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中航基金管理有限公司中航京能光伏封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金合同（草案）基金管理人：中航基金管理有限公司基金托管人：華夏銀行股份有限公司中航京能光伏封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金合同（草案)目錄第一部分前言1第二部分釋義25第三部分基金的基本情況35第四部分基金的歷史沿革37第五部分?jǐn)U募份額的發(fā)售38第六部分基金份額的上市交易與結(jié)算42第七部分基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)47第八部分基金份額持有人大會(huì)60第九部分基金管理人、基金托管人更換條件和程序71第十部分基金的托管74第十一部分基金份額的登記75第十二部分基金的投資77第十三部分利益沖突及關(guān)聯(lián)交易87第十四部分新購入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目與基金的擴(kuò)募92第十五部分基金的財(cái)產(chǎn)96第十六部分基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目運(yùn)營管理98第十七部分基金資產(chǎn)的估值101第十八部分基金的費(fèi)用與稅收109第十九部分基金的收益與分配117第二十部分基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)120第二十一部分基金的信息披露121第二十二部分基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算130第二十三部分違約責(zé)任133第二十四部分爭議的處理和適用的法律135第二十五部分基金合同的效力136第二十六部分其他事項(xiàng)137基金合同內(nèi)容摘要138中航京能光伏封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金合同（草案)1第一部分前言一、訂立本基金合同的目的、依據(jù)和原則（一）訂立本基金合同的目的是保護(hù)投資者合法權(quán)益，明確基金合同當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)，規(guī)范基金運(yùn)作。（二）訂立本基金合同的依據(jù)是《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國證券投資基金法》（簡稱“《基金法》”）、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》（簡稱“《運(yùn)作辦法》”）、《公開募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》（簡稱“《銷售辦法》”）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（簡稱“《信息披露辦法》”）、《關(guān)于推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金（REITs）試點(diǎn)相關(guān)工作的通知》、《公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金指引（試行）》（簡稱“《基礎(chǔ)設(shè)施基金指引》”）、《上海證券交易所公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（REITs）業(yè)務(wù)辦法（試行）》（簡稱“《業(yè)務(wù)辦法》”）、《上海證券交易所公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（REITs）規(guī)則適用指引第1號——審核關(guān)注事項(xiàng)（試行）（2024年修訂）》《上海證券交易所公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（REITs）規(guī)則適用指引第2號——發(fā)售業(yè)務(wù)（試行）》《上海證券交易所公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（REITs）規(guī)則適用指引第3號——新購入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目（試行）》（簡稱“《新購入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目指引》”）、《上海證券交易所公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（REITs）規(guī)則適用指引第5號——臨時(shí)報(bào)告（試行）》《公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》《公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金盡職調(diào)查工作指引（試行）》《公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金運(yùn)營操作指引（試行）》《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海證券交易所公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)指引（試行）》和其他有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管政策。（三）訂立本基金合同的原則是平等自愿、誠實(shí)信用、充分保護(hù)投資者合法權(quán)益。二、基金合同是規(guī)定基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的基本法律文件，其他與基金相關(guān)的涉及基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的任何文件或表述，如與基金合同有沖突，均以基金合同為準(zhǔn)。基金合同當(dāng)事人按照《基金法》、基金合中航京能光伏封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金合同（草案)2同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。基金合同的當(dāng)事人包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人?；鹜顿Y者自依本基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認(rèn)和接受。三、中航京能光伏封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（簡稱“本基金”或“基金”）由基金管理人依照《基金法》《基礎(chǔ)設(shè)施基金指引》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定募集，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）注冊。中國證監(jiān)會(huì)對本基金募集的注冊/新購入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的變更注冊，證券交易所同意基金份額（含擴(kuò)募份額）上市，并不表明其對本基金的投資價(jià)值、收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。四、基礎(chǔ)設(shè)施基金與投資股票或債券的公募基金具有不同的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，基礎(chǔ)設(shè)施基金全部募集資金在扣除預(yù)留費(fèi)用后，剩余基金資產(chǎn)全部用于購買資產(chǎn)支持證券份額，存續(xù)期80%以上的基金資產(chǎn)投資于基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券，并持有其全部份額，基金通過基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券持有基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目公司全部股權(quán)，通過資產(chǎn)支持證券和項(xiàng)目公司等載體取得基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目完全所有權(quán)或經(jīng)營權(quán)利?；A(chǔ)設(shè)施基金以獲取基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目收費(fèi)等穩(wěn)定現(xiàn)金流為主要目的，收益分配比例不低于合并后基金年度可分配金額的90%。五、基礎(chǔ)設(shè)施基金采取封閉式運(yùn)作并在證券交易所上市，不開放申購與贖回。使用場外基金賬戶認(rèn)購的基金份額持有人賣出基金份額或申報(bào)預(yù)受要約的，需將基金份額轉(zhuǎn)托管至場內(nèi)證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)交易或在基金通平臺(tái)轉(zhuǎn)讓，具體可參照上海證券交易所（簡稱“上交所”）、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（簡稱“中國結(jié)算”）規(guī)則辦理。六、基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基礎(chǔ)設(shè)施基金財(cái)產(chǎn)、履行基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目運(yùn)營管理職責(zé)，但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。七、基金托管人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則安全保管基礎(chǔ)設(shè)施基金財(cái)產(chǎn)、監(jiān)督基金管理人投資運(yùn)作、重要資金賬戶及資金流向，并履行合同約定的其他義務(wù)。八、投資者在參與基礎(chǔ)設(shè)施基金相關(guān)業(yè)務(wù)前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀招募說明書等法