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采購需求說明一、采購內(nèi)容（一）中標(biāo)單位數(shù)量本次招投標(biāo)擬產(chǎn)生5家中標(biāo)單位，共同為蕪湖市物業(yè)管理處（蕪湖市物業(yè)專項維修資金管理中心）提供物業(yè)專項維修資金托管服務(wù)。本項目按照綜合評分從高到低排序，根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的中標(biāo)單位數(shù)量，確定中標(biāo)單位。如中標(biāo)單位少于5家（不含5家），則進(jìn)行二次招標(biāo)。（二）服務(wù)期限本次中標(biāo)的服務(wù)期限為3年（2026年-2028年），服務(wù)合同一年一簽。（三）資金托管模式1托管資金分為存量資金和增量資金。存量資金為截止2025年12月31日前存放在提供托管服務(wù)銀行的物業(yè)專項維修資金，包含活期存款與定期存款的本金和利息；增量資金為中標(biāo)單位提供托管服務(wù)后收取的物業(yè)專項維修資金。存量資金由5家中標(biāo)單位按中標(biāo)排名及比例托管，增量資金由中標(biāo)單位按中標(biāo)排名共同托管。2存量資金根據(jù)中標(biāo)排名順序分別按28%、18%、18%、18%、18%的比例轉(zhuǎn)存至各中標(biāo)單位（活期存款于上輪服務(wù)到期日轉(zhuǎn)存，定期存款于存款到期日轉(zhuǎn)存，如遇節(jié)假日則順延）。存量資金到賬后，應(yīng)立即按照各中標(biāo)單位存款期限的最高利率報價自動轉(zhuǎn)存定期存款。3維修資金現(xiàn)有6個收取網(wǎng)點(diǎn)，按2024年維修資金收繳總額進(jìn)行排序，中標(biāo)單位須按下表負(fù)責(zé)對應(yīng)網(wǎng)點(diǎn)維修資金收取增量資金。2024年網(wǎng)點(diǎn)收繳排名網(wǎng)點(diǎn)名稱網(wǎng)點(diǎn)地址管理銀行1蕪湖市鏡湖區(qū)社會事務(wù)服務(wù)中心一樓辦證大廳鏡湖區(qū)長江中路51號中標(biāo)排名第一2市民服務(wù)中心C1座一樓代管資金窗口鳩江區(qū)瑞祥路88號市民服務(wù)中心一樓中標(biāo)排名第二3蕪湖市不動產(chǎn)登記中心城南分中心弋江區(qū)天井山路38號中標(biāo)排名第三4鳩江區(qū)政務(wù)服務(wù)中心一樓大廳鳩江區(qū)鳩茲創(chuàng)業(yè)街與鳩江北路交叉口東南角中標(biāo)排名第四5蕪湖高新區(qū)（弋江區(qū)）政務(wù)服務(wù)中心龍湖分中心弋江區(qū)龍湖街道磨山路創(chuàng)業(yè)大街S-06中標(biāo)排名第五6蕪湖市人民政府政務(wù)服務(wù)中心江北分中心鳩江區(qū)吳越路與楚江大道輔路交叉口南240米中標(biāo)排名第一4中標(biāo)排名第一的單位負(fù)責(zé)歸集不動產(chǎn)一窗集成交存的增量資金、皖事通及其他線上交存的增量資金，入賬當(dāng)日按照28%、18%、18%、18%、18%的比例分配給5家中標(biāo)單位，收繳過程中產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用，由各中標(biāo)單位按分配到賬的資金比例承擔(dān)。5增量資金存入中標(biāo)單位后，立即按各中標(biāo)單位活期利率的最高利率報價結(jié)算利息。超出協(xié)定存款起存金額且不足50萬元的存款，按人民幣協(xié)定存款最高利率報價結(jié)算利息。各銀行存款達(dá)到50萬以上，應(yīng)立即按照各中標(biāo)單位定期存款利率最高利率報價存入定期存款，其中排名第一的中標(biāo)單位應(yīng)預(yù)留出正常支出的活期金額，后續(xù)根據(jù)維修資金使用需求有調(diào)整的以招標(biāo)人調(diào)整為準(zhǔn)。蕪湖市物業(yè)專項維修資金其他收費(fèi)渠道及地址：1市民服務(wù)中心C1座二樓（一窗集成）地址：鳩江區(qū)瑞祥路88號市民服務(wù)中心二樓2皖事通平臺維修資金繳費(fèi)（業(yè)主單位線上辦理）3房屋網(wǎng)簽環(huán)節(jié)繳費(fèi)（開發(fā)企業(yè)和業(yè)主單位共同辦理）二、投標(biāo)人承諾*1投標(biāo)前三年（2023年1月1日-2025年9月30日）內(nèi)未發(fā)生金融風(fēng)險及重大違約事件。（須在投標(biāo)文件中提供承諾函并加蓋公章，承諾函格式附后）三、服務(wù)要求本項目內(nèi)容提出的是最基本的業(yè)務(wù)服務(wù)要求，投標(biāo)人可根據(jù)自身優(yōu)勢在項目需求的基礎(chǔ)上增加有建設(shè)性的方案及服務(wù)內(nèi)容。在服務(wù)期內(nèi)應(yīng)按合同約定內(nèi)容履約，提供完整服務(wù)。如遇應(yīng)急等特殊情況，應(yīng)服從招標(biāo)人安排。*1按照招標(biāo)人物業(yè)專項維修資金托管需求，銀行需提供必要工作人員以保障托管業(yè)務(wù)工作開展。托管業(yè)務(wù)包括但不僅限于日常資金結(jié)算、轉(zhuǎn)賬匯款、賬戶對帳、網(wǎng)銀操作、賬戶變更、安全保障等。排名第一中標(biāo)單位負(fù)責(zé)以下管理模塊：維修資金收繳管理、維修資金收繳審核管理、維修資金系統(tǒng)對接管理、每日對賬管理、票據(jù)管理、維修資金增值收益管理、多退少補(bǔ)賬目管理、檔案材料管理。其余4家中標(biāo)單位負(fù)責(zé)以下管理模塊：維修資金收繳管理、維修資金收繳審核管理、每日對賬管理、票據(jù)管理、維修資金增值收益管理、維修資金系統(tǒng)對接管理、檔案材料管理。上述每個模塊均需安排專人負(fù)責(zé)。網(wǎng)點(diǎn)的設(shè)置將根據(jù)政策變化適時調(diào)整，中標(biāo)單位須無條件配合。（須在投標(biāo)文件中提供承諾函并加蓋公章，承諾函格式附后）*2中標(biāo)單位須指定其在蕪湖市市區(qū)（不含無為市、南陵縣、灣沚區(qū)、繁昌區(qū)）的一家分支機(jī)構(gòu)。(必須有工作人員，只有ATM機(jī)不視為分支機(jī)構(gòu))為此項業(yè)務(wù)的承辦機(jī)構(gòu)。（須在投標(biāo)文件中提供承諾函并加蓋公章，承諾函格式附后）3根據(jù)協(xié)議規(guī)定管理資金專戶，并提出維修資金專戶賬戶設(shè)置、對賬、資金結(jié)算、賬戶變更業(yè)務(wù)等方案。4按招標(biāo)人要求提供各類統(tǒng)計報表，包括：維修資金交存、增值、支付、補(bǔ)交、續(xù)籌等情況。5建立完善的維修資金收支業(yè)務(wù)操作流程和操作規(guī)范。提出維修資金安全方案，能夠保證資金的安全性。*6承諾資金存款年利率，并有資金保值增值計劃書，存入的資金可應(yīng)招標(biāo)人要求隨進(jìn)隨出，能夠當(dāng)日入賬。（須在投標(biāo)文件中提供承諾函并加蓋公章，承諾函格式附后）7審核與執(zhí)行招標(biāo)人發(fā)出的劃款指令，24小時內(nèi)準(zhǔn)確、及時辦理資金的劃撥，并具備自動劃撥資金的能力。*8中標(biāo)單位應(yīng)當(dāng)具有完備的資金管理系統(tǒng)，必須自招標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書之日起30日內(nèi)自行接入物業(yè)專項維修資金管理系統(tǒng)（詳細(xì)參數(shù)見附件），以保證實(shí)現(xiàn)銀行系統(tǒng)與物業(yè)專項維修資金管理系統(tǒng)對接，確保物業(yè)維修資金相關(guān)業(yè)務(wù)通暢。維修資金系統(tǒng)和銀行系統(tǒng)未對接成功的，各項存款業(yè)務(wù)暫停，份額均攤給其余銀行。待系統(tǒng)對接成功后，按照對應(yīng)份額比例開展各項存款業(yè)務(wù)。（須在投標(biāo)文件中提供承諾函并加蓋公章，承諾函格式附后）*9中標(biāo)單位提出與蕪湖市物業(yè)專項維修資金管理系統(tǒng)相接入專戶銀行端的建設(shè)、升級方案，自行建立專戶銀行端的應(yīng)用系統(tǒng)，以配合招標(biāo)人實(shí)現(xiàn)維修資金歸集、使用、分?jǐn)偟鹊男畔⒒芾?，并根?jù)招標(biāo)人提出的業(yè)務(wù)需求變更或系統(tǒng)升級對銀行端系統(tǒng)做相應(yīng)的變更和優(yōu)化、升級工作。（須在投標(biāo)文件中提供承諾函并加蓋公章，承諾函格式附后）10存放在中標(biāo)單位的資金不得用于包含但不僅限于股票、期貨、房地產(chǎn)、金融衍生品、國債回購、理財?shù)韧顿Y。禁止將購買的國債用于質(zhì)押、抵押等擔(dān)保行為。中標(biāo)單位中標(biāo)后成交須確保賬戶資金安全，否則承擔(dān)一切帶來的法律后果與影響。*11中標(biāo)單位為招標(biāo)人及交存人辦理的收款、轉(zhuǎn)賬、存款等相關(guān)業(yè)務(wù),產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用包含在此次報價中，投標(biāo)單位需綜合考慮報價。（須在投標(biāo)文件中提供承諾函并加蓋公章，