算中，針對A、C類基金份額，比例的分母采用A、C類各自的基金份額，對合計數，比例的分母采用A、C類基金份額的合計數。3其他需要提示的事項中航基金管理有限公司關于中航月月鑫30天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告第4頁共4頁（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。（2）本基金對每份基金份額設置30天的最短持有期，即自基金合同生效日（對認購份額而言，下同）、基金份額申購確認日（對申購份額而言，下同）或基金份額轉換轉入確認日（對轉換轉入份額而言，下同）起至基金合同生效日、基金份額申購確認日或基金份額轉換轉入確認日起的第30天（即最短持有期到期日，如該日為非工作日，則順延至下一工作日）止的期間，在每份基金份額的最短持有期到期日前（不含當日），投資者不能辦理該基金份額的贖回及轉換轉出業(yè)務，自每份基金份額的最短持有期到期日起（含當日），投資者可在開放日辦理該基金份額的贖回及轉換轉出業(yè)務。但基金管理人根據法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。（3）銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到認購申請。認購的確認以登記機構的確認結果為準。對于認購申請及認購份額的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利，否則，由此產生的投資者任何損失由投資者自行承擔?；鸱蓊~持有人可以到本基金銷售機構的網點查詢交易確認情況，也可以通過本基金管理人的網站（wwwavicfundcn）或客戶服務電話（400-666-2186）查詢交易確認情況。風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。市場有風險，投資需謹慎。投資者購買基金時，請仔細閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》及《基金產品資料概要》等法律文件，并根據自身風險承受能力謹慎選擇。敬請投資者留意投資風險。特此公告。中航基金管理有限公司2025年10月29日