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政府采購(gòu)項(xiàng)目需求方案采購(gòu)單位：濱州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)采購(gòu)代理單位：濱州市恒信公共資源服務(wù)有限公司項(xiàng)目名稱：山東省濱州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)濱州市市屬國(guó)有企業(yè)司庫(kù)監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目編制時(shí)間：2025年11月27日一、商務(wù)要求1采購(gòu)標(biāo)的需實(shí)現(xiàn)的功能：本項(xiàng)目為山東省濱州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)濱州市市屬國(guó)有企業(yè)司庫(kù)監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目，預(yù)算金額：7644萬(wàn)元。2落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的要求：財(cái)庫(kù)〔2020〕46號(hào)《政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》、財(cái)庫(kù)〔2014〕68號(hào)《關(guān)于政府采購(gòu)支持監(jiān)獄企業(yè)發(fā)展有關(guān)問(wèn)題的通知》、財(cái)庫(kù)〔2017〕141號(hào)《關(guān)于促進(jìn)殘疾人就業(yè)政府采購(gòu)政策的通知》、《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》等相關(guān)法規(guī)。3中小企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)所屬行業(yè)：軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)。二、采購(gòu)標(biāo)的需執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)等相關(guān)制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，如有修訂，按照最新版本執(zhí)行，包括但不限于以下內(nèi)容：符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)或者其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；遵守采購(gòu)方提供的相關(guān)政策性文件、指導(dǎo)性文件；其他相關(guān)的國(guó)家與行業(yè)及地方現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。三、平臺(tái)建設(shè)要求（一）建設(shè)目標(biāo)滿足采購(gòu)人對(duì)全級(jí)次企業(yè)司庫(kù)業(yè)務(wù)的監(jiān)管需求，構(gòu)建“智能友好、穿透可視、功能強(qiáng)大、安全可靠”的司庫(kù)監(jiān)管平臺(tái)。1司庫(kù)核心業(yè)務(wù)全鏈條監(jiān)管本項(xiàng)目聚焦企業(yè)資金關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，整合監(jiān)管企業(yè)銀行賬戶、資金集中、資金結(jié)算、擔(dān)保與借款等核心監(jiān)管場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)司庫(kù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的全流程在線監(jiān)管。2搭建司庫(kù)數(shù)據(jù)采集交換與治理平臺(tái)搭建司庫(kù)數(shù)據(jù)采集交換平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)與監(jiān)管企業(yè)的司庫(kù)數(shù)據(jù)的對(duì)接，整合濱州市國(guó)資國(guó)企司庫(kù)體系建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，從業(yè)務(wù)屬性、技術(shù)屬性、管理屬性等多維度進(jìn)行集中統(tǒng)一規(guī)范。建立健全數(shù)據(jù)產(chǎn)生、采集、整合、分析和應(yīng)用的全生命周期的治理體系，加強(qiáng)數(shù)據(jù)的源端治理和過(guò)程管控。3實(shí)現(xiàn)司庫(kù)監(jiān)管數(shù)據(jù)穿透式可視化分析項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)司庫(kù)監(jiān)管可視化大屏與動(dòng)態(tài)看板，作為企業(yè)司庫(kù)數(shù)據(jù)的“監(jiān)管總覽窗口”。大屏匯聚全級(jí)次企業(yè)司庫(kù)核心數(shù)據(jù)，直觀呈現(xiàn)企業(yè)資金集中度、整體存量、收支結(jié)構(gòu)、區(qū)域分布等宏觀指標(biāo)，助力領(lǐng)導(dǎo)快速掌握全市國(guó)企司庫(kù)整體態(tài)勢(shì)。4構(gòu)建司庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與閉環(huán)管理圍繞司庫(kù)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)，構(gòu)建覆蓋企業(yè)流動(dòng)性、合規(guī)性等維度的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)庫(kù)，依托智能算法實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)企業(yè)數(shù)據(jù)異常，自動(dòng)觸發(fā)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)預(yù)警，確保企業(yè)司庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)早發(fā)現(xiàn)、早處置，實(shí)現(xiàn)監(jiān)管責(zé)任與企業(yè)整改的無(wú)縫銜接。建立風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，形成事前預(yù)警、事中監(jiān)控、事后分析的風(fēng)險(xiǎn)管理閉環(huán)。（二）建設(shè)范圍本項(xiàng)目業(yè)務(wù)聚焦濱州市國(guó)資委對(duì)市屬企業(yè)司庫(kù)業(yè)務(wù)監(jiān)管，業(yè)務(wù)范圍涵蓋銀行賬戶管理、資金結(jié)算監(jiān)管、資金集中管理、擔(dān)保與借款管理等關(guān)鍵領(lǐng)域，同時(shí)包含風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、數(shù)據(jù)分析、決策支持等監(jiān)管輔助業(yè)務(wù)。（三）項(xiàng)目周期本項(xiàng)目建設(shè)工期為6個(gè)月，在合同簽署后，6個(gè)月內(nèi)完成所有需求調(diào)研、開發(fā)測(cè)試、上線培訓(xùn)、初驗(yàn)、終驗(yàn)等工作。（四）建設(shè)內(nèi)容本項(xiàng)目包含司庫(kù)監(jiān)管業(yè)務(wù)應(yīng)用、司庫(kù)數(shù)據(jù)采集交換與治理平臺(tái)、司庫(kù)數(shù)據(jù)穿透式可視化分析、司庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與閉環(huán)管理、應(yīng)用支撐平臺(tái)建設(shè)。具體內(nèi)容如下：軟件名稱系統(tǒng)模塊建設(shè)內(nèi)容數(shù)量司庫(kù)監(jiān)管系統(tǒng)司庫(kù)監(jiān)管業(yè)務(wù)應(yīng)用銀行賬戶查詢合作銀行明細(xì)1套對(duì)企業(yè)U盾、印鑒、網(wǎng)銀證書等實(shí)物管理進(jìn)行監(jiān)督、查詢實(shí)現(xiàn)賬戶狀態(tài)信息的動(dòng)態(tài)可視化和實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)實(shí)時(shí)獲取監(jiān)管企業(yè)銀行賬戶狀態(tài)信息展示各監(jiān)管企業(yè)的賬戶明細(xì)資金結(jié)算查詢各監(jiān)管企業(yè)上報(bào)的敏感詞匯方便用戶對(duì)現(xiàn)金流量項(xiàng)目進(jìn)行管理和維護(hù)可自行設(shè)置大額支出金額查詢各企業(yè)報(bào)送的客商信息對(duì)風(fēng)險(xiǎn)客商進(jìn)行匯總查詢通過(guò)企業(yè)客商庫(kù)篩選出黑名單客商進(jìn)行展示掌握監(jiān)管企業(yè)對(duì)客商進(jìn)行的分級(jí)授信監(jiān)管情況對(duì)監(jiān)管企業(yè)上報(bào)的交易明細(xì)進(jìn)行查詢查詢企業(yè)交易明細(xì)中的大額支出交易對(duì)公共客商黑名單進(jìn)行匯總查詢資金集中監(jiān)控大額資金流動(dòng)情況，包括資金支出、異常交易等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)債務(wù)融資實(shí)現(xiàn)授信業(yè)務(wù)線上化監(jiān)督對(duì)企業(yè)上報(bào)的發(fā)債信息進(jìn)行查詢對(duì)企業(yè)上報(bào)的其他融資信息進(jìn)行查詢支持企業(yè)報(bào)送融資還款計(jì)劃提供未來(lái)三個(gè)月內(nèi)到期的債務(wù)查詢統(tǒng)計(jì)擔(dān)保與借款管理對(duì)企業(yè)上報(bào)的融資擔(dān)保信息進(jìn)行查詢對(duì)反擔(dān)保信息進(jìn)行查詢對(duì)企業(yè)上報(bào)的銀行借款信息進(jìn)行查詢綜合查詢查詢集團(tuán)的合作銀行數(shù)、網(wǎng)銀實(shí)物數(shù)、賬戶數(shù)、賬戶余額、可用余額查詢集團(tuán)的客商數(shù)量、風(fēng)險(xiǎn)客商的數(shù)量、黑名單客商數(shù)量、公共黑名單客商數(shù)量查詢集團(tuán)每月的交易筆數(shù)、交易金額總數(shù)、關(guān)聯(lián)的合同數(shù)、關(guān)聯(lián)的融資合同數(shù)、關(guān)聯(lián)的投資項(xiàng)目數(shù)查詢每個(gè)賬號(hào)每月（或每年）的交易筆數(shù)、交易金額總數(shù)查詢集團(tuán)下的資金歸集數(shù)、歸集資金總數(shù)、未歸集資金總數(shù)查詢授信企業(yè)個(gè)數(shù)、授信銀行個(gè)數(shù)、借款單位個(gè)數(shù)、發(fā)債單位個(gè)數(shù)、其他融資單位個(gè)數(shù)以及每個(gè)大類包含的融資數(shù)的統(tǒng)計(jì)