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軟件產(chǎn)品采購需求主要內(nèi)容（一般包括以下所列內(nèi)容）一、基本要求1軟件產(chǎn)品必須具有在中國境內(nèi)的正式合法使用權(quán)和銷售權(quán)；2軟件產(chǎn)品的研發(fā)廠商需為國內(nèi)廠商，其研發(fā)團(tuán)隊(duì)需位于國內(nèi)辦公，保證源碼自主可控，且在國內(nèi)有可靠的技術(shù)支持力量；3軟件產(chǎn)品必須為正式版本；4軟件產(chǎn)品必須具有完整的技術(shù)資料；5軟件產(chǎn)品的用戶界面交互穩(wěn)定流暢，異常信息提示清晰準(zhǔn)確。二、功能要求軟件產(chǎn)品應(yīng)具備的主要業(yè)務(wù)功能如下：需求大類指標(biāo)項(xiàng)名稱指標(biāo)說明公共需求業(yè)務(wù)操作行為留痕業(yè)務(wù)人員關(guān)鍵操作記錄（比如交易執(zhí)行類、參數(shù)設(shè)置等）結(jié)構(gòu)化保存，支持交互查詢，支持歷史歸檔交易信息統(tǒng)計(jì)分析支持按照下述維度統(tǒng)計(jì)名義本金、（加權(quán)平均）價(jià)格、掉期點(diǎn)、交易筆數(shù)：1、貨幣對2、交易對手3、我方/對方交易員4、交易方向5、交易期限6、交易類別7、交易渠道/子渠道交易員權(quán)限管理支持按渠道、子渠道、報(bào)價(jià)商、業(yè)務(wù)大類（匯率/貴金屬、交易期限、業(yè)務(wù)小類(即/遠(yuǎn)/掉/期貨/TD)、交易品種（貨幣對/貴金屬種類）、交易方向、單筆交易限額去配置交易員的不同權(quán)限授權(quán)與審批管理下級(jí)人員可以就某個(gè)、某些權(quán)限向上級(jí)發(fā)起授權(quán)申請，支持流轉(zhuǎn)、審批。支持單筆授權(quán)和有效期限內(nèi)授權(quán)渠道報(bào)價(jià)商管理1）支持根據(jù)渠道、子渠道分別設(shè)置報(bào)價(jià)商信息2）支持根據(jù)報(bào)價(jià)商設(shè)置交易參數(shù)：交易品種（貨幣對/貴金屬種類）、可交易模式、可交易期限可交易時(shí)間管理支持根據(jù)業(yè)務(wù)大類（匯率、貴金屬），業(yè)務(wù)小類（即/遠(yuǎn)/掉/期貨/TD等）、交易品種（貨幣對/貴金屬種類）等維度分別設(shè)置可交易的時(shí)間統(tǒng)一客戶端支持貴金屬與外匯業(yè)務(wù)在統(tǒng)一的客戶端操作渠道行情訂閱管理支持根據(jù)渠道、子渠道維度，設(shè)置單訂閱交易對手?jǐn)?shù)量、最大訂閱數(shù)量限制可交易單位管理（1）支持根據(jù)交易渠道、子渠道、報(bào)價(jià)商、業(yè)務(wù)大類（匯率/貴金屬)、業(yè)務(wù)小類(即/遠(yuǎn)/掉/期貨/TD)、交易品種（貨幣對/貴金屬種類）、交易方向、交易模式維度配置交易基本單位、是否最小整數(shù)倍、單筆交易限額（2）支持可交易基本單位、是否最小整數(shù)倍、單筆交易限額檢查規(guī)則的啟停操作交易日歷管理1）支持按交易渠道設(shè)置交易日歷，包括交易日和交易時(shí)間設(shè)置2）支持新增、查詢、刪除、修改、批量導(dǎo)入與導(dǎo)出功能幣種節(jié)假日調(diào)整支持按幣種設(shè)置節(jié)假日調(diào)整規(guī)則，調(diào)整方式支持工作日的上移、下移、移到下個(gè)工作日但不跨月（跨月前移）、移到上個(gè)工作日但不跨月等多種方式交易標(biāo)準(zhǔn)期限管理1）支持按貨幣對設(shè)置，每日生成當(dāng)天的貨幣對標(biāo)準(zhǔn)期限日期2）支持的標(biāo)準(zhǔn)期限包括：Spot，T+0，T+1，O/N,T/N,S/N,1Wk,2Wk,1Month,2Month,3Month,6Month,9Month1Y,2Y,3Y,4Y,5Y3）支持手工設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)交易期限日期價(jià)格偏離度參數(shù)支持按業(yè)務(wù)小類（即期、遠(yuǎn)期、掉期）、交易品種（貨幣對/貴金屬種類）、交易期限設(shè)置并檢查價(jià)格絕對偏離度、相對偏離度，可設(shè)置的參考標(biāo)準(zhǔn)包括：路透參考價(jià)、外部渠道上一次成交價(jià)等價(jià)格偏離度開關(guān)支持價(jià)格偏離度檢查開關(guān)設(shè)置，允許用戶啟用或停用檢查價(jià)格偏離度提示競價(jià)類業(yè)務(wù)提示價(jià)格偏離授信額度試算規(guī)則管理及試算（1）交易占用授信額度試算公式可根據(jù)業(yè)務(wù)大類（匯率、貴金屬）進(jìn)行設(shè)置（2）設(shè)置交易占用授信額度試算公式時(shí)，公式支持使用+、-、*、/、min、max、ln、sqrt等計(jì)算符（3）支持實(shí)時(shí)額度試算交易品種波動(dòng)率配置1）支持根據(jù)業(yè)務(wù)大類（匯率/貴金屬），業(yè)務(wù)小類（即/遠(yuǎn)/掉/期貨/TD）、交易品種（貨幣對/貴金屬種類）維度設(shè)置波動(dòng)率2）支持單筆或批量方式設(shè)置和修改，批量維護(hù)支持維護(hù)excel文件上傳導(dǎo)入交易對手黑白名單檢查驗(yàn)證系統(tǒng)是否支持黑名單、白名單的檢查，在黑名單范圍內(nèi)或者不在白名單的情況下，交易的下單是否能支持授權(quán)有條件通過，黑白名單數(shù)據(jù)支持從行內(nèi)同步交易對手凈額清算交易檢查支持凈額清算交易檢查判斷交易對手授信額度信息管理支持手工修改交易對手本地可用授信額度（有效時(shí)間內(nèi)優(yōu)先）；可連接行內(nèi)額度管理系統(tǒng)，更新交易對手額度信息，對交易實(shí)現(xiàn)額度成交前檢查。交易對手風(fēng)險(xiǎn)限額管理支持按渠道、子渠道、報(bào)價(jià)商、交易模式（支持多選匯總）對交易對手進(jìn)行連續(xù)點(diǎn)擊限額管理，支持單筆設(shè)置與批量上傳修改按訂單狀態(tài)查詢訂單是否可以按訂單的不同狀態(tài)去監(jiān)控和查詢訂單，展示訂單狀態(tài)變化原因交易對手配置管理1）支持從權(quán)限（交易員、管理員）、渠道、標(biāo)的、交易品種、期限等維度設(shè)置交易對手2）支持批量維護(hù)（文件上傳、下載）和單獨(dú)維護(hù)交易渠道優(yōu)先級(jí)與訂單分配1）支持自定義渠道優(yōu)先級(jí)、渠道默認(rèn)訂單分配量2）支持按規(guī)則自動(dòng)分配訂單3）支持根據(jù)成交和市場價(jià)格變化自動(dòng)調(diào)整訂單分布交易頭寸統(tǒng)計(jì)可以正確統(tǒng)計(jì)不同幣種、產(chǎn)品、期限的頭寸1）自動(dòng)統(tǒng)計(jì)平臺(tái)交易的頭寸2）支持手工頭寸錄入3）支持外部渠道的頭寸接入價(jià)格源過濾配置支持自動(dòng)過濾不符合條件價(jià)格源：1）管理員可以按照貨幣對、交易（子）渠道、時(shí)區(qū)、時(shí)間范圍設(shè)置價(jià)格源和報(bào)價(jià)是否有效2）對于授信額度校驗(yàn)未通過的交易對手，自動(dòng)過濾其報(bào)價(jià)信息產(chǎn)品完整性當(dāng)前產(chǎn)品除了下單功能，也具備一定的拓展性功能：和可拓展性1）支持即期、遠(yuǎn)期和掉期的做市交易和報(bào)價(jià)功能；2）支持量化策略，交易回測自選品種行情收藏支持收藏并保存自選品種，類似自選股功能組合存續(xù)期管理1）支持組合的自動(dòng)識(shí)別2）支持組合的手工維護(hù)：若干已成交訂單組合為一個(gè)組合3）支持以組合的視角觀察交易的存續(xù)期管理：倉位、盈虧4）支持組合盈虧預(yù)警功能下單指令快捷操作手動(dòng)下單時(shí)，支持交易員設(shè)置數(shù)字+字母的快捷表達(dá)方式（如20M，表示20，000，000），m表示百萬、t表示千，b表示十億雙擊/單擊成交模式切換支持訂單點(diǎn)擊成交方式單擊或雙擊模式切換異常交易行為監(jiān)控1）能夠識(shí)別快速、連續(xù)點(diǎn)擊的誤操作2）能夠識(shí)別鼠標(biāo)突然變動(dòng)的點(diǎn)擊誤操作錯(cuò)誤碼設(shè)計(jì)1、是否有統(tǒng)一的錯(cuò)誤碼和錯(cuò)誤碼字典，并可以對錯(cuò)誤碼進(jìn)行配置維護(hù)2、是否有準(zhǔn)確、友好人性化的錯(cuò)誤提示產(chǎn)品使用手冊產(chǎn)品使用說明介紹清晰完整，包含主要模塊和功能的使用說明，可滿足我行使用需求。九宮格支持對接行內(nèi)接口反制裁、反洗錢支持對接行內(nèi)接口關(guān)聯(lián)交易支持對接行內(nèi)接口國別風(fēng)險(xiǎn)支持對接行內(nèi)接口ISDA、NAFMII、CSA協(xié)議檢驗(yàn)支持對接行內(nèi)接口節(jié)假日校驗(yàn)（CNY和USD）單位時(shí)間內(nèi)下單次數(shù)管控1）可根據(jù)業(yè)務(wù)大類（匯率、貴金屬）、業(yè)務(wù)小類（即/遠(yuǎn)/掉/期貨/TD）、交易品種（貨幣對/貴金屬種類）分別設(shè)置下單次數(shù)閾值2）交易下單前自動(dòng)檢查是否超過下單次數(shù)，超過后是否中止下單執(zhí)行交易員可交易品種、期行內(nèi)參數(shù)（員工金融市場投資清單）同步，系統(tǒng)本地檢查