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中航基金管理有限公司中航卓越領(lǐng)航混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同基金管理人：中航基金管理有限公司基金托管人：中國郵政儲蓄銀行股份有限公司二零二五年十一月中航卓越領(lǐng)航混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同目錄第一部分前言1第二部分釋義4第三部分基金的基本情況10第四部分基金份額的發(fā)售12第五部分基金備案14第六部分基金份額的申購與贖回16第七部分基金合同當事人及權(quán)利義務25第八部分基金份額持有人大會33第九部分基金管理人、基金托管人的更換條件和程序42第十部分基金的托管45第十一部分基金份額的登記46第十二部分基金的投資48第十三部分基金的財產(chǎn)57第十四部分基金資產(chǎn)估值58第十五部分基金費用與稅收65第十六部分基金的收益與分配68第十七部分基金的會計與審計70第十八部分基金的信息披露71第十九部分基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算78第二十部分違約責任80第二十一部分爭議的處理和適用的法律81第二十二部分基金合同的效力81第二十三部分其他事項83第二十四部分基金合同內(nèi)容摘要84中航卓越領(lǐng)航混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同1第一部分前言一、訂立本基金合同的目的、依據(jù)和原則1、訂立本基金合同的目的是保護投資人合法權(quán)益，明確基金合同當事人的權(quán)利義務，規(guī)范基金運作。2、訂立本基金合同的依據(jù)是《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱“《基金法》”)、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》(以下簡稱“《運作辦法》”)、《公開募集證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》(以下簡稱“《銷售辦法》”)、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡稱“《信息披露辦法》”)、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》（以下簡稱“《流動性風險管理規(guī)定》”）和其他有關(guān)法律法規(guī)。3、訂立本基金合同的原則是平等自愿、誠實信用、充分保護投資人合法權(quán)益。二、基金合同是規(guī)定基金合同當事人之間權(quán)利義務關(guān)系的基本法律文件，其他與基金相關(guān)的涉及基金合同當事人之間權(quán)利義務關(guān)系的任何文件或表述，如與基金合同有沖突，均以基金合同為準。基金合同當事人按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔義務?；鸷贤漠斒氯税ɑ鸸芾砣恕⒒鹜泄苋撕突鸱蓊~持有人?；鹜顿Y人自依本基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受。三、中航卓越領(lǐng)航混合型發(fā)起式證券投資基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定募集，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)注冊。中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值和市場前景做出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者應當認真閱讀基金招募說明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險。中航卓越領(lǐng)航混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同2四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其內(nèi)容涉及界定基金合同當事人之間權(quán)利義務關(guān)系的，如與基金合同有沖突，以基金合同為準。五、本基金按照中國法律法規(guī)成立并運作，若基金合同的內(nèi)容與屆時有效的法律法規(guī)的強制性規(guī)定不一致，應當以屆時有效的法律法規(guī)的規(guī)定為準。六、本基金可參與內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制（以下簡稱“港股通機制”）下港股通相關(guān)業(yè)務，基金資產(chǎn)若投資于港股，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括港股市場股價波動較大的風險（港股市場實行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對個股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動）、匯率風險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風險）等，具體請查閱招募說明書的風險揭示章節(jié)。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。七、本基金的投資范圍包括存托憑證，除承擔境內(nèi)上市交易股票投資的共同風險外，還將承擔與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機制相關(guān)的特有風險。八、本基金可投資股指期貨，股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當出現(xiàn)不利行情時，股價指數(shù)微小的變動就可能會使投資人權(quán)益遭受較大損失。股指期貨采用每日無負債結(jié)算制度，如果沒有在規(guī)定的時間內(nèi)補足保證金，按規(guī)定將被強制平倉，可能給投資帶來重大損失。九、本基金可投資國債期貨，國債期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當相應期限國債收益率出現(xiàn)不利變動時，可能會導致投資人權(quán)益遭受較大損失。國債期貨采用每日無負債結(jié)算制度，如果沒有在規(guī)定的時間內(nèi)補足保證金，按規(guī)定將被強制平倉，可能給投資帶來重大損失。十、當本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應程序后，可以啟用側(cè)袋機制，具體詳見基金合同和招募說明書的有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，并不辦理側(cè)袋賬戶