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1公告附件1：主要業(yè)務(wù)內(nèi)容和相關(guān)要求根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》《北京市財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革試點(diǎn)實(shí)施方案》（京政辦發(fā)[2003]5號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱《實(shí)施方案》）《北京市非稅收入收繳管理制度改革方案》（京財(cái)國(guó)庫(kù)[2004]2214號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱《改革方案》）和《北京市財(cái)政局關(guān)于推進(jìn)非稅收入收繳電子化管理的通知》（京財(cái)國(guó)庫(kù)[2021]1108號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱《收繳電子化通知》）等法律、法規(guī)、規(guī)章制度及北京市非稅收入收繳管理制度的有關(guān)規(guī)定，履行相應(yīng)職責(zé)和義務(wù)。主要業(yè)務(wù)內(nèi)容及工作要求如下：一．代理銀行按財(cái)政部門要求和規(guī)定的程序，為財(cái)政部門開(kāi)設(shè)區(qū)級(jí)非稅收入財(cái)政專戶以下簡(jiǎn)稱區(qū)級(jí)非稅收入專戶，用于核算經(jīng)審核并確認(rèn)無(wú)誤的區(qū)級(jí)非稅收入收繳、退付、分成等相關(guān)業(yè)務(wù)；同時(shí)也核算收繳中因無(wú)《北京市非稅收入繳款通知單電子》信息，或信息填寫(xiě)不正確等原因形成的待查收入相關(guān)業(yè)務(wù)。二．按規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，免費(fèi)提供區(qū)級(jí)非稅收入收繳業(yè)務(wù)專線并按時(shí)做好與財(cái)政部門的網(wǎng)絡(luò)聯(lián)通工作。同時(shí)保證在規(guī)定期限內(nèi)開(kāi)發(fā)、測(cè)試、完成專門的北京市區(qū)級(jí)非稅收入收繳代理銀行代收系統(tǒng)并與財(cái)政部門聯(lián)通。三．確保每個(gè)工作日從財(cái)政部門區(qū)級(jí)非稅系統(tǒng)，及時(shí)下載非稅收入收繳基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和下載、更新業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)信息，并將各類數(shù)據(jù)信息實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確傳送所屬各相關(guān)分支機(jī)構(gòu)和辦理非稅收入收繳的各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、自助業(yè)務(wù)系統(tǒng)，并有具體、明確的保證措施。四．制定明確的措施或方案，加強(qiáng)與其它代理區(qū)級(jí)非稅收入收繳業(yè)務(wù)銀行的協(xié)作與配合，主動(dòng)提供條件，免費(fèi)提供專線，并在財(cái)政部門規(guī)定時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)各代理銀行間的專線連通，確保各代理銀行之間相關(guān)非稅收入收繳信息的及時(shí)傳送和非稅收入收繳業(yè)務(wù)的有效開(kāi)展。五．應(yīng)具備先進(jìn)的資金匯劃系統(tǒng)，保證本行系統(tǒng)同城轉(zhuǎn)賬實(shí)時(shí)到賬、異地匯劃兩小時(shí)內(nèi)到賬；保證本行系統(tǒng)外轉(zhuǎn)賬當(dāng)日通過(guò)中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部票據(jù)交換或電子系統(tǒng)辦理資金匯劃，并能從資金安全和網(wǎng)絡(luò)安全兩個(gè)方面切實(shí)保證所收繳非稅收入的安全、準(zhǔn)確、及時(shí)匯劃。六．加強(qiáng)對(duì)非稅收入收繳業(yè)務(wù)的審核與管理，確保收款信息與電子繳款通知書(shū)等信息匹配。屬于集中匯繳方式繳款的，還應(yīng)對(duì)匯總填制的票面總金額、分項(xiàng)目金額、號(hào)段與所附《非稅統(tǒng)一票據(jù)》票面金額及票號(hào)一致。七．制定明確的措施和方案，保證所屬各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)做好執(zhí)收單位繳款信息審核及業(yè)務(wù)數(shù)2據(jù)信息補(bǔ)錄等工作，以及代理銀行區(qū)級(jí)非稅收入專戶開(kāi)戶銀行辦理繳款人采取開(kāi)戶銀行劃款方式繳納非稅收入業(yè)務(wù)的審核與下載或補(bǔ)錄相關(guān)電子信息等工作，確保相關(guān)信息匹配無(wú)誤。八．應(yīng)有明確的措施與方案，確保所屬各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)必須嚴(yán)格按照財(cái)政部門要求，加強(qiáng)審核，規(guī)范辦理代其它代理銀行收取的非稅收入收繳業(yè)務(wù)，并于審核無(wú)誤后，連同電子繳款通知書(shū)信息及時(shí)匯劃、傳送、交換至票面指定收款銀行。不得拒收、拖延或不按規(guī)定審核，也不得擅自占?jí)夯蚪韫蕼糌?cái)政資金。九．采取有效措施，嚴(yán)格并加強(qiáng)非稅待查收入收繳管理與監(jiān)督，確保所屬各非稅收入收繳機(jī)構(gòu)，準(zhǔn)確標(biāo)注非稅待查收入標(biāo)記電子信息，并不得違反規(guī)定惡意標(biāo)注。同時(shí)建立與執(zhí)收單位溝通、協(xié)調(diào)機(jī)制，根據(jù)待查收入具體情況，通過(guò)良好服務(wù)，督促并協(xié)助執(zhí)收單位將相應(yīng)信息補(bǔ)充完整后，上門收取補(bǔ)開(kāi)票據(jù)并按財(cái)政部門規(guī)定及時(shí)轉(zhuǎn)做正常收入。十．必須具有嚴(yán)格措施，保證按照財(cái)政部門規(guī)定的時(shí)間、數(shù)據(jù)格式和內(nèi)容向財(cái)政部門反饋非稅收入收繳電子信息，并嚴(yán)格按財(cái)政部門規(guī)定的時(shí)間、格式和內(nèi)容向財(cái)政部門報(bào)送加蓋代理銀行業(yè)務(wù)印章的各項(xiàng)報(bào)表，確保財(cái)政部門及有關(guān)方面賬務(wù)核算、非稅收入查詢及對(duì)賬工作及時(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范進(jìn)行。十一．應(yīng)有明確措施與要求，保證年終結(jié)賬前，按財(cái)政部門規(guī)定認(rèn)真并及早做好區(qū)級(jí)非稅待查收入的清理工作，抓緊并及時(shí)處理非稅待查等資金，保證12月31日營(yíng)業(yè)終了前，本年度收取的所有非稅收入全部繳入?yún)^(qū)級(jí)非稅收入專戶，同時(shí)將相關(guān)電子信息與報(bào)表送、傳財(cái)政部門，保證當(dāng)年區(qū)級(jí)非稅收入收繳資金及信息的及時(shí)性與完整性。十二．提供區(qū)級(jí)非稅收入專戶中所有非稅收入資金情況及收繳信息，尤其是非稅待查收入資金及信息的電子化實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)服務(wù)，加強(qiáng)并配合財(cái)政部門做好非稅收入收繳監(jiān)控工作，并有具體保證措施。十三．開(kāi)發(fā)專門的非稅收入收繳業(yè)務(wù)網(wǎng)上查詢信息系統(tǒng)，為財(cái)政部門、主管部門和執(zhí)收單位提供方便、快捷的非稅收入收繳電子化實(shí)時(shí)查詢服務(wù)，可按主管部門、執(zhí)收單位、收入項(xiàng)目、收入金額、收入日期及收入賬戶等條件組合實(shí)時(shí)查詢非稅收入收繳總額、明細(xì)發(fā)生額和收繳筆數(shù)等相關(guān)信息，并能按要求自動(dòng)生成各種收入報(bào)表，為執(zhí)收部門或單位加強(qiáng)非稅收入收繳管理，做好非稅收入收繳查詢、登記臺(tái)賬或核算賬務(wù)及對(duì)賬等工作提供便利條件，并有保證措施或方案。十四．采取有效措施，配備專門的軟件開(kāi)發(fā)和維護(hù)隊(duì)伍，不斷提高非稅收入代收系統(tǒng)的自動(dòng)化程度和穩(wěn)定性，努力完善系統(tǒng)功能，加快信息傳輸速度，確保及時(shí)、準(zhǔn)確、高效地做好財(cái)政部門要求的信息反饋、電子化實(shí)時(shí)查詢、動(dòng)態(tài)監(jiān)控及對(duì)賬等工作。3十五．拓展非柜面非稅收入收繳渠道，將非稅收入自助繳費(fèi)功能拓展到自助機(jī)具、網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行等非柜面繳費(fèi)途徑，并按照財(cái)政部門相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格審核自助繳納的非稅收入信息，確保收入正確無(wú)誤。十六．有明確、健全的代理非稅收入收繳等相關(guān)業(yè)務(wù)的管理協(xié)調(diào)機(jī)制，嚴(yán)格的業(yè)績(jī)考核、督導(dǎo)制度和暢通的問(wèn)題投訴受理渠道，確保代理銀行內(nèi)部每個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)、人員培訓(xùn)等工作的及時(shí)、有效和財(cái)政部門及執(zhí)收主管部門、執(zhí)收單位提出的各種工作需求及問(wèn)題，能夠及時(shí)、迅速的得到解決。十七．免費(fèi)向各相關(guān)執(zhí)收單位提供非稅收入收繳業(yè)務(wù)所需的計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、POS機(jī)含智能POS機(jī)．等相關(guān)設(shè)備、支付服務(wù)。按財(cái)政部門要求免費(fèi)提供代理銀行與執(zhí)收部門專線等其它網(wǎng)絡(luò)、軟硬件、支付服務(wù)等便利條件，并免除相關(guān)手續(xù)費(fèi)，確保非稅收入收繳改革業(yè)務(wù)、規(guī)范、安全高效運(yùn)行。十八．建立嚴(yán)格的內(nèi)部控制和規(guī)范的內(nèi)部管理制度以及健全的操作規(guī)程，加強(qiáng)代理區(qū)級(jí)非稅收入收繳業(yè)務(wù)管理，明確崗位分工，嚴(yán)格崗位職責(zé)，加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，保證代理銀行及所屬各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)相關(guān)工作人員均能按財(cái)政部門規(guī)定，規(guī)范辦理非稅收繳業(yè)務(wù)，確保非稅收入安全、準(zhǔn)確、及時(shí)收繳與匯劃。十九．代理銀行及所屬各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)公業(yè)務(wù)窗口和對(duì)私業(yè)務(wù)窗口均應(yīng)設(shè)置專門的機(jī)構(gòu)或柜臺(tái)，配備專門工作人員負(fù)責(zé)西城區(qū)非稅收入收繳代理業(yè)務(wù)，并為執(zhí)收單位或繳款人提供優(yōu)先辦理服務(wù)，同時(shí)需在所屬各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)顯著位置設(shè)立財(cái)政部門統(tǒng)一格式的“西城區(qū)單位非稅收入收繳代理網(wǎng)點(diǎn)”標(biāo)識(shí)，在專門設(shè)置的柜臺(tái)或窗口設(shè)立“西城區(qū)非稅收繳業(yè)務(wù)”標(biāo)牌。確保為財(cái)政部門、執(zhí)收單位及繳款人提供優(yōu)先、便利、快捷的代理服務(wù)。二十．采取服務(wù)措施，確保所屬區(qū)級(jí)非稅收入專戶銀行在辦理繳款人通過(guò)開(kāi)戶銀行劃款方式繳款業(yè)務(wù)時(shí)，當(dāng)日根據(jù)電子繳款通知書(shū)辦理收款。于收款次日將相關(guān)信息發(fā)送執(zhí)收單位，保證執(zhí)收單位及時(shí)通知繳款人辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。二十一．根據(jù)執(zhí)收單位執(zhí)收特點(diǎn)和需要，從服務(wù)時(shí)間和服務(wù)內(nèi)容上，主動(dòng)提供靈活多樣的服務(wù)方式，努力加大服務(wù)力度，提高服務(wù)水平，并有明確和具體的免費(fèi)上門服務(wù)和免費(fèi)特色服務(wù)措施，通過(guò)加強(qiáng)服務(wù)，有效解決財(cái)政部門、執(zhí)收單位及繳款人在非稅收入收繳中的實(shí)際問(wèn)題，確保非稅收入安全、及時(shí)、足額收繳。二十二．制定應(yīng)急防范措施和具體方案，保證代理銀行在發(fā)生電力、通訊等故障時(shí)，非稅收入收繳業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行和財(cái)政資金的安全運(yùn)轉(zhuǎn)。二十三．應(yīng)嚴(yán)格管理并妥善保管財(cái)政部門及執(zhí)收單位提供的有關(guān)非稅收入收繳的所有紙4質(zhì)資料和電子信息資料，并負(fù)有保密義務(wù)。未經(jīng)財(cái)政部門授權(quán)同意，不得自行對(duì)外提供有關(guān)非稅收入收繳和動(dòng)態(tài)監(jiān)控等信息或用于其它用途。二十四．應(yīng)嚴(yán)格按財(cái)政部門指令，及時(shí)、規(guī)范辦理按規(guī)定納入財(cái)政專戶管理的非稅收入資金的撥支．付業(yè)務(wù)和應(yīng)繳國(guó)庫(kù)非稅收入資金劃轉(zhuǎn)國(guó)庫(kù)單一賬戶業(yè)務(wù)，并有保證措施。二十五．應(yīng)按照中國(guó)人民銀行規(guī)定的利率向財(cái)政部門支付存款利息。二十六．應(yīng)參照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，向代本行收取非稅收入業(yè)務(wù)的其他代理銀行支付相應(yīng)費(fèi)用。二十七．如因政策變化或財(cái)政部門對(duì)制度進(jìn)行修訂以及對(duì)非稅收入收繳系統(tǒng)管理有新的要求，應(yīng)及時(shí)調(diào)整有關(guān)代理業(yè)務(wù)，并根據(jù)財(cái)政部門提出的新的服務(wù)要求，在財(cái)政部門規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，及時(shí)調(diào)整服務(wù)范圍和服務(wù)內(nèi)容。二十八．應(yīng)積極配合財(cái)政部門獨(dú)立或聯(lián)合開(kāi)展的非稅收入收繳業(yè)務(wù)代理情況綜合考評(píng)工作，不得采取阻撓、干擾、脅迫等影響考評(píng)工作正常開(kāi)展的行為。二十九．尊重財(cái)政部門考評(píng)結(jié)果，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政部門提出的改進(jìn)意見(jiàn)、措施和獎(jiǎng)懲決定。三十．按財(cái)政部門要求的格式和內(nèi)容，向財(cái)政部門出具廉政承諾書(shū)。三十一．落實(shí)網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)、個(gè)人信息安全與合規(guī)義務(wù)，履行以下網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)、個(gè)人信息安全與合規(guī)的義務(wù)和責(zé)任。三十二．履行財(cái)政部門業(yè)務(wù)需要的其它義務(wù)。