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企業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)“數(shù)出一口”建設(shè)及配套業(yè)務(wù)需求改造開發(fā)服務(wù)采購(gòu)需求一、業(yè)務(wù)需求說明（一）功能需求1、企業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)“數(shù)出一口”建設(shè)11、數(shù)據(jù)應(yīng)用切換111、證券信評(píng)及資產(chǎn)池管理系統(tǒng)切換在滿足原有業(yè)務(wù)需求、保障穩(wěn)定性的基礎(chǔ)上，中斷現(xiàn)有大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)技術(shù)平臺(tái)向信評(píng)系統(tǒng)的供數(shù)通道，由數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行數(shù)據(jù)供給。擬切換“債券基本要素”、“企業(yè)上市情況”、“可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股信息”等共14張數(shù)據(jù)表。112、項(xiàng)目后期管理及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)切換在滿足原有業(yè)務(wù)需求、保障穩(wěn)定性的基礎(chǔ)上，中斷現(xiàn)有大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)技術(shù)平臺(tái)向后期系統(tǒng)的供數(shù)通道，由數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行數(shù)據(jù)供給。擬切換“產(chǎn)品信息”、“客戶存續(xù)規(guī)?！薄绊?xiàng)目期初規(guī)模和存續(xù)規(guī)?！钡裙?0張數(shù)據(jù)表。113、固有業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)切換在滿足原有業(yè)務(wù)需求、保障穩(wěn)定性的基礎(chǔ)上，中斷現(xiàn)有大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)技術(shù)平臺(tái)向固有系統(tǒng)的供數(shù)通道，由數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行數(shù)據(jù)供給。擬切換“項(xiàng)目信息”、“賬戶基本信息”、“交易明細(xì)”等共11張數(shù)據(jù)表。114、統(tǒng)一數(shù)據(jù)補(bǔ)錄平臺(tái)切換在滿足原有業(yè)務(wù)需求、保障穩(wěn)定性的基礎(chǔ)上，中斷現(xiàn)有大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)技術(shù)平臺(tái)向補(bǔ)錄平臺(tái)的供數(shù)通道，由數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行數(shù)據(jù)供給。擬切換“財(cái)產(chǎn)錄入表”、“輔助賬類別明細(xì)”、“對(duì)公客戶基本信息”等125張數(shù)據(jù)表。12、新增用數(shù)需求121、信息披露用數(shù)需求為滿足信息披露平臺(tái)財(cái)富管理報(bào)告家族信托保單資產(chǎn)規(guī)模調(diào)整、份額確認(rèn)單優(yōu)化、定期管理報(bào)告審批權(quán)限調(diào)整、定期管理報(bào)告內(nèi)容變更共四個(gè)需求，需數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)對(duì)相關(guān)報(bào)告下的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行新增供給。2、數(shù)倉(cāng)配套信息披露優(yōu)化改造光大理財(cái)優(yōu)化產(chǎn)品需求為了新增建信信托與光大理財(cái)?shù)闹苯訉?duì)接模式，實(shí)現(xiàn)線上申贖，擬在TM系統(tǒng)新增1個(gè)字段：投管產(chǎn)品代碼。數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)后續(xù)需要針對(duì)每一個(gè)字段的具體來源、業(yè)務(wù)含義做需求調(diào)研以及分析；從源系統(tǒng)新采集字段，然后落地到數(shù)倉(cāng)貼源區(qū)，并基于建信30落標(biāo)范圍分析需落標(biāo)字段范圍，在標(biāo)準(zhǔn)區(qū)落標(biāo)；主題區(qū)需基于上游系統(tǒng)變化內(nèi)容做調(diào)整，按字段業(yè)務(wù)屬性設(shè)計(jì)、擴(kuò)展主題區(qū)模型；把本次主題區(qū)新增或調(diào)整的內(nèi)容，在訪問區(qū)中新增落地表（共計(jì)1張），修改原有已提供表結(jié)構(gòu)（共計(jì)1張），專門供給信息披露系統(tǒng)使用。3、數(shù)倉(cāng)配套中金財(cái)富渠道改造需求為有效開展中金渠道家族信托業(yè)務(wù)，擬對(duì)系統(tǒng)功能進(jìn)行完善和改造，并數(shù)倉(cāng)需做配套改造，把相關(guān)數(shù)據(jù)提供給相關(guān)下游系統(tǒng)。需求一：推送相關(guān)數(shù)據(jù)給財(cái)富工作臺(tái)，包括管理類持倉(cāng)列表、投資持倉(cāng)列表、交易明細(xì)、項(xiàng)目資產(chǎn)匯總信息、項(xiàng)目費(fèi)率變更記錄、資金流水-費(fèi)用支付明細(xì)。數(shù)倉(cāng)需新增采集包括TM、恒生估值、財(cái)富工作臺(tái)三個(gè)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，通過主題區(qū)的整合后，在訪問區(qū)做邏輯加工，提供加工后的結(jié)果數(shù)據(jù)給到財(cái)富工作臺(tái)。需求二：推送對(duì)賬文件給TM，包括財(cái)務(wù)月報(bào)（服務(wù)費(fèi)用計(jì)提月報(bào)）、財(cái)務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù)狀態(tài)、財(cái)務(wù)月報(bào)數(shù)據(jù)狀態(tài)。數(shù)倉(cāng)在訪問區(qū)把恒生相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、中金項(xiàng)目數(shù)據(jù)加工匯總后提供給TM系統(tǒng)。需求三：財(cái)富工作臺(tái)-家族持倉(cāng)信息需求調(diào)整：修改資產(chǎn)代碼的取數(shù)口徑，數(shù)倉(cāng)調(diào)整后提供給財(cái)富工作臺(tái)。需求四：愛予app-家族持倉(cāng)信息系統(tǒng)切換：原先由大數(shù)據(jù)平臺(tái)提供給愛予app的家族持倉(cāng)信息，調(diào)整為數(shù)倉(cāng)提供，在數(shù)倉(cāng)訪問區(qū)加工完成后通過sftp的方式提供給愛予app。需求五：信披-新增產(chǎn)品來源渠道標(biāo)識(shí)：數(shù)倉(cāng)采集tm系統(tǒng)新增要素-產(chǎn)品渠道標(biāo)識(shí)，整合進(jìn)主題區(qū)后，經(jīng)由訪問區(qū)提供給信披。4、數(shù)倉(cāng)配套人行資管及忠旺配套改造需求需求一：按照人行通知要求，需對(duì)人行資管產(chǎn)品報(bào)送系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化，由數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)做適配改造，然后通過訪問區(qū)提供數(shù)據(jù)給監(jiān)管集市，支撐人行資管報(bào)表生成。數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)之前已經(jīng)提供過部分?jǐn)?shù)據(jù)給監(jiān)管集市，本次數(shù)倉(cāng)基于人行資管需求變化內(nèi)容以及已提供過的接口分析，共有7張表，29個(gè)字段尚未提供，后續(xù)需要針對(duì)每一個(gè)字段的具體來源、業(yè)務(wù)含義做需求調(diào)研以及分析；本次需求涉及部分上游系統(tǒng)改造字段和部分?jǐn)?shù)倉(cāng)之前未采集的表、字段，需從源系統(tǒng)新采集部分字段，然后落地到數(shù)倉(cāng)貼源區(qū)，并基于建信30落標(biāo)范圍分析需落標(biāo)字段范圍，在標(biāo)準(zhǔn)區(qū)落標(biāo)。共計(jì)約29個(gè)字段；主題區(qū)需基于上游系統(tǒng)變化內(nèi)容做調(diào)整，按字段業(yè)務(wù)屬性設(shè)計(jì)、擴(kuò)展主題區(qū)模型；主題區(qū)已有模型字段，且數(shù)據(jù)源系統(tǒng)發(fā)生系統(tǒng)改造的，則調(diào)整主題區(qū)取數(shù)邏輯；多系統(tǒng)來源碼值字段需把碼值映射為主題區(qū)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)碼值。主題區(qū)共計(jì)新增約18個(gè)字段，調(diào)整9個(gè)字段；把本次貼源區(qū)和主題區(qū)新增或調(diào)整的內(nèi)容，在訪問區(qū)中落地一張表，專門供給給監(jiān)管集市。對(duì)于之前已提供過的表，本次需調(diào)整表結(jié)構(gòu)，否則新增一張表。另外更新、整合本次需求涉及到的碼值內(nèi)容到一張碼值表。共計(jì)29個(gè)字段。需求二：TM系統(tǒng)為適配彩蝶忠旺項(xiàng)目的特殊場(chǎng)景，改造產(chǎn)品當(dāng)前受益份額的計(jì)算方式。新增產(chǎn)品份額計(jì)算方式，根據(jù)計(jì)算方式計(jì)算份額折算比例，再根據(jù)折算比例求出最終實(shí)際受益份額。數(shù)倉(cāng)基于TM系統(tǒng)改造內(nèi)容，新增接入表、字段；適配調(diào)整主題區(qū)的產(chǎn)品基本信息、信托份額變動(dòng)信息，公共計(jì)算區(qū)的信托合同、信托受益憑據(jù)的匯總信息；訪問區(qū)：包含反洗錢、統(tǒng)一監(jiān)管集市、產(chǎn)品中心、數(shù)據(jù)日?qǐng)?bào)四個(gè)系統(tǒng)，需調(diào)整反洗錢（7個(gè)接口）、數(shù)據(jù)日?qǐng)?bào)（7個(gè)接口）兩個(gè)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)加工邏輯；需調(diào)整統(tǒng)一監(jiān)管集市（3個(gè)接口）、產(chǎn)品中心（2個(gè)接口）兩個(gè)系統(tǒng)的接口結(jié)構(gòu)。5、數(shù)倉(cāng)配套信息披露系統(tǒng)股權(quán)報(bào)告供數(shù)需求需求一：股權(quán)類信托信息披露報(bào)告模板優(yōu)化，新增DPI（投入資本收益率），在管項(xiàng)目未退出部分公允價(jià)值，退出項(xiàng)目詳情信息。由數(shù)倉(cāng)貼源區(qū)接入基金基本情況，股權(quán)項(xiàng)目基本信息，組合估值，組合估值上市，退出項(xiàng)目及基金的明細(xì)情況，然后通過訪問區(qū)提供給信息披露系統(tǒng)。需求二：因信披完成的時(shí)效性較強(qiáng)，需縮短J博士系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新后傳輸?shù)叫畔⑴镀脚_(tái)的間隔時(shí)間，部分已提供給信息披露系統(tǒng)的接口，由原來的T+1推送調(diào)整為2小時(shí)一次推送。數(shù)倉(cāng)需要新增一條鏈路：從數(shù)據(jù)采集-數(shù)倉(cāng)貼源區(qū)-數(shù)倉(cāng)標(biāo)準(zhǔn)區(qū)-數(shù)倉(cāng)訪問區(qū)-供給信息披露系統(tǒng)，包括了表、存儲(chǔ)過程、調(diào)度作業(yè)的相應(yīng)調(diào)整。這條鏈路需要每2小時(shí)執(zhí)行一次，每個(gè)執(zhí)行時(shí)間點(diǎn)的數(shù)據(jù)均保留下來，支持后續(xù)數(shù)據(jù)追述和問題復(fù)現(xiàn)。需求三：需求分析工作內(nèi)容：為優(yōu)化信息披露系統(tǒng)當(dāng)前取數(shù)方式，新增取數(shù)內(nèi)容，優(yōu)化取數(shù)方式。由數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)通過訪問區(qū)提供相關(guān)數(shù)據(jù)表給信息披露系統(tǒng)。本次需求需數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)提供包括J博士的業(yè)務(wù)經(jīng)理和崗位人員對(duì)應(yīng)關(guān)系信息和固有的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表。共計(jì)約有3張表。后續(xù)需要針對(duì)J博士的具體數(shù)據(jù)來源、業(yè)務(wù)含義做需求調(diào)研以及分析。數(shù)倉(cāng)需新增接入表，然后落地到數(shù)倉(cāng)貼源區(qū)，并基于建信30落標(biāo)范圍分析需落標(biāo)字段范圍，在標(biāo)準(zhǔn)區(qū)落標(biāo)。共計(jì)J博士的1張表；把本次貼源區(qū)新增內(nèi)容以及公共計(jì)算區(qū)固有的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表，在訪問區(qū)中落地一張表，專門供給信息披露系統(tǒng)使用。另外更新、整合本次需求涉及到的碼值內(nèi)容到一張碼值表。共計(jì)2張表。