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中航祥泰6個月封閉運作債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同中航祥泰6個月封閉運作債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同基金管理人：中航基金管理有限公司基金托管人：長沙銀行股份有限公司中航祥泰6個月封閉運作債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同目錄第一部分前言1第二部分釋義3第三部分基金的基本情況9第四部分基金份額的發(fā)售11第五部分基金備案13第六部分基金份額的申購與贖回15第七部分基金合同當事人及權利義務24第八部分基金份額持有人大會32第九部分基金管理人、基金托管人的更換條件和程序41第十部分基金的托管44第十一部分基金份額的登記45第十二部分基金的投資47第十三部分基金的財產(chǎn)55第十四部分基金資產(chǎn)估值56第十五部分基金費用與稅收63第十六部分基金的收益與分配66第十七部分基金的會計與審計68第十八部分基金的信息披露69第十九部分基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算76第二十部分違約責任78第二十一部分爭議的處理和適用的法律79第二十二部分基金合同的效力80第二十三部分其他事項81第二十四部分基金合同內容摘要82中航祥泰6個月封閉運作債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同1第一部分前言一、訂立本基金合同的目的、依據(jù)和原則1、訂立本基金合同的目的是保護投資人合法權益，明確基金合同當事人的權利義務，規(guī)范基金運作。2、訂立本基金合同的依據(jù)是《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、《公開募集證券投資基金銷售機構監(jiān)督管理辦法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》（以下簡稱“《流動性風險管理規(guī)定》”）和其他有關法律法規(guī)。3、訂立本基金合同的原則是平等自愿、誠實信用、充分保護投資人合法權益。二、基金合同是規(guī)定基金合同當事人之間權利義務關系的基本法律文件，其他與基金相關的涉及基金合同當事人之間權利義務關系的任何文件或表述，如與基金合同有沖突，均以基金合同為準?；鸷贤斒氯税凑铡痘鸱ā?、基金合同及其他有關規(guī)定享有權利、承擔義務。基金合同的當事人包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人。基金投資人自依本基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受。三、中航祥泰6個月封閉運作債券型發(fā)起式證券投資基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定募集，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）注冊。中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值和市場前景做出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者應當認真閱讀基金招募說明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息中航祥泰6個月封閉運作債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同2披露文件，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險。四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其內容涉及界定基金合同當事人之間權利義務關系的，如與基金合同有沖突，以基金合同為準。五、本基金按照中國法律法規(guī)成立并運作，若基金合同的內容與屆時有效的法律法規(guī)的強制性規(guī)定不一致，應當以屆時有效的法律法規(guī)的規(guī)定為準。六、本基金在基金合同生效之日起的6個月封閉運作。在封閉期內，基金份額總額保持不變，基金份額持有人不得申請申購或贖回本基金。封閉期屆滿后，本基金轉為開放式運作，可以辦理申購、贖回業(yè)務。七、本基金可參與內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制（以下簡稱“港股通機制”）下港股通相關業(yè)務，基金資產(chǎn)若投資于港股，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括港股市場股價波動較大的風險（港股市場實行T+0回轉交易，且對個股不設漲跌幅限制，港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動）、匯率風險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險（在內地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風險）等，具體請查閱招募說明書的風險揭示章節(jié)。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置的市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。