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項(xiàng)目需求書本項(xiàng)目采購標(biāo)的所屬行業(yè)為“租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)”1、總體說明：2023年度西營門街行政事業(yè)單位及社會(huì)團(tuán)體等賬務(wù)工作和固定資產(chǎn)外包服務(wù)項(xiàng)目將于2025年3月16日到期，為保證各項(xiàng)工作能夠高質(zhì)量完成，及時(shí)向辦事處提供可靠數(shù)據(jù)支撐，現(xiàn)需進(jìn)行政府采購。2、項(xiàng)目概況：負(fù)責(zé)西營門街10個(gè)預(yù)算單位（街辦事處、執(zhí)法大隊(duì)、黨群服務(wù)中心、綜合治理中心、農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、教育服務(wù)中心、西營門小學(xué)、文瑞幼兒園、中心幼兒園）及11個(gè)社會(huì)團(tuán)體（退役軍人協(xié)會(huì)、西營門商會(huì)、計(jì)劃生育協(xié)會(huì)、社工所、社會(huì)組織、總工會(huì)、機(jī)關(guān)工會(huì)、小聯(lián)工會(huì)、小學(xué)工會(huì)、黨群工會(huì)、中心幼兒園工會(huì)）的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作及配合審計(jì)等其他部門的各項(xiàng)重點(diǎn)工作。3、項(xiàng)目需求：（一）服務(wù)職責(zé)：（1）會(huì)計(jì)崗：1完成與有關(guān)各單位的賬務(wù)交接；2一體化系統(tǒng)用款計(jì)劃提交、支付及預(yù)算調(diào)整、績(jī)效等相關(guān)工作。3審核原始資料、記賬憑證、記賬、結(jié)賬、完成月末結(jié)賬前的一切審核對(duì)賬工作；4出具各類報(bào)表；5會(huì)計(jì)檔案打印裝訂；6監(jiān)控各單位預(yù)算執(zhí)行情況；7負(fù)責(zé)“五險(xiǎn)一金”和個(gè)人所得稅的申報(bào)、繳納工作，辦理人員增減變動(dòng)手續(xù)；8負(fù)責(zé)在職和退休人員醫(yī)療藥費(fèi)二次報(bào)銷工作；9其他相關(guān)工作。（2）出納崗：1完成與有關(guān)各單位的賬務(wù)交接；2負(fù)責(zé)收取、審核單位上報(bào)的各種原始單據(jù),錄入記賬憑證；3對(duì)賬（賬戶銀行存款,現(xiàn)金的核對(duì)工作）及余額調(diào)節(jié)表的編制等；4單位的資金支付、報(bào)銷、銀行業(yè)務(wù)、工資發(fā)放；5其他相關(guān)工作。（二）服務(wù)要求：1負(fù)責(zé)各個(gè)賬戶票據(jù)的審核、報(bào)銷、賬務(wù)處理錄入,定期整理歸檔等財(cái)務(wù)管理工作2負(fù)責(zé)天津市西青區(qū)西營門街道辦事處、西營門小學(xué)、西營門街文瑞家園幼兒園、西營門街中心幼兒園、西營門街綜合執(zhí)法大隊(duì)、西營門街黨群服務(wù)中心、西營門街綜合治理中心、西營門街退役軍人服務(wù)站、西營門街農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心、西營門街教育服務(wù)中心上述各預(yù)算單位的預(yù)算編制、預(yù)算調(diào)整和年終決算編報(bào)、績(jī)效相關(guān)等相關(guān)配合工作。3負(fù)責(zé)預(yù)算單位人員工資的制表和發(fā)放工作,做到人員工資情況定期和人事部門核對(duì),確保每月8號(hào)發(fā)放到位(遇節(jié)假日順延)。負(fù)責(zé)社區(qū)人員、協(xié)管員、社團(tuán)人員和區(qū)派殘聯(lián)等工作人員工資的發(fā)放工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和事業(yè)編退休人員補(bǔ)貼的制表和發(fā)放工作。4負(fù)責(zé)辦理預(yù)算單位在編人員,社區(qū)人員,協(xié)管員,社團(tuán)人員等工作人員“五險(xiǎn)一金"的調(diào)出和調(diào)入手續(xù)。每月及時(shí)辦理“五險(xiǎn)一金”的申報(bào)、繳納工作,做好個(gè)人所得稅的代扣代繳管理工作。5負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及所屬單位固定資產(chǎn)賬目的管理。6負(fù)責(zé)各賬戶往來款項(xiàng)的核對(duì)梳理工作。7為采購人提供各賬戶財(cái)務(wù)信息(資產(chǎn)負(fù)責(zé)表,往來明細(xì)表、收支明細(xì)表),做到提供及時(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確。8負(fù)責(zé)辦理事業(yè)編制在職人員和退休人員醫(yī)療藥費(fèi)二次報(bào)銷工作。9負(fù)責(zé)提供區(qū)財(cái)政局報(bào)表：債務(wù)申報(bào)月報(bào)表、銀行存款余額月報(bào)表、重點(diǎn)公務(wù)支出月報(bào)表、支出月報(bào)表等。年度報(bào)表有：財(cái)政供養(yǎng)人員信息錄入報(bào)表、內(nèi)控管理情況報(bào)表、績(jī)效表、預(yù)決算公開等其他上級(jí)部門要求報(bào)送的工作報(bào)表。10為機(jī)關(guān)和各部門做好服務(wù)，配合上級(jí)做好督查、審計(jì),提供信息等工作。11完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作、以及其他相關(guān)工作。（三）人員要求：提供不少于6名財(cái)務(wù)人員，其中1名注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2名中級(jí)會(huì)計(jì)師，3名相關(guān)財(cái)務(wù)專業(yè)、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)5年以上人員，按1主管、2出納、3會(huì)計(jì)配備。所有工作人員均為專職，如無特殊情況，必須保證工作日到崗。響應(yīng)文件內(nèi)所附工作人員資料需與實(shí)際到崗工作人員一致。（四）工作權(quán)責(zé)：?jiǎn)挝?、成交供?yīng)商之間兩者雖同處一個(gè)工作流程內(nèi)但互相獨(dú)立，在實(shí)際工作工程中嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，各司其職、各負(fù)其責(zé)。成交供應(yīng)商對(duì)其所進(jìn)行的一切工作負(fù)全部責(zé)任，在實(shí)際工作過程中發(fā)生的一切違法、違規(guī)行為由其承擔(dān)責(zé)任。成交供應(yīng)商在工作過程中，需嚴(yán)格按照核算中心所要求的工作流程操作，保證各單位賬務(wù)清晰、報(bào)表出具正確完整，同時(shí)保證與各預(yù)算單位及相關(guān)部門之間進(jìn)行良好的溝通與協(xié)調(diào)。在實(shí)際工作中，如因成交供應(yīng)商工作人員原因，造成各單位賬目混亂、工作完成不及時(shí)或收付款金額、收款人發(fā)生差錯(cuò)等給預(yù)算單位造成損失，所有責(zé)任由成交供應(yīng)商承擔(dān)，視情節(jié)嚴(yán)重程度，財(cái)政辦有權(quán)要求隨時(shí)更換工作人員、扣除合同金額的10%、解除外包合同等，成交供應(yīng)商需積極配合。情節(jié)嚴(yán)重的，承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。部分單位的支票由成交供應(yīng)商負(fù)責(zé)保管使用；人名章和財(cái)務(wù)章由采購人財(cái)政辦保管。合同執(zhí)行期內(nèi)，如遭遇機(jī)構(gòu)改革、工作職能調(diào)整等目前尚不能預(yù)測(cè)的情況，采購人有權(quán)要求調(diào)整或解除合同。（五）核算范圍：目前財(cái)務(wù)集中核算單位范圍如下：負(fù)責(zé)西營門街10個(gè)預(yù)算單位（街辦事處、執(zhí)法大隊(duì)、黨群服務(wù)中心、綜合治理中心、農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、教育服務(wù)中心、西營門小學(xué)、文瑞幼兒園、中心幼兒園）及11個(gè)社會(huì)團(tuán)體（退役軍人協(xié)會(huì)、西營門商會(huì)、計(jì)劃生育協(xié)會(huì)、社工所、社會(huì)組織、總工會(huì)、機(jī)關(guān)工會(huì)、小聯(lián)工會(huì)、小學(xué)工會(huì)、黨群工會(huì)、中心幼兒園工會(huì)）的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作及配合審計(jì)等其他部門的各項(xiàng)重點(diǎn)工作。在合同執(zhí)行期內(nèi)，如遇工作量增加，所增工作成交供應(yīng)商需無條件接受，按所增工作量的大小雙方協(xié)商是否增加相關(guān)費(fèi)用，增加費(fèi)用的需簽訂補(bǔ)充合同；如工作量增幅較大，涉及款項(xiàng)金額較大的，按政府采購相關(guān)制度要求執(zhí)行；如遇工作量減少，經(jīng)雙方協(xié)商，財(cái)政可要求扣減部分費(fèi)用。（六）其他要求：1成交供應(yīng)商人員可在采購人食堂用餐按采購人相關(guān)要求，餐費(fèi)自理；2成交供應(yīng)商人員外出交通費(fèi)自理。（七）注意事項(xiàng)：1因各單位規(guī)模、業(yè)務(wù)量等不同，請(qǐng)供應(yīng)商根據(jù)實(shí)際情況核定工作量，精準(zhǔn)報(bào)價(jià)。2凡參與磋商的供應(yīng)商一律視為對(duì)采購人所有需求全部響應(yīng)。3成交供應(yīng)商須自成交之日起三日內(nèi)，全部工作人員進(jìn)場(chǎng)，參加采購人前期培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。