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第一章采購需求11智慧財務(wù)管理系統(tǒng)功能參數(shù)111財務(wù)會計管理總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng)是財務(wù)管理系統(tǒng)中最核心的系統(tǒng)，中心所有的核算最終在總賬中體現(xiàn)；總賬系統(tǒng)滿足新政府會計制度核算要求，以憑證處理為中心，支持憑證錄入、審核、記賬、結(jié)賬和打印等基本業(yè)務(wù)操作，支持科目多重輔助核算，支持現(xiàn)金流量、差異項處理以及期末自動處理科目的結(jié)轉(zhuǎn)，并提供多類型、多角度的賬簿報表查詢；它與各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)無縫鏈接，通過智能會計平臺工具實現(xiàn)業(yè)財數(shù)據(jù)一體化。具體功能包括：總賬工作臺、憑證管理、賬簿、財務(wù)報表、現(xiàn)金流量、期末處理、基礎(chǔ)資料、初始化、多賬簿合并、調(diào)整期間業(yè)務(wù)處理、往來管理等。1總賬工作臺包含數(shù)字看板和初始化指引工作臺功能，總賬數(shù)字看板支持設(shè)置及查看各類財務(wù)數(shù)據(jù)及進行財務(wù)數(shù)據(jù)風險預(yù)警?？傎~初始化指引工作臺，以任務(wù)列表的方式指引新用戶學習與總賬初始化相關(guān)的視頻課件、微課件、向?qū)秸n件以及相關(guān)知識并逐步完成初始化工作。2憑證管理支持財務(wù)管理日常記賬工作，包括憑證錄入、查詢、審核、復(fù)核、過賬、平行記賬以及指定差異項等功能。3賬簿系統(tǒng)需提供財務(wù)日常賬務(wù)處理使用的以下賬簿：總分類賬、明細分類賬、核算維度明細賬、多欄式明細賬、數(shù)量金額總賬、數(shù)量金額明細賬、總賬會計賬簿等相關(guān)財務(wù)工作賬簿。4財務(wù)報表系統(tǒng)需提供財務(wù)日常賬務(wù)處理使用的以下報表：科目余額表、試算平衡表、摘要匯總表、核算維度余額表、核算維度與科目組合表、科目多維度分析、差異項明細表、日報表、差異調(diào)節(jié)表、差異項校驗報表。5現(xiàn)金流量支持批量預(yù)置科目的現(xiàn)金流量主表項目、附表項目；支持快速批量指定憑證的主表項目以及附表項目；最終現(xiàn)金流量指定結(jié)果以現(xiàn)金流量表形式進行展示。6期末處理支持在期末月度業(yè)務(wù)完結(jié)時，進行憑證處理及結(jié)轉(zhuǎn)損益，生成損益憑證和審核過賬后，對業(yè)務(wù)系統(tǒng)進行本月期末結(jié)賬，完成月結(jié)，再進入下一個會計期間。7基礎(chǔ)資料支持設(shè)置賬簿處理基本要素，如賬簿、會計期間、科目、幣別、現(xiàn)金流量項目、差異調(diào)節(jié)表項目等基礎(chǔ)檔案；支持維度財務(wù)核算的具體維度檔案，如經(jīng)濟分類、功能分類等；支持設(shè)置財務(wù)科目匹配預(yù)算科目平行記賬科目模板設(shè)置。8初始化支持總賬啟用期間為年度任意期間，支持錄入科目期初余額以及期初現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)。9多賬簿合并支持多組織合并相關(guān)功能，通過設(shè)置賬簿隸屬關(guān)系、設(shè)置多個賬簿的上下級合并關(guān)系，支持查詢不同合并層級的合并科目余額表，通過合并科目余額表逐級展開各個合并層級的科目期初、本期發(fā)生數(shù)、本年累計發(fā)生數(shù)以及期末余額。10調(diào)整期間業(yè)務(wù)處理支持在不反結(jié)賬的情況下，直接對上一年度增加調(diào)整期間并錄入調(diào)整分錄，調(diào)整期間的憑證過賬后，直接更新下一年度各期間的科目余額；包含調(diào)整期間憑證錄入、查詢、過賬、結(jié)轉(zhuǎn)損益等功能。11執(zhí)行政府會計制度由預(yù)算會計和財務(wù)管理構(gòu)成，預(yù)算會計實行收付實現(xiàn)制，財務(wù)管理實行權(quán)責發(fā)生制，會計主體能夠編制決算報告和財務(wù)報告。自動憑證能處理“平行記賬”業(yè)務(wù)，能夠自動判斷應(yīng)指定的差異項，自動指定“本年盈余與預(yù)算結(jié)余”差異項。智能會計平臺智能會計平臺支持業(yè)財一體化自動生成憑證，支持與各類業(yè)務(wù)系統(tǒng)（如HIS/HRP）實現(xiàn)智能集成，便捷地采集中心的經(jīng)濟活動信息，通過配置財務(wù)憑證模板，實現(xiàn)各類業(yè)務(wù)系統(tǒng)（如HIS）的單據(jù)自動生成財務(wù)憑證；同時，能夠支持智能化的對賬管理，確保賬簿記錄的真實性和正確性，有效提高賬務(wù)處理工作的質(zhì)量和效率。具體功能包括：智能會計工作臺、智能記賬、賬務(wù)處理、對賬管理、掃描記賬、基礎(chǔ)資料等。1智能會計工作臺支持智能會計數(shù)字看板和智能記賬指引工作臺功能，數(shù)字看板支持設(shè)置及查看憑證自動化率和憑證準確率；支持智能記賬指引工作臺功能，以任務(wù)列表的方式指引新用戶學習與智能記賬相關(guān)的視頻課件、微課件、向?qū)秸n件以及相關(guān)知識并逐步完成智能記賬工作。2智能記賬支持根據(jù)用戶需求設(shè)置業(yè)務(wù)單據(jù)，通過憑證模板在指定的時間自動生成憑證，提高工作效率。3賬務(wù)處理支持用戶選擇業(yè)務(wù)單據(jù)通過已設(shè)置的憑證模板自動生成憑證，并提供用戶查詢校驗業(yè)務(wù)單據(jù)憑證生成情況，保證月度賬務(wù)的完整性。4對賬管理提供業(yè)務(wù)報表以及業(yè)務(wù)單據(jù)與財務(wù)賬務(wù)的對賬功能，以便財務(wù)管理發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財務(wù)數(shù)據(jù)差異。5基礎(chǔ)資料提供分錄類型、憑證模板、憑證模板查詢功能，憑證模板支持任意單據(jù)按照中心需求設(shè)置單據(jù)字段以及科目的關(guān)聯(lián)關(guān)系，用于自動生成憑證。應(yīng)收款管理應(yīng)收款管理是管理中心應(yīng)收往來業(yè)務(wù)的系統(tǒng)，支持公立醫(yī)療機構(gòu)應(yīng)收、職工應(yīng)收、科室應(yīng)收等收款收入的核算要求，支持應(yīng)收往來的賬齡查詢、分析；支持完整的應(yīng)收業(yè)務(wù)閉環(huán)管理：應(yīng)收款確認、到期收款、收款核銷、期末處理，提高中心應(yīng)收管理質(zhì)量。具體功能包括：其他應(yīng)收、收款、應(yīng)收收款、報表分析、期末處理、賬務(wù)處理、基礎(chǔ)資料、初始化等。1其他應(yīng)收實現(xiàn)中心除了非主營業(yè)務(wù)外產(chǎn)生的應(yīng)收款項，用戶多用于維護公醫(yī)、醫(yī)保單位的應(yīng)收賬款。2收款實現(xiàn)中心根據(jù)應(yīng)收款項進行收款的業(yè)務(wù)，包含應(yīng)收收款以及應(yīng)收退款業(yè)務(wù)，可實現(xiàn)自動核銷需求。3應(yīng)收收款實現(xiàn)其他應(yīng)收款項與收款業(yè)務(wù)的核銷功能，提供用戶手工核銷、根據(jù)核銷方案自動核銷以及核銷記錄查詢功能。