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項目需求書（一）項目目標腦機交互與人機共融海河實驗室（以下簡稱：海河實驗室）目前處于起步階段，在業(yè)務開展與公司管理方面缺乏系統(tǒng)支撐，尤其是在財務管理方面，無法滿足內(nèi)部財務管控要求及上級單位報表報送要求。因此圍繞“統(tǒng)一標準、規(guī)范流程、提升效率、數(shù)據(jù)可視”核心方向，搭建統(tǒng)一財務管控平臺，形成數(shù)據(jù)互聯(lián)互通、流程標準統(tǒng)一的財務管控模式，同時滿足財務會計及預算會計記賬要求，對實驗室物資出入庫進行管理及自動存貨成本計算。本次搭建財務系統(tǒng)既適配當前初創(chuàng)階段的業(yè)務需求，也支持后續(xù)功能擴展，助力企業(yè)實現(xiàn)財務精細化管理。（二）財務數(shù)智化體系建設(shè)總體功能要求21組織范圍腦機交互與人機共融海河實驗室。22業(yè)務范圍23系統(tǒng)總體需求總賬管理需求：建立標準化總賬核算流程，實現(xiàn)經(jīng)濟業(yè)務從憑證錄入、審核、記賬到期末結(jié)賬的全流程線上化操作，替代傳統(tǒng)手工核算模式，解決初創(chuàng)期賬務處理效率低、易出錯、追溯難的問題，確保財務核算合規(guī)、準確，為后續(xù)所有財務模塊數(shù)據(jù)提供核心賬務支撐。平行記賬管理需求：實現(xiàn)財務會計與預算會計的平行記賬功能，在同一筆經(jīng)濟業(yè)務處理中同步生成財務賬與預算賬，確保賬務處理同時滿足財務核算規(guī)范與序號建設(shè)系統(tǒng)建設(shè)內(nèi)容1財務核算總賬2固定資產(chǎn)3企業(yè)報表4庫存管理5存貨核算6現(xiàn)金管理7結(jié)算平臺8銀企直聯(lián)（渤海銀行）9平行記賬預算管理要求，保障資金使用合規(guī)性，滿足內(nèi)外部監(jiān)管對預算執(zhí)行的監(jiān)督需求。固定資產(chǎn)管理需求：構(gòu)建固定資產(chǎn)全生命周期信息化管理體系，覆蓋資產(chǎn)新增錄入、分類編碼、折舊自動計提、狀態(tài)變更、處置報廢等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，實現(xiàn)資產(chǎn)賬實動態(tài)匹配，清晰反映資產(chǎn)價值與使用狀況。企業(yè)報表管理需求：建立自動化報表生成與管理機制，基于總賬及各模塊數(shù)據(jù)自動歸集、計算核心財務指標，快速出具資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等法定報表及內(nèi)部管理報表，縮短報表編制周期，解決初創(chuàng)期報表數(shù)據(jù)滯后、手工匯總誤差大的問題，為管理層經(jīng)營決策提供及時、可靠的數(shù)據(jù)支持。庫存與存貨管理需求：打通庫存管理與存貨管理的協(xié)同鏈路，實現(xiàn)存貨采購入庫、領(lǐng)用出庫、庫存盤點、庫存預警的線上化管控，實時更新庫存數(shù)量與存貨價值，準確核算存貨成本，優(yōu)化存貨周轉(zhuǎn)效率，降低資金占用成本。現(xiàn)金管理需求：提供一個資金流入、流出以及內(nèi)部劃轉(zhuǎn)的平臺，集中處理單位各種形態(tài)的資金，強化對各個單位的資金結(jié)算管理，未來可實現(xiàn)對日常業(yè)務引起的收付款項以及內(nèi)部往來款項劃撥的控制與管理，以達到規(guī)范單位的資金操作，降低費用成本、把好內(nèi)部資金關(guān)口的目的。結(jié)算平臺需求：為各業(yè)務系統(tǒng)提供資金結(jié)算的中臺服務，實現(xiàn)連接業(yè)務系統(tǒng)與結(jié)算工具的紐帶的作用。通過結(jié)算平臺和銀企直聯(lián)，增強資金利用效率，降低資金成本，保障資金安全。（三）財務系統(tǒng)建設(shè)詳細管理要求31★總賬根據(jù)主體業(yè)務性質(zhì)建立集團科目體系，實現(xiàn)財務數(shù)據(jù)集中，賬表一體化可追溯?？傎~系統(tǒng)應滿足日?；矩攧蘸怂愎ぷ髦谐Ｓ玫臅嬁颇抗芸?、憑證管理、往來核銷管理、匯兌損益處理、月末結(jié)轉(zhuǎn)、期末處理、常用賬簿查詢等業(yè)務要求外，同時提供有現(xiàn)金流量分析及查詢、內(nèi)部交易協(xié)同、銀行對賬、財務關(guān)賬和結(jié)賬等特殊業(yè)務功能。32★固定資產(chǎn)實現(xiàn)固定資產(chǎn)的全周期價值管理，包括資產(chǎn)卡片的管理，資產(chǎn)卡片分類、資產(chǎn)變更，報廢、清理、資產(chǎn)調(diào)撥、折舊計提、跌價準備計提，與財務系統(tǒng)一體化，自動生成財務憑證；提供資產(chǎn)原始卡片導入功能，將系統(tǒng)切換時的期初資產(chǎn)卡片導入系統(tǒng)，支持excel導入功能；提供多維度固定資產(chǎn)臺賬，實現(xiàn)資產(chǎn)全過程監(jiān)控，有效管理資產(chǎn)價值。33★平行記賬對于實驗室納入預算管理的現(xiàn)金收支，在采用財務會計核算的同時進行預算會計核算，也指針對同一筆經(jīng)濟業(yè)務既要按照權(quán)責發(fā)生制進行登記也要按照收付實現(xiàn)制進行登記處理。是政府財務會計和預算會計功能適度分離又相互銜接核算模式的典型特征。會計憑證和預算憑證相互間有關(guān)聯(lián)關(guān)系，可以進行關(guān)聯(lián)查詢，在修改、作廢、紅沖時可進行關(guān)聯(lián)操作。支持在會計科目檔案中指定，一般是納入部門預算管理的現(xiàn)金收支業(yè)務所涉及的財務會計科目。含有此類科目的會計憑證，使用平行記賬功能根據(jù)財務會計分錄自動平行記賬生成預算會計分錄。34★企業(yè)報表支持法人架構(gòu)、管理架構(gòu)多口徑報表管理需要，提供豐富的報表及查詢功能，包括科目余額表、科目匯總表、摘要、輔助余額表、輔助明細賬等；明確各報表責任組織，建立分級次、多維度及招標人要求的報表管理體系，系統(tǒng)點擊計算后自動出具三大報表、預算會計報表、管理報表；同時實現(xiàn)內(nèi)部管理報表的上報、采集、匯總，為決策分析提供更多的數(shù)據(jù)來源。支持自定義報表功能，能夠基于已有模塊，按照管理需求，靈活定義多種維度報表，滿足個性化報表分析訴求。報表需求：一家公司基于總賬數(shù)據(jù)，定制10張財務管理報表。35★庫存管理滿足實驗室日常物資出入庫管理需要，主要處理日常的各類型入庫、出庫、借出、借入還回、盤點業(yè)務，支持按項目領(lǐng)用，出具對應的報表；支持對庫存的某些物料進行臨時或永久性的凍結(jié)處理，同時提供豐富的庫存信息查詢報表，為企業(yè)經(jīng)營決策服務。36★存貨核算支持財務人員對存貨進行成本自動計算，對各類出入庫業(yè)務進行成本核算、存貨成本調(diào)整等，及時準確的核算各個事項的入庫成本、出庫成本和結(jié)余成本；支持先進先出、移動平均、全月平均、標準成本四種計價方法日常實時和月末核算存貨成本，支持業(yè)務系統(tǒng)的一體化，能夠與庫存管理無縫對接，實時反映財務結(jié)果；支持總賬與存貨的對賬。37★現(xiàn)金管理實現(xiàn)所有資金流入流出的統(tǒng)一管理，支持現(xiàn)金賬戶期初，資金收付款，賬戶劃轉(zhuǎn)，銀行對賬，現(xiàn)金盤點、現(xiàn)金分析等功能。財務人員可集中處理單位各種形態(tài)的資金，管理應收、應付款的結(jié)算、費用報銷的結(jié)算、資金調(diào)度、資金組織代理對外結(jié)算、內(nèi)部結(jié)算等資金結(jié)算業(yè)務。38★結(jié)算平臺建立統(tǒng)一結(jié)算通道，報賬系統(tǒng)的支付單據(jù)自動傳遞到資金結(jié)算系統(tǒng)，完成結(jié)算、復核、并通過“銀企直聯(lián)”，完成付款。(1)資金結(jié)算：能夠?qū)崿F(xiàn)支付單據(jù)直接支付，包括直連銀行直接支付、線下網(wǎng)銀支付、混合支付等多種方式；(2)風險預警：在支付之前能夠?qū)崿F(xiàn)結(jié)算風險自動預警，比如敏感詞交易、賬戶限額支付、重復支付等；(3)智能對賬：支持自動對賬功能，在后臺任務部署中設(shè)置自動對賬的任務，系統(tǒng)進行自動對賬，從而減少人工操作的工作量。(4)銀行回單管理：針對直連賬戶支持電子回單下載與自動匹配，可將部分銀行電子回單回傳至提單人，并將收付款信息回寫至各相關(guān)業(yè)務系統(tǒng)。39★銀企直聯(lián)渤海銀行銀企直聯(lián)，銀企直聯(lián)是支持用戶通過銀企直聯(lián)的平臺向銀行發(fā)送支付，上劃下?lián)埽l(fā)工資等支付類指令，支持用戶通過銀企直聯(lián)平臺查詢支付指令狀態(tài)，下載賬戶余額以及銀行對賬單明細、回單下載及查詢，銀行對賬單下載，支持對公、對私支付、代發(fā)，支持外幣支付、結(jié)售匯、外匯買賣，并且支持用戶通過支付確認單確認支付不明的支付指令，極大地提高企業(yè)使用網(wǎng)銀支付的安全性。（四）技術(shù)平臺要求41技術(shù)架構(gòu)要求平臺技術(shù)必須采用主流開發(fā)語言，方案設(shè)計、軟件選擇和系統(tǒng)實施方面，應采用當今先進成熟的主流技術(shù)、設(shè)計思想和通用結(jié)構(gòu)、平臺，保證系統(tǒng)架構(gòu)的先進性、運行穩(wěn)定、可靠，系統(tǒng)標準化程度高功能設(shè)計模塊化，支持獨立部署和升級，應具備線性擴容能力，同時提供數(shù)據(jù)集成管理平臺，支持財務系統(tǒng)未來與其