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1濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)信息化轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目采購(gòu)需求一、對(duì)于候選供應(yīng)商的要求1參加談判供應(yīng)商須出具經(jīng)年檢的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、法定代表人授權(quán)書、被授權(quán)談判代表身份證原件以及參加本次采購(gòu)廠家授權(quán)或廠家授權(quán)代理其產(chǎn)品的資格證書，能確?，F(xiàn)場(chǎng)實(shí)施和售后現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)響應(yīng)的能力。2候選供應(yīng)商須是在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的,具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力的法人實(shí)體；3候選供應(yīng)商應(yīng)在人員、技術(shù)、資金等方面具有實(shí)施本項(xiàng)目的能力；4候選供應(yīng)商未在“信用中國(guó)”網(wǎng)站（wwwcreditchinagovcn）的查詢結(jié)果中出現(xiàn)重大違法記錄和列入失信被執(zhí)行人等黑名單中（信用信息查詢截止時(shí)點(diǎn)：投標(biāo)截止及開標(biāo)時(shí)間）；5代理商投標(biāo)的應(yīng)取得主要設(shè)備原廠商針對(duì)本項(xiàng)目的授權(quán)書和售后服務(wù)承諾函；6本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。二、對(duì)于擬采購(gòu)設(shè)備的要求（一）基本要求供應(yīng)商應(yīng)嚴(yán)格按照以下采購(gòu)清單中的產(chǎn)品、功能、數(shù)量進(jìn)行采購(gòu)：序號(hào)品類模塊/產(chǎn)品名稱功能數(shù)量單位A包軟件實(shí)現(xiàn)銀企直聯(lián)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)對(duì)接用友銀企直連通過(guò)同用友網(wǎng)銀適配器靈活安全的配置，連通用友系統(tǒng)其他業(yè)務(wù)模塊和網(wǎng)上銀行企業(yè)客戶端，用以適配企業(yè)的多個(gè)網(wǎng)上銀行賬戶及同一開戶行下的多個(gè)賬號(hào)，支持大型集團(tuán)企業(yè)多資金組織結(jié)算、多個(gè)收付款銀行業(yè)務(wù)查詢處理要求，為企業(yè)提供靈活150萬(wàn)元/套2安全的網(wǎng)上銀行收付接口。快結(jié)算支持：支持從財(cái)務(wù)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)原材料采購(gòu)付款，設(shè)備購(gòu)置與租賃等結(jié)算；多主體、多銀行境內(nèi)外全場(chǎng)景薪酬發(fā)放；多銀行資金池的手工歸集、自動(dòng)歸集等；多銀行資金池的自動(dòng)下?lián)?、自?dòng)上收、人工下?lián)?、人工上收等；各類投?biāo)保證金、票據(jù)保證金等繳納場(chǎng)景；不同幣種賬戶的資金匯兌；外幣境內(nèi)、境外賬戶的外幣資金結(jié)算場(chǎng)景；銀賬通支持：自動(dòng)下載：通過(guò)銀企直聯(lián)、RPA、云直聯(lián)、模板、接口等多種模式，自動(dòng)下載全量銀行賬戶余額、明細(xì)、回單、對(duì)賬單。自動(dòng)校驗(yàn)：回單自動(dòng)驗(yàn)真，簽名自動(dòng)校驗(yàn)；明細(xì)、余額、回單文件多維度交叉校驗(yàn)，保證回單文件真實(shí)、全面、準(zhǔn)確。自動(dòng)關(guān)聯(lián)、自動(dòng)對(duì)賬：銀企自動(dòng)對(duì)賬，單據(jù)、憑證自動(dòng)關(guān)聯(lián)，生成余額調(diào)節(jié)表，反饋對(duì)賬差異報(bào)告，提升財(cái)務(wù)工作效率。自動(dòng)打?。褐С謶{證+回單一鍵附件批量聯(lián)打等多種打印方式，省去憑證與回單分開打印，再人工逐張匹配、裝訂工作。自動(dòng)歸檔：標(biāo)準(zhǔn)化電子回單、對(duì)賬單數(shù)據(jù)及電子化文件檔案，憑證、單據(jù)、發(fā)票、銀行電子回單自動(dòng)同步電子檔案庫(kù)，加速推動(dòng)電子檔案建設(shè)。B包軟件財(cái)務(wù)信息化轉(zhuǎn)型升級(jí)賬戶管理主要用于處理銀行賬戶的開戶、銷戶全流程，支持開戶（銷戶）單位申請(qǐng)集團(tuán)審批、集團(tuán)代辦、以及單位自主管理三種模式；同時(shí)還可以處理內(nèi)部賬戶的管理流程，用于資金組織（結(jié)算中心）對(duì)成員單位的內(nèi)部賬戶進(jìn)行管理，它管理的業(yè)務(wù)范圍是：內(nèi)部賬戶開戶業(yè)務(wù)、銷戶業(yè)務(wù)、凍結(jié)業(yè)務(wù)、解凍業(yè)務(wù)等。用友人力系統(tǒng)組織機(jī)構(gòu)管理是企業(yè)信息化管理的基礎(chǔ)主要用于構(gòu)建企業(yè)的組織體系、職務(wù)體系及崗位體系，管理集團(tuán)企業(yè)內(nèi)的組織、部門、職務(wù)、崗位信息。不僅能夠按不同的業(yè)務(wù)職能靈活設(shè)置組織單元，建立人力資源組織、行政組織作為后續(xù)業(yè)務(wù)開展的基礎(chǔ)；還支持按業(yè)務(wù)單元或部門，區(qū)分人事、薪資、合同等人力資源業(yè)務(wù)職能進(jìn)行人員管理范圍指定。而且可對(duì)崗位繼任人員進(jìn)行維護(hù)。此外，還可輸出組織、部門、崗位不同層次，1150萬(wàn)元/套3集團(tuán)、人力資源組織、行政組織等不同范圍的組織結(jié)構(gòu)圖。資金調(diào)度是對(duì)企業(yè)未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)資金的結(jié)存、流入、流出、盈缺、籌措進(jìn)行統(tǒng)籌安排，編制計(jì)劃，形成資金的事前計(jì)劃。在計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中，根據(jù)事先核準(zhǔn)的支出對(duì)資金流出進(jìn)行控制，形成事中控制。計(jì)劃執(zhí)行后，將執(zhí)行情況與資金計(jì)劃情況進(jìn)行對(duì)比分析，找出差異和原因，做到事后分析。通過(guò)上收、下?lián)堋⒄{(diào)撥業(yè)務(wù)處理，支持大型集團(tuán)企業(yè)資金組織歸集資金和劃撥資金的業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)模型，同時(shí)也支持大型集團(tuán)企業(yè)上級(jí)與下級(jí)之間的歸集資金和劃撥資金的業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)模型，還支持資金組織或上級(jí)組織將一個(gè)所屬單位的富裕資金，調(diào)撥給另一個(gè)資金短缺的單位。主要的業(yè)務(wù)處理包括下?lián)苌暾?qǐng)、申請(qǐng)受理、資金下?lián)?、資金上繳、資金上收、調(diào)撥申請(qǐng)、資金調(diào)撥等資金流動(dòng)過(guò)程的管理，并可將資金調(diào)度的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)核算。薪酬管理用于設(shè)計(jì)組織的薪酬體系，通過(guò)設(shè)置薪資標(biāo)準(zhǔn)、薪資規(guī)則、發(fā)薪周期、發(fā)薪方案、發(fā)薪項(xiàng)目等，支持集團(tuán)型組織和高成長(zhǎng)型組織復(fù)雜多變的薪酬管理需要。薪酬預(yù)算支持按照管理需求設(shè)置預(yù)算的管控模式，按年度設(shè)置預(yù)算項(xiàng)目及其控制方式、預(yù)警方式；按照管控模式和年度預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行組織年度、月度預(yù)算和部門年度、月度預(yù)算的制定，根據(jù)制定并發(fā)布的預(yù)算進(jìn)行薪資支付控制和預(yù)警，根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行預(yù)算的調(diào)整等控制過(guò)程，完成企業(yè)薪資預(yù)算的制定、執(zhí)行、控制和調(diào)整的預(yù)算管理過(guò)程，在預(yù)算管理的過(guò)程中形成企業(yè)的預(yù)算及執(zhí)行報(bào)告，幫助管理者對(duì)預(yù)算進(jìn)行有效的管理。薪酬計(jì)算幫助企業(yè)在組織發(fā)展戰(zhàn)略指導(dǎo)下建立薪酬體系，對(duì)員工薪酬支付原則、薪酬策略、薪酬水平、薪酬結(jié)構(gòu)、薪酬構(gòu)成進(jìn)行確定，完成日常的薪酬核算及支付流程，通過(guò)報(bào)表平臺(tái)提供各類分析報(bào)表為領(lǐng)導(dǎo)決策提供服務(wù)支持。薪酬計(jì)算通過(guò)設(shè)置薪資標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)薪周期、發(fā)薪方案、發(fā)薪項(xiàng)目，支持企業(yè)單組織、多組織、多元化經(jīng)營(yíng)下，各種類型的薪酬管理制度。主要的業(yè)務(wù)處理包括定薪、調(diào)薪、薪資檔案維護(hù)、發(fā)薪數(shù)據(jù)維護(hù)、薪資代發(fā)、銀行報(bào)盤等日常薪酬支付業(yè)務(wù)的處理4過(guò)程；通過(guò)個(gè)稅申報(bào)，實(shí)現(xiàn)個(gè)稅申報(bào)繳納全業(yè)務(wù)流程；通過(guò)費(fèi)用分?jǐn)偅瑢?shí)現(xiàn)薪酬計(jì)算與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的集成；通過(guò)薪酬報(bào)表為決策者提供相應(yīng)的查詢分析或決策支持報(bào)表。數(shù)據(jù)分析：從功能上智能分析主要提供了查詢類報(bào)表、分析圖表、類Excel報(bào)表和數(shù)據(jù)填報(bào)能力，具體包括數(shù)據(jù)源管理、數(shù)據(jù)模型建模、圖表分析、查詢過(guò)濾、類Excel報(bào)表、數(shù)據(jù)填報(bào)、指標(biāo)預(yù)警、消息推送服務(wù)、報(bào)告分享、企業(yè)級(jí)用戶、角色和權(quán)限服務(wù)等。它能夠同時(shí)支持多種數(shù)據(jù)源的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和處理，并基于智能化技術(shù)為用戶提供快速的圖表推薦，提供豐富的可視化圖例，支持多端自動(dòng)適配。智能分析支持主流的數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)，并可以通過(guò)分析型數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行加速，同時(shí)還提供了基于Web的數(shù)據(jù)集標(biāo)準(zhǔn)和集成運(yùn)行能力，方便集成第三方非數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)源。自助ETL：是數(shù)據(jù)工場(chǎng)數(shù)據(jù)加工的可視化數(shù)據(jù)處理工具。提供20多種異構(gòu)數(shù)據(jù)源的連接、抽取、加工、清洗轉(zhuǎn)換、加載的能力。支持?jǐn)?shù)據(jù)補(bǔ)償功能，提高任務(wù)容錯(cuò)能力?？赏ㄟ^(guò)畫布式拖拉拽即可完成數(shù)據(jù)裝載、清洗轉(zhuǎn)換過(guò)程，支持20多種數(shù)據(jù)源。（二）配置要求見(jiàn)（一）基本要求的需求表。（三）技術(shù)、環(huán)保、質(zhì)量要求所提供產(chǎn)品需要滿足有關(guān)技術(shù)、環(huán)保和質(zhì)量要求。（四）生產(chǎn)、供貨要求簽訂合同后90個(gè)日歷日以內(nèi)出貨并安裝完成。（五）售后服務(wù)要求談判文件中應(yīng)當(dāng)明確對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、安裝、培訓(xùn)及維修維護(hù)服務(wù)等問(wèn)題的承諾，明確售后服務(wù)及對(duì)相應(yīng)責(zé)任的經(jīng)濟(jì)追償?shù)捻憫?yīng)時(shí)間。1本項(xiàng)目為交鑰匙工程。2售后服務(wù)基本要求：計(jì)劃安排全方位運(yùn)維、維保服務(wù)不少于1年。運(yùn)維、維保服務(wù)起始日期以產(chǎn)品安裝激活之日起開始計(jì)算。